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Silk Logistics Holdings Valutazione

SLH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLH ( A$1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SLH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLH per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SLH su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$113.76m

SLH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	12.1x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.8x
CLX CTI Logistics	9.5x	n/a	AU$150.0m
KSC K&S	15.6x	n/a	AU$487.2m
WWG Wiseway Group	35.7x	n/a	AU$21.7m
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
SLH Silk Logistics Holdings	15.3x	19.6%	AU$113.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.3x
Rapporto equo PE	12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.37	AU$1.92 +40.4%	9.6%	AU$2.10	AU$1.67	n/a	3
Sep ’25	AU$1.43	AU$1.92 +34.5%	9.6%	AU$2.10	AU$1.67	n/a	3
Aug ’25	AU$1.53	AU$2.03 +32.5%	5.1%	AU$2.10	AU$1.88	n/a	3
Jul ’25	AU$1.32	AU$2.21 +68.1%	14.7%	AU$2.65	AU$1.88	n/a	3
Jun ’25	AU$1.36	AU$2.30 +70.0%	10.7%	AU$2.65	AU$2.10	n/a	3
May ’25	AU$1.55	AU$2.37 +53.4%	8.7%	AU$2.65	AU$2.16	n/a	3
Apr ’25	AU$1.63	AU$2.37 +45.8%	8.7%	AU$2.65	AU$2.16	n/a	3
Mar ’25	AU$1.54	AU$2.37 +54.4%	8.7%	AU$2.65	AU$2.16	n/a	3
Feb ’25	AU$1.85	AU$2.92 +58.1%	4.0%	AU$3.00	AU$2.75	n/a	3
Jan ’25	AU$1.82	AU$2.92 +60.3%	4.0%	AU$3.00	AU$2.75	n/a	3
Dec ’24	AU$1.75	AU$2.92 +66.7%	4.0%	AU$3.00	AU$2.75	n/a	3
Nov ’24	AU$1.72	AU$2.98 +73.4%	6.2%	AU$3.20	AU$2.75	n/a	3
Oct ’24	AU$1.87	AU$2.98 +60.0%	6.2%	AU$3.20	AU$2.75	AU$1.32	3
Sep ’24	AU$1.78	AU$3.35 +88.2%	4.5%	AU$3.50	AU$3.20	AU$1.43	2
Aug ’24	AU$2.03	AU$3.48 +71.2%	0.7%	AU$3.50	AU$3.45	AU$1.53	2
Jul ’24	AU$1.99	AU$3.48 +75.1%	0.7%	AU$3.50	AU$3.45	AU$1.32	2
Jun ’24	AU$2.19	AU$3.65 +66.7%	4.1%	AU$3.80	AU$3.50	AU$1.36	2
May ’24	AU$2.37	AU$3.65 +54.0%	4.1%	AU$3.80	AU$3.50	AU$1.55	2
Apr ’24	AU$2.38	AU$3.65 +53.4%	4.1%	AU$3.80	AU$3.50	AU$1.63	2
Mar ’24	AU$2.53	AU$3.65 +44.3%	4.1%	AU$3.80	AU$3.50	AU$1.54	2
Feb ’24	AU$2.27	AU$3.60 +58.6%	2.8%	AU$3.70	AU$3.50	AU$1.85	2
Jan ’24	n/a	AU$3.60 0%	2.8%	AU$3.70	AU$3.50	AU$1.82	2
Dec ’23	AU$2.20	AU$3.60 +63.6%	2.8%	AU$3.70	AU$3.50	AU$1.75	2
Nov ’23	AU$2.19	AU$3.43 +56.4%	8.0%	AU$3.70	AU$3.15	AU$1.72	2
Oct ’23	AU$2.18	AU$3.43 +57.1%	8.0%	AU$3.70	AU$3.15	AU$1.87	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.