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Silk Logistics Holdings Valutazione
SLH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLH ( A$1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SLH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$113.76m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.8x | ||
CLX CTI Logistics | 9.5x | n/a | AU$150.0m |
KSC K&S | 15.6x | n/a | AU$487.2m |
WWG Wiseway Group | 35.7x | n/a | AU$21.7m |
A2B A2B Australia | 2.4x | n/a | AU$181.3m |
SLH Silk Logistics Holdings | 15.3x | 19.6% | AU$113.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.3x |
Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.37 | AU$1.92 +40.4% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$1.43 | AU$1.92 +34.5% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.53 | AU$2.03 +32.5% | 5.1% | AU$2.10 | AU$1.88 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.32 | AU$2.21 +68.1% | 14.7% | AU$2.65 | AU$1.88 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.36 | AU$2.30 +70.0% | 10.7% | AU$2.65 | AU$2.10 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.55 | AU$2.37 +53.4% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.63 | AU$2.37 +45.8% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.54 | AU$2.37 +54.4% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.85 | AU$2.92 +58.1% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$1.82 | AU$2.92 +60.3% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$1.75 | AU$2.92 +66.7% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.72 | AU$2.98 +73.4% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.87 | AU$2.98 +60.0% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | AU$1.32 | 3 |
Sep ’24 | AU$1.78 | AU$3.35 +88.2% | 4.5% | AU$3.50 | AU$3.20 | AU$1.43 | 2 |
Aug ’24 | AU$2.03 | AU$3.48 +71.2% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.53 | 2 |
Jul ’24 | AU$1.99 | AU$3.48 +75.1% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.32 | 2 |
Jun ’24 | AU$2.19 | AU$3.65 +66.7% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.36 | 2 |
May ’24 | AU$2.37 | AU$3.65 +54.0% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.55 | 2 |
Apr ’24 | AU$2.38 | AU$3.65 +53.4% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.63 | 2 |
Mar ’24 | AU$2.53 | AU$3.65 +44.3% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.54 | 2 |
Feb ’24 | AU$2.27 | AU$3.60 +58.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.85 | 2 |
Jan ’24 | n/a | AU$3.60 0% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.82 | 2 |
Dec ’23 | AU$2.20 | AU$3.60 +63.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.75 | 2 |
Nov ’23 | AU$2.19 | AU$3.43 +56.4% | 8.0% | AU$3.70 | AU$3.15 | AU$1.72 | 2 |
Oct ’23 | AU$2.18 | AU$3.43 +57.1% | 8.0% | AU$3.70 | AU$3.15 | AU$1.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.