Qantas Airways Limited

CHIA:QAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$15.1b

Qantas Airways Valutazione

QAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.65
Fair Value
1.5k% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QAN ( A$10.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QAN?

Metrica chiave: Poiché QAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QAN su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniAU$1.31b
Cap. di mercatoAU$15.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
AQZ Alliance Aviation Services
6.6x4.14%AU$418.5m
QUB Qube Holdings
33.6x13.13%AU$7.5b
ALX Atlas Arteria
22.5x19.90%AU$7.6b
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
QAN Qantas Airways
11.6x11.06%AU$15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QAN 11.6xMedia del settore 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.18
AU$10.19
+0.10%
13.06%AU$11.97AU$6.50n/a15
May ’26AU$8.96
AU$10.09
+12.58%
12.28%AU$11.80AU$6.50n/a15
Apr ’26AU$9.04
AU$10.09
+11.59%
12.28%AU$11.80AU$6.50n/a15
Mar ’26AU$9.41
AU$9.89
+5.14%
11.94%AU$11.50AU$6.50n/a15
Feb ’26AU$9.39
AU$9.08
-3.25%
13.77%AU$10.86AU$6.10n/a15
Jan ’26AU$9.01
AU$8.98
-0.28%
13.80%AU$10.86AU$6.10n/a15
Dec ’25AU$8.78
AU$8.86
+0.89%
13.00%AU$10.86AU$6.10n/a15
Nov ’25AU$8.17
AU$8.70
+6.46%
12.24%AU$10.86AU$6.10n/a15
Oct ’25AU$7.14
AU$7.50
+5.07%
11.01%AU$9.50AU$6.10n/a15
Sep ’25AU$6.71
AU$7.63
+13.70%
12.32%AU$9.54AU$6.10n/a16
Aug ’25AU$6.32
AU$7.29
+15.30%
13.51%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jul ’25AU$5.91
AU$7.29
+23.44%
13.60%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jun ’25AU$6.08
AU$7.19
+18.25%
14.43%AU$9.54AU$5.85n/a16
May ’25AU$5.83
AU$7.21
+23.69%
14.89%AU$9.54AU$5.85AU$8.9616
Apr ’25AU$5.48
AU$7.16
+30.60%
15.32%AU$9.54AU$5.75AU$9.0416
Mar ’25AU$5.16
AU$7.16
+38.70%
15.67%AU$9.54AU$5.60AU$9.4116
Feb ’25AU$5.52
AU$7.29
+32.03%
12.75%AU$9.60AU$5.90AU$9.3915
Jan ’25AU$5.39
AU$7.41
+37.56%
13.62%AU$9.60AU$5.60AU$9.0116
Dec ’24AU$5.36
AU$7.43
+38.55%
13.70%AU$9.60AU$5.60AU$8.7816
Nov ’24AU$4.95
AU$7.53
+52.11%
13.27%AU$9.60AU$5.60AU$8.1716
Oct ’24AU$5.20
AU$7.61
+46.36%
13.53%AU$9.60AU$5.60AU$7.1416
Sep ’24AU$5.82
AU$8.14
+39.86%
11.74%AU$10.00AU$6.10AU$6.7117
Aug ’24AU$6.46
AU$8.12
+25.71%
12.14%AU$10.00AU$5.90AU$6.3217
Jul ’24AU$6.19
AU$8.12
+31.19%
12.14%AU$10.00AU$5.90AU$5.9117
Jun ’24AU$6.80
AU$8.10
+19.16%
11.93%AU$10.00AU$5.90AU$6.0817
May ’24AU$6.75
AU$7.97
+18.05%
13.15%AU$10.00AU$5.90AU$5.8317
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$10.16
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 06:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qantas Airways Limited è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited