CTI Logistics (CLX) Panoramica del titolo

CTI Logistics Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto e logistica in Australia. Maggiori dettagli

CLX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 83.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.12% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 30% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

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Concorrenti di CTI Logistics Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CTI Logistics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$2.56
Massimo di 52 settimane	AU$2.71
Minimo di 52 settimane	AU$1.68
Beta	0.76
Variazione di 1 mese	35.45%
Variazione a 3 mesi	42.22%
Variazione di 1 anno	40.27%
Variazione a 3 anni	57.06%
Variazione a 5 anni	187.64%
Variazione dall'IPO	42.22%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CLX	AU Logistics	AU Mercato
7D	2.0%	3.9%	1.0%
1Y	40.3%	2.3%	2.2%

Ritorno vs Industria: CLX ha superato il Australian Logistics che ha restituito 2.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CLX ha superato il mercato Australian che ha restituito 2.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CLX's price volatile compared to industry and market?
CLX volatility
CLX Average Weekly Movement	6.6%
Logistics Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Prezzo delle azioni stabile: CLX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di CLX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1972	n/a	Bruce Saxild	www.ctilogistics.com

CTI Logistics Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasporto e logistica in Australia. Opera attraverso i segmenti Servizi di trasporto, Servizi logistici e Proprietà. L'azienda offre servizi di trasporto, quali servizi di corriere, taxi truck, distribuzione di pacchi, gestione di flotte, trasporto pesante, trasporto di linea e spedizione di merci.

CTI Logistics Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CTI Logistics con la sua capitalizzazione di mercato?
CLX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$209.53m
Utili (TTM)	AU$19.91m
Ricavi(TTM)	AU$337.97m

10.5x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

CLX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CLX Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$337.97m
Costo del fatturato	AU$253.93m
Profitto lordo	AU$84.05m
Altre spese	AU$64.13m
Utili	AU$19.91m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.25
Margine lordo	24.87%
Margine di profitto netto	5.89%
Rapporto debito/patrimonio netto	38.6%

Come si è comportato CLX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.1%

Rendimento attuale del dividendo

45%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/07/03 09:42
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/07/03 00:00
Utili	2025/12/31
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CTI Logistics Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Sam Byrnes	Bell Potter
Caleb Weng	PAC Partners Securities Pty. Ltd.

CTI Logistics (CLX) Panoramica del titolo

Premi

Analisi del rischio

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Concorrenti di CTI Logistics Limited

K&S

Wiseway Group

Lindsay Australia

Bhagwan Marine

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

CTI Logistics Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on March 31, 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

CTI Logistics Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2025, Payable on March 31, 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.20 in FY 2024)

CTI Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2025

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

CTI Logistics Limited Provides Earnings Guidance for the Half Year to 31 December 2024

Final dividend increased to AU$0.055

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.22 in FY 2023)

CTI Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 21%

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.099 (vs AU$0.14 in 1H 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

CTI Logistics Limited Announces the Resignation of Peter Leonhardt as Non-Executive Director

CTI Logistics Limited Appoints Roger Port as Non-Executive Director

CTI Logistics Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Upcoming dividend of AU$0.05 per share at 6.5% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.20 in FY 2022)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.078 in 1H 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Joint MD recently sold AU$579k worth of stock

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.11 (vs AU$0.058 loss in FY 2020)

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

CTI Logistics Limited Riepilogo dei fondamenti

Utili e ricavi

Dividendi

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Fonti dei dati

Modello di analisi e Snowflake

Metriche di settore e industriali

Fonti analitiche