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Saferoads Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Saferoads Holdings ha un patrimonio netto totale di A$6.2M e un debito totale di A$3.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 49.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$13.6M e A$7.4M.
Informazioni chiave
61.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$2.91m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | AU$220.11k |
Patrimonio netto | AU$4.74m |
Totale passività | AU$7.01m |
Totale attività | AU$11.75m |
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Jan 01Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { SRH di A$4.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( A$6.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di SRH ( A$4.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$937.0K ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 45.9% ) di SRH è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di SRH è aumentato da 37.3% a 49.4% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia SRH ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: SRH non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 1.8 % all'anno.