Contact Energy Limited

CHIA:CEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.7b

Contact Energy Valutazione

CEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$17.63
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEN ( A$8.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEN?

Metrica chiave: Poiché CEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEN su PE?
Rapporto PE32.1x
GuadagniNZ$224.00m
Cap. di mercatoNZ$7.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
ORG Origin Energy
13.2x-11.76%AU$18.7b
AGL AGL Energy
29.2x16.97%AU$6.8b
ENGI3 Energisa
7.6x-8.82%R$22.9b
POR Portland General Electric
14.6x11.43%US$4.4b
CEN Contact Energy
32.1x8.61%AU$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CEN 32.1xMedia del settore 14.4xNo. of Companies28PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.42
AU$9.21
+9.38%
11.40%AU$10.31AU$7.80n/a3
Jun ’26AU$8.55
AU$9.09
+6.43%
9.88%AU$10.19AU$7.71n/a4
May ’26n/a
AU$9.09
0%
10.25%AU$10.31AU$7.80n/a4
Apr ’26AU$8.26
AU$8.93
+8.06%
10.45%AU$10.17AU$7.65n/a4
Mar ’26AU$7.94
AU$8.76
+10.38%
7.91%AU$9.61AU$7.81n/a4
Feb ’26AU$8.47
AU$8.90
+5.05%
8.60%AU$9.85AU$7.87n/a4
Jan ’26AU$8.34
AU$8.91
+6.79%
8.37%AU$9.91AU$7.92n/a4
Dec ’25AU$7.98
AU$8.79
+10.10%
8.03%AU$9.71AU$7.83n/a4
Nov ’25AU$7.62
AU$8.83
+15.94%
8.03%AU$9.76AU$7.88n/a4
Oct ’25AU$7.30
AU$8.98
+23.04%
7.72%AU$9.77AU$7.98n/a4
Sep ’25AU$7.71
AU$9.27
+20.25%
9.08%AU$10.22AU$7.94n/a5
Aug ’25AU$8.07
AU$9.10
+12.77%
9.15%AU$9.94AU$7.82n/a5
Jul ’25AU$8.20
AU$9.61
+17.14%
8.95%AU$10.35AU$8.01n/a5
Jun ’25AU$8.27
AU$9.17
+10.84%
9.92%AU$10.11AU$7.56AU$8.555
May ’25AU$7.98
AU$8.99
+12.67%
9.81%AU$9.98AU$7.46n/a5
Apr ’25AU$7.75
AU$8.81
+13.65%
12.61%AU$10.20AU$7.53AU$8.265
Mar ’25AU$7.40
AU$8.84
+19.42%
11.93%AU$10.33AU$7.62AU$7.945
Feb ’25n/a
AU$8.53
0%
13.14%AU$10.27AU$7.19AU$8.475
Jan ’25AU$7.60
AU$8.24
+8.39%
13.69%AU$10.14AU$6.78AU$8.345
Dec ’24AU$7.08
AU$8.24
+16.35%
13.69%AU$10.14AU$6.78AU$7.985
Nov ’24AU$7.03
AU$8.40
+19.51%
13.23%AU$10.10AU$6.89AU$7.625
Oct ’24AU$7.60
AU$8.77
+15.45%
11.24%AU$10.26AU$7.65AU$7.305
Sep ’24AU$7.98
AU$8.63
+8.14%
11.24%AU$10.20AU$7.56AU$7.715
Aug ’24AU$7.73
AU$8.38
+8.43%
11.17%AU$9.93AU$7.21AU$8.075
Jul ’24AU$7.31
AU$8.21
+12.27%
10.89%AU$9.64AU$7.07AU$8.205
Jun ’24AU$7.27
AU$8.37
+15.16%
10.53%AU$9.75AU$7.23AU$8.275
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$9.31
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 01:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Contact Energy Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marie MiyashiroCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.