KLS Panoramica delle azioni

Kelsian Group Limited fornisce servizi di trasporto e turismo terrestre e marittimo in Australia, Stati Uniti, Singapore e Regno Unito. Maggiori dettagli

KLS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	0/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.71% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 176.2% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 43.2%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 4.79% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Kelsian Group Limited Concorrenti

Lindsay Australia

ASX:LAU

AU$270.8m

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.8b

K&S

ASX:KSC

AU$492.7m

Alliance Aviation Services

ASX:AQZ

AU$436.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kelsian Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.65
Massimo di 52 settimane	AU$6.82
Minimo di 52 settimane	AU$3.41
Beta	1.06
Variazione di 1 mese	0.97%
Variazione a 3 mesi	-4.83%
Variazione di 1 anno	-46.24%
Variazione a 3 anni	-48.04%
Variazione a 5 anni	-13.73%
Variazione dall'IPO	105.93%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	KLS	AU Transportation	AU Mercato
7D	-4.3%	-2.8%	-0.08%
1Y	-46.2%	-24.3%	9.8%

Ritorno vs Industria: KLS ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Transportation che ha registrato un rendimento -24.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KLS ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 9.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KLS's price volatile compared to industry and market?
KLS volatility
KLS Average Weekly Movement	3.9%
Transportation Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: KLS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di KLS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1989	n/a	Clinton Feuerherdt	www.kelsian.com

Kelsian Group Limited fornisce servizi di trasporto terrestre e marittimo e servizi turistici in Australia, Stati Uniti, Singapore e Regno Unito. Opera attraverso i segmenti Marine & Tourism, Australian Bus e International Bus. Il segmento Marine & Tourism gestisce servizi di traghetto per veicoli e passeggeri, chiatte, tour in pullman e pacchetti vacanza, pranzi, cene, crociere charter e strutture ricettive.

Kelsian Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kelsian Group con la sua capitalizzazione di mercato?
KLS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$989.66m
Guadagni(TTM)	AU$58.01m
Ricavi(TTM)	AU$2.04b

17.1x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

KLS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KLS Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$2.04b
Costo del fatturato	AU$1.52b
Profitto lordo	AU$516.09m
Altre spese	AU$458.08m
Guadagni	AU$58.01m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2025

Utile per azione (EPS)	0.21
Margine lordo	25.33%
Margine di profitto netto	2.85%
Rapporto debito/patrimonio netto	90.7%

Come si è comportato KLS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.8%

Rendimento attuale del dividendo

82%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 08:13
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kelsian Group Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Piers Flanagan	Barrenjoey Markets Pty Limited

KLS Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Kelsian Group Limited Concorrenti

ASX:LAU

AU$270.8m

ASX:DBI

AU$1.8b

ASX:KSC

AU$492.7m

ASX:AQZ

AU$436.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Kelsian Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Non-Executive Director recently bought AU$2.4m worth of stock

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2024

Final dividend of AU$0.095 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.091 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Recent updates

Kelsian Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Non-Executive Director recently bought AU$2.4m worth of stock

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2024

Final dividend of AU$0.095 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.091 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

MD, Group CEO & Director recently bought AU$379k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.089 in 1H 2023)

Kelsian Group Limited Appoints Jacqueline Mcarthur as Director

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Jackie McArthur as an Independent Non-Executive Director, Effective 15 January 2024

Non-Executive Director recently sold AU$1.2m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.095 per share at 2.7% yield

Kelsian Group Limited Announces Director Retirement and Chair Succession Plan

New major risk - Financial position

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Clint Feuerherdt as Director

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) completed the acquisition of All Aboard America! Holdings, Inc. from Tensile Capital Management LP.

Ventura Bus Lines Reportedly Taps Goldman Sachs for Sale

Non-Executive Director recently sold AU$5.0m worth of stock

Now 20% undervalued

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.079 (vs AU$0.097 in 1H 2022)

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Now 21% undervalued

Less than half of directors are independent

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) acquired Two Bus Businesses in the Channel Islands.

Non-Executive Director recently bought AU$844k worth of stock

Independent Non-Executive Deputy Chair recently bought AU$57k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Stagecoach Bus Holdings Limited agreed to acquire Kelsians East London public bus transport service operations at Lea Interchange from Kelsian Group Limited (ASX:KLS) for GBP 20 million.

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Kelsian Group Limited Declares Interim Dividend for A Period of Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 31 March 2022

Kelsian Reportedly Racing to Catch the Bus in Kiwi Takeover Deal

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.082 loss in FY 2020)

SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) completed the acquisition of Go West Tours (VIC) Pty Ltd from Stanley V. Haoust and the trustees of the DS & NM Haoust Family Trust, David Haoust and Naomi Haoust.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$318k worth of stock

SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) entered into binding agreement to acquire Go West Tours from Stanley V. Haoust and the trustees of the DS & NM Haoust Family Trust, David Haoust and Naomi Haoust for approximately AUD 110 million.

Upcoming Dividend of AU$0.07 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.15 (vs AU$0.073 in 1H 2020)

SeaLink Travel Group Limited Appoints Jeffrey Ellison as the Chair of the Board

New 90-day high: AU$6.80

New 90-day high: AU$6.09

New 90-day high: AU$5.89

Non-Executive Director recently sold AU$500.0k worth of stock

New 90-day high - AU$5.19

Full year earnings released - AU$0.082 loss per share

New 90-day high - AU$4.74

SeaLink Travel Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 31, 2020

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda