Contact Energy Valutazione

CEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEN ( A$8.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$22.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEN?

Metrica chiave: Poiché CEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEN su PE?
Rapporto PE	30.6x
Guadagni	NZ$235.00m
Cap. di mercato	NZ$7.18b

CEN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.1x
Valore d'impresa/EBITDA	13.1x
Rapporto PEG	6.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12x
ORG Origin Energy	13.4x	-4.4%	AU$18.7b
AGL AGL Energy	10.6x	-2.3%	AU$7.5b
APA APA Group	9.6x	-25.4%	AU$9.3b
LPE Locality Planning Energy Holdings	14.3x	n/a	AU$28.7m
CEN Contact Energy	30.6x	4.4%	AU$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

9 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

9 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	30.6x
Rapporto equo PE	20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$8.14	AU$8.79 +7.9%	8.0%	AU$9.71	AU$7.83	n/a	4
Nov ’25	AU$7.62	AU$8.83 +15.9%	8.0%	AU$9.76	AU$7.88	n/a	4
Oct ’25	AU$7.45	AU$8.98 +20.6%	7.7%	AU$9.77	AU$7.98	n/a	4
Sep ’25	AU$7.73	AU$9.27 +19.9%	9.1%	AU$10.22	AU$7.94	n/a	5
Aug ’25	AU$8.19	AU$9.10 +11.1%	9.2%	AU$9.94	AU$7.82	n/a	5
Jul ’25	AU$8.43	AU$9.61 +13.9%	8.9%	AU$10.35	AU$8.01	n/a	5
Jun ’25	AU$8.48	AU$9.17 +8.1%	9.9%	AU$10.11	AU$7.56	n/a	5
May ’25	AU$7.67	AU$8.99 +17.2%	9.8%	AU$9.98	AU$7.46	n/a	5
Apr ’25	AU$7.72	AU$8.81 +14.1%	12.6%	AU$10.20	AU$7.53	n/a	5
Mar ’25	AU$7.60	AU$8.84 +16.3%	11.9%	AU$10.33	AU$7.62	n/a	5
Feb ’25	AU$7.50	AU$8.53 +13.7%	13.1%	AU$10.27	AU$7.19	n/a	5
Jan ’25	AU$7.60	AU$8.24 +8.4%	13.7%	AU$10.14	AU$6.78	n/a	5
Dec ’24	AU$7.59	AU$8.24 +8.5%	13.7%	AU$10.14	AU$6.78	n/a	5
Nov ’24	AU$7.16	AU$8.40 +17.3%	13.2%	AU$10.10	AU$6.89	AU$7.62	5
Oct ’24	AU$7.55	AU$8.77 +16.2%	11.2%	AU$10.26	AU$7.65	AU$7.45	5
Sep ’24	AU$7.55	AU$8.63 +14.3%	11.2%	AU$10.20	AU$7.56	AU$7.73	5
Aug ’24	AU$7.70	AU$8.38 +8.9%	11.2%	AU$9.93	AU$7.21	AU$8.19	5
Jul ’24	AU$7.46	AU$8.21 +10.0%	10.9%	AU$9.64	AU$7.07	AU$8.43	5
Jun ’24	AU$7.31	AU$8.37 +14.5%	10.5%	AU$9.75	AU$7.23	AU$8.48	5
May ’24	AU$7.45	AU$8.29 +11.3%	10.7%	AU$9.62	AU$7.25	AU$7.67	5
Apr ’24	AU$7.29	AU$8.37 +14.8%	10.8%	AU$9.68	AU$7.30	AU$7.72	5
Mar ’24	AU$7.08	AU$8.20 +15.8%	11.2%	AU$9.42	AU$7.10	AU$7.60	5
Feb ’24	AU$7.11	AU$7.90 +11.2%	14.3%	AU$9.43	AU$6.65	AU$7.50	5
Jan ’24	AU$7.25	AU$8.07 +11.3%	14.8%	AU$9.53	AU$6.78	AU$7.60	5
Dec ’23	AU$7.10	AU$8.07 +13.6%	14.8%	AU$9.53	AU$6.78	AU$7.59	5
Nov ’23	AU$7.13	AU$8.10 +13.7%	13.2%	AU$9.43	AU$7.12	AU$7.16	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.21

0.1%

-15.8%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

5.6%

512.9%