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Telstra Group Valutazione
TLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLS ( A$3.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TLS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$44.56b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.5x | ||
2412 Chunghwa Telecom | 26.4x | 3.3% | NT$965.8b |
BCE BCE | 21.3x | 12.5% | CA$41.7b |
ORA Orange | 12.8x | 13.7% | €26.0b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 9.7x | 5.6% | HK$215.7b |
TLS Telstra Group | 27.5x | 10.3% | AU$44.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore Global Telecom ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 27.5x |
Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$3.86 | AU$4.26 +10.4% | 8.4% | AU$4.50 | AU$3.20 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$3.93 | AU$4.24 +8.1% | 8.6% | AU$4.50 | AU$3.20 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$3.95 | AU$4.18 +6.0% | 9.2% | AU$4.50 | AU$3.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$3.62 | AU$4.14 +14.5% | 10.1% | AU$4.65 | AU$3.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$3.47 | AU$4.14 +19.4% | 10.1% | AU$4.65 | AU$3.00 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$3.66 | AU$4.40 +20.5% | 6.1% | AU$4.90 | AU$3.73 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$3.85 | AU$4.40 +14.5% | 6.1% | AU$4.90 | AU$3.73 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$3.82 | AU$4.40 +15.3% | 6.1% | AU$4.90 | AU$3.73 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$4.05 | AU$4.52 +11.6% | 6.3% | AU$5.10 | AU$4.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$3.97 | AU$4.51 +13.6% | 6.3% | AU$5.10 | AU$4.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$3.79 | AU$4.47 +18.2% | 7.1% | AU$5.10 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Nov ’24 | AU$3.79 | AU$4.54 +19.9% | 7.6% | AU$5.10 | AU$3.75 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$3.86 | AU$4.60 +19.4% | 7.3% | AU$5.10 | AU$3.75 | AU$3.89 | 13 |
Sep ’24 | AU$4.03 | AU$4.60 +14.2% | 7.3% | AU$5.10 | AU$3.75 | AU$3.93 | 13 |
Aug ’24 | AU$4.26 | AU$4.68 +10.1% | 6.9% | AU$5.20 | AU$3.75 | AU$3.95 | 13 |
Jul ’24 | AU$4.29 | AU$4.66 +8.7% | 6.9% | AU$5.20 | AU$3.75 | AU$3.62 | 13 |
Jun ’24 | AU$4.39 | AU$4.67 +6.6% | 7.6% | AU$5.50 | AU$3.75 | AU$3.47 | 14 |
May ’24 | AU$4.40 | AU$4.70 +6.9% | 6.3% | AU$5.50 | AU$4.20 | AU$3.66 | 13 |
Apr ’24 | AU$4.23 | AU$4.67 +10.6% | 6.1% | AU$5.50 | AU$4.20 | AU$3.85 | 13 |
Mar ’24 | AU$4.04 | AU$4.60 +13.9% | 8.7% | AU$5.50 | AU$3.57 | AU$3.82 | 14 |
Feb ’24 | AU$4.16 | AU$4.54 +9.2% | 8.7% | AU$5.40 | AU$3.57 | AU$4.05 | 14 |
Jan ’24 | AU$3.99 | AU$4.45 +11.4% | 9.1% | AU$5.30 | AU$3.57 | AU$3.97 | 14 |
Dec ’23 | AU$3.98 | AU$4.43 +11.2% | 8.8% | AU$5.30 | AU$3.57 | AU$3.79 | 14 |
Nov ’23 | AU$3.91 | AU$4.42 +13.2% | 8.7% | AU$5.30 | AU$3.57 | AU$3.79 | 14 |
Oct ’23 | AU$3.85 | AU$4.42 +14.8% | 8.7% | AU$5.30 | AU$3.57 | AU$3.86 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.