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Qube Holdings Valutazione
QUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUB ( A$3.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di QUB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$6.77b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.3x | ||
DBI Dalrymple Bay Infrastructure | 21.3x | 10.9% | AU$1.6b |
ALX Atlas Arteria | 23.1x | 19.0% | AU$6.9b |
BWN Bhagwan Marine | 29.3x | n/a | AU$162.4m |
AZJ Aurizon Holdings | 15.7x | 5.5% | AU$6.4b |
QUB Qube Holdings | 29.8x | 10.6% | AU$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 29.8x |
Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.82 | AU$3.98 +4.3% | 8.5% | AU$4.62 | AU$3.28 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$3.85 | AU$4.00 +4.0% | 8.3% | AU$4.62 | AU$3.28 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$3.77 | AU$3.83 +1.6% | 8.5% | AU$4.55 | AU$3.28 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$3.63 | AU$3.79 +4.6% | 8.8% | AU$4.55 | AU$3.28 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$3.60 | AU$3.79 +5.3% | 8.9% | AU$4.55 | AU$3.28 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$3.28 | AU$3.62 +10.5% | 7.0% | AU$4.32 | AU$3.28 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$3.43 | AU$3.59 +4.9% | 7.2% | AU$4.32 | AU$3.28 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$3.25 | AU$3.62 +11.3% | 7.0% | AU$4.32 | AU$3.30 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$3.21 | AU$3.46 +7.9% | 7.9% | AU$4.21 | AU$3.15 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$3.23 | AU$3.46 +7.0% | 8.3% | AU$4.21 | AU$3.15 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$2.93 | AU$3.46 +18.2% | 8.3% | AU$4.21 | AU$3.15 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$2.71 | AU$3.45 +27.5% | 7.0% | AU$3.98 | AU$3.15 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$2.87 | AU$3.45 +20.2% | 7.0% | AU$3.98 | AU$3.15 | AU$3.97 | 14 |
Sep ’24 | AU$3.07 | AU$3.44 +12.2% | 6.7% | AU$3.98 | AU$3.15 | AU$3.85 | 15 |
Aug ’24 | AU$2.92 | AU$3.43 +17.8% | 8.1% | AU$4.16 | AU$3.15 | AU$3.77 | 16 |
Jul ’24 | AU$2.86 | AU$3.44 +20.4% | 7.8% | AU$4.16 | AU$3.16 | AU$3.63 | 16 |
Jun ’24 | AU$2.96 | AU$3.44 +16.3% | 7.8% | AU$4.16 | AU$3.16 | AU$3.60 | 16 |
May ’24 | AU$3.08 | AU$3.44 +11.8% | 7.5% | AU$4.09 | AU$3.16 | AU$3.28 | 16 |
Apr ’24 | AU$2.87 | AU$3.41 +18.9% | 8.0% | AU$4.01 | AU$2.95 | AU$3.43 | 16 |
Mar ’24 | AU$3.20 | AU$3.43 +7.3% | 7.9% | AU$4.01 | AU$2.95 | AU$3.25 | 16 |
Feb ’24 | AU$3.06 | AU$3.25 +6.1% | 8.6% | AU$3.97 | AU$2.88 | AU$3.21 | 16 |
Jan ’24 | AU$2.82 | AU$3.25 +15.1% | 8.6% | AU$3.97 | AU$2.88 | AU$3.23 | 16 |
Dec ’23 | AU$2.81 | AU$3.25 +15.8% | 8.5% | AU$3.88 | AU$2.88 | AU$2.93 | 15 |
Nov ’23 | AU$2.75 | AU$3.25 +18.1% | 8.5% | AU$3.88 | AU$2.88 | AU$2.71 | 15 |
Oct ’23 | AU$2.48 | AU$3.26 +31.4% | 8.3% | AU$3.88 | AU$2.80 | AU$2.87 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.