Contact Energy Limited

Report azionario ASX:CEN

Capitalizzazione di mercato: AU$8.3b

Contact Energy Valutazione

CEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$13.43
Fair Value
36.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEN ( A$8.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEN?

Metrica chiave: Poiché CEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEN su PE?
Rapporto PE29x
UtiliNZ$331.00m
Cap. di mercatoNZ$9.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
ORG Origin Energy
14x-3.25%AU$20.8b
APA APA Group
123.1x25.34%AU$12.3b
POR Portland General Electric
18.4x12.29%US$5.6b
ENGI3 Energisa
10.1x-41.21%R$26.8b
CEN Contact Energy
29x2.05%AU$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CEN 29.0xMedia del settore 14.7xNo. of Companies30PE01020304050+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore Global Electric Utilities ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 33.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.54
AU$8.94
+4.72%
8.94%AU$9.86AU$7.65n/a5
Nov ’26AU$8.47
AU$9.05
+6.80%
9.23%AU$9.93AU$7.70n/a5
Oct ’26AU$8.10
AU$9.41
+16.12%
9.14%AU$10.35AU$8.03n/a5
Sep ’26AU$8.30
AU$9.41
+13.32%
9.14%AU$10.35AU$8.03n/a5
Aug ’26AU$8.31
AU$9.29
+11.85%
10.43%AU$10.56AU$7.69n/a5
Jul ’26AU$8.28
AU$9.21
+11.23%
11.40%AU$10.31AU$7.80n/a3
Jun ’26AU$8.60
AU$9.09
+5.75%
9.88%AU$10.19AU$7.71n/a4
May ’26AU$8.50
AU$9.09
+6.89%
10.25%AU$10.31AU$7.80n/a4
Apr ’26AU$8.23
AU$8.93
+8.46%
10.45%AU$10.17AU$7.65n/a4
Mar ’26AU$8.07
AU$8.76
+8.60%
7.91%AU$9.61AU$7.81n/a4
Feb ’26AU$8.40
AU$8.90
+5.93%
8.60%AU$9.85AU$7.87n/a4
Jan ’26AU$8.26
AU$8.91
+7.82%
8.37%AU$9.91AU$7.92n/a4
Dec ’25AU$8.14
AU$8.79
+7.94%
8.03%AU$9.71AU$7.83n/a4
Nov ’25AU$7.62
AU$8.83
+15.94%
8.03%AU$9.76AU$7.88AU$8.474
Oct ’25AU$7.45
AU$8.98
+20.56%
7.72%AU$9.77AU$7.98AU$8.104
Sep ’25AU$7.73
AU$9.27
+19.94%
9.08%AU$10.22AU$7.94AU$8.305
Aug ’25AU$8.19
AU$9.10
+11.12%
9.15%AU$9.94AU$7.82AU$8.315
Jul ’25AU$8.43
AU$9.61
+13.94%
8.95%AU$10.35AU$8.01AU$8.285
Jun ’25AU$8.48
AU$9.17
+8.09%
9.92%AU$10.11AU$7.56AU$8.605
May ’25AU$7.67
AU$8.99
+17.23%
9.81%AU$9.98AU$7.46AU$8.505
Apr ’25AU$7.72
AU$8.81
+14.09%
12.61%AU$10.20AU$7.53AU$8.235
Mar ’25AU$7.60
AU$8.84
+16.28%
11.93%AU$10.33AU$7.62AU$8.075
Feb ’25AU$7.50
AU$8.53
+13.69%
13.14%AU$10.27AU$7.19AU$8.405
Jan ’25AU$7.60
AU$8.24
+8.39%
13.69%AU$10.14AU$6.78AU$8.265
Dec ’24AU$7.59
AU$8.24
+8.53%
13.69%AU$10.14AU$6.78AU$8.145
Nov ’24AU$7.16
AU$8.40
+17.34%
13.23%AU$10.10AU$6.89AU$7.625
AU$9.12
Fair Value
6.4% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Contact Energy Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marie MiyashiroCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.