Silk Logistics Holdings Limited

CHIA:SLH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$168.8m

Silk Logistics Holdings Valutazione

SLH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLH ( A$2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLH?

Metrica chiave: Poiché SLH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLH su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniAU$7.42m
Cap. di mercatoAU$168.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
CLX CTI Logistics
9.5xn/aAU$150.9m
KSC K&S
15.4xn/aAU$481.7m
WWG Wiseway Group
36.3xn/aAU$22.2m
A2B A2B Australia
2.4xn/aAU$181.3m
SLH Silk Logistics Holdings
22.8x19.6%AU$168.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLH 22.8xMedia del settore 17.4xNo. of Companies32PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic Logistics ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.08
AU$2.13
+2.2%
0.9%AU$2.14AU$2.10n/a3
Nov ’25AU$1.33
AU$1.92
+44.6%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Oct ’25AU$1.32
AU$1.92
+45.7%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Sep ’25AU$1.43
AU$1.92
+34.5%
9.6%AU$2.10AU$1.67n/a3
Aug ’25AU$1.53
AU$2.03
+32.5%
5.1%AU$2.10AU$1.88n/a3
Jul ’25AU$1.32
AU$2.21
+68.1%
14.7%AU$2.65AU$1.88n/a3
Jun ’25AU$1.36
AU$2.30
+70.0%
10.7%AU$2.65AU$2.10n/a3
May ’25AU$1.55
AU$2.37
+53.4%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Apr ’25AU$1.63
AU$2.37
+45.8%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Mar ’25AU$1.54
AU$2.37
+54.4%
8.7%AU$2.65AU$2.16n/a3
Feb ’25AU$1.85
AU$2.92
+58.1%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Jan ’25AU$1.82
AU$2.92
+60.3%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$1.75
AU$2.92
+66.7%
4.0%AU$3.00AU$2.75n/a3
Nov ’24AU$1.72
AU$2.98
+73.4%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.333
Oct ’24AU$1.87
AU$2.98
+60.0%
6.2%AU$3.20AU$2.75AU$1.323
Sep ’24AU$1.78
AU$3.35
+88.2%
4.5%AU$3.50AU$3.20AU$1.432
Aug ’24AU$2.03
AU$3.48
+71.2%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.532
Jul ’24AU$1.99
AU$3.48
+75.1%
0.7%AU$3.50AU$3.45AU$1.322
Jun ’24AU$2.19
AU$3.65
+66.7%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.362
May ’24AU$2.37
AU$3.65
+54.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.552
Apr ’24AU$2.38
AU$3.65
+53.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.632
Mar ’24AU$2.53
AU$3.65
+44.3%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$1.542
Feb ’24AU$2.27
AU$3.60
+58.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.852
Jan ’24n/a
AU$3.60
0%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.822
Dec ’23AU$2.20
AU$3.60
+63.6%
2.8%AU$3.70AU$3.50AU$1.752
Nov ’23AU$2.19
AU$3.43
+56.4%
8.0%AU$3.70AU$3.15AU$1.722

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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