Freightways Group Limited

ASX:FRW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.7b

Freightways Group Valutazione

FRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.56
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRW ( A$9.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRW?

Metrica chiave: Poiché FRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRW su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniNZ$74.59m
Cap. di mercatoNZ$1.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
KSC K&S
15.1xn/aAU$465.3m
CLX CTI Logistics
9x23.2%AU$138.5m
WWG Wiseway Group
22.9xn/aAU$23.4m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
25x6.4%AU$2.0b
FRW Freightways Group
24.7x11.6%AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRW 24.7xMedia del settore 15.4xNo. of Companies34PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore Oceanic Logistics ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$10.43
0%
4.1%AU$10.80AU$9.60n/a5
May ’26n/a
AU$10.47
0%
4.0%AU$10.85AU$9.64n/a5
Apr ’26AU$9.58
AU$10.35
+8.0%
4.2%AU$10.68AU$9.49n/a5
Mar ’26n/a
AU$10.09
0%
4.5%AU$10.49AU$9.33n/a4
Feb ’26n/a
AU$9.15
0%
5.0%AU$9.71AU$8.63n/a4
Jan ’26n/a
AU$9.15
0%
5.0%AU$9.71AU$8.63n/a4
Dec ’25AU$8.50
AU$9.22
+8.5%
5.0%AU$9.78AU$8.70n/a4
Nov ’25n/a
AU$9.22
0%
5.0%AU$9.78AU$8.70n/a4
Oct ’25n/a
AU$9.03
0%
3.1%AU$9.44AU$8.72n/a4
Sep ’25AU$8.57
AU$9.03
+5.4%
3.1%AU$9.44AU$8.72n/a4
Aug ’25n/a
AU$8.42
0%
2.9%AU$8.75AU$8.15n/a4
Jul ’25AU$7.22
AU$8.42
+16.6%
2.9%AU$8.75AU$8.15n/a4
Jun ’25AU$7.20
AU$8.65
+20.2%
3.6%AU$8.99AU$8.31n/a4
May ’25n/a
AU$8.65
0%
3.6%AU$8.99AU$8.31n/a4
Apr ’25AU$7.55
AU$8.65
+14.6%
3.6%AU$8.99AU$8.31AU$9.584
Mar ’25AU$7.81
AU$8.65
+10.8%
3.6%AU$8.99AU$8.31n/a4
Feb ’25AU$7.83
AU$8.18
+4.5%
5.2%AU$8.84AU$7.67n/a4
Jan ’25n/a
AU$7.92
0%
5.9%AU$8.71AU$7.55n/a4
Dec ’24n/a
AU$7.92
0%
5.9%AU$8.71AU$7.55AU$8.504
Nov ’24AU$6.88
AU$7.92
+15.2%
5.9%AU$8.71AU$7.55n/a4
Oct ’24n/a
AU$8.43
0%
5.0%AU$8.86AU$7.81n/a4
Sep ’24n/a
AU$8.43
0%
5.0%AU$8.86AU$7.81AU$8.574
Aug ’24n/a
AU$9.23
0%
3.1%AU$9.60AU$8.86n/a4
Jul ’24n/a
AU$9.23
0%
3.1%AU$9.60AU$8.86AU$7.224
Jun ’24n/a
AU$9.52
0%
4.3%AU$9.90AU$8.95AU$7.203
May ’24n/a
AU$9.52
0%
4.3%AU$9.90AU$8.95n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$10.51
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freightways Group Limited è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip CampbellCitigroup Inc
Andrew SteeleCredit Suisse
Geoff ZameDeutsche Bank