Contact Energy Limited

CHIA:CEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.9b

Contact Energy Valutazione

CEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEN ( A$8.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$23.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEN?

Metrica chiave: Poiché CEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEN su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniNZ$235.00m
Cap. di mercatoNZ$7.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
ORG Origin Energy
13.5x-4.5%AU$18.9b
AGL AGL Energy
10.8x-1.8%AU$7.7b
APA APA Group
9.2x-24.6%AU$9.0b
LPE Locality Planning Energy Holdings
12.5xn/aAU$25.1m
CEN Contact Energy
32.7x4.6%AU$7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CEN 32.7xMedia del settore 13.6xNo. of Companies29PE0816243240+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.78
AU$8.91
+1.4%
8.4%AU$9.91AU$7.92n/a4
Dec ’25AU$7.98
AU$8.83
+10.7%
8.0%AU$9.76AU$7.88n/a4
Nov ’25AU$7.62
AU$8.83
+15.9%
8.0%AU$9.76AU$7.88n/a4
Oct ’25AU$7.30
AU$8.98
+23.0%
7.7%AU$9.77AU$7.98n/a4
Sep ’25AU$7.71
AU$9.27
+20.2%
9.1%AU$10.22AU$7.94n/a5
Aug ’25AU$8.07
AU$9.10
+12.8%
9.2%AU$9.94AU$7.82n/a5
Jul ’25AU$8.20
AU$9.61
+17.1%
8.9%AU$10.35AU$8.01n/a5
Jun ’25AU$8.27
AU$9.17
+10.8%
9.9%AU$10.11AU$7.56n/a5
May ’25AU$7.98
AU$8.99
+12.7%
9.8%AU$9.98AU$7.46n/a5
Apr ’25AU$7.75
AU$8.81
+13.7%
12.6%AU$10.20AU$7.53n/a5
Mar ’25AU$7.40
AU$8.84
+19.4%
11.9%AU$10.33AU$7.62n/a5
Feb ’25n/a
AU$8.53
0%
13.1%AU$10.27AU$7.19n/a5
Jan ’25AU$7.60
AU$8.24
+8.4%
13.7%AU$10.14AU$6.78AU$8.345
Dec ’24AU$7.08
AU$8.24
+16.3%
13.7%AU$10.14AU$6.78AU$7.985
Nov ’24AU$7.03
AU$8.40
+19.5%
13.2%AU$10.10AU$6.89AU$7.625
Oct ’24AU$7.60
AU$8.77
+15.5%
11.2%AU$10.26AU$7.65AU$7.305
Sep ’24AU$7.98
AU$8.63
+8.1%
11.2%AU$10.20AU$7.56AU$7.715
Aug ’24AU$7.73
AU$8.38
+8.4%
11.2%AU$9.93AU$7.21AU$8.075
Jul ’24AU$7.31
AU$8.21
+12.3%
10.9%AU$9.64AU$7.07AU$8.205
Jun ’24AU$7.27
AU$8.37
+15.2%
10.5%AU$9.75AU$7.23AU$8.275
May ’24AU$6.91
AU$8.29
+20.0%
10.7%AU$9.62AU$7.25AU$7.985
Apr ’24n/a
AU$8.37
0%
10.8%AU$9.68AU$7.30AU$7.755
Mar ’24AU$7.09
AU$8.20
+15.6%
11.2%AU$9.42AU$7.10AU$7.405
Feb ’24AU$7.10
AU$7.90
+11.3%
14.3%AU$9.43AU$6.65n/a5
Jan ’24n/a
AU$8.07
0%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.605

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 03:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Contact Energy Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marie MiyashiroCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.