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Rubicon Water LimitedCHIA:RWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$14.7m
Prezzo delle azioni
n/a
1Y-70.5%
7D-6.3%
1D-6.3%
Valore del portafoglio
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Vista

Rubicon Water Limited

Report azionario CHIA:RWL

Capitalizzazione di mercato: AU$14.7m

Rubicon Water (RWL) Panoramica del titolo

Rubicon Water Limited progetta, produce, installa e gestisce software e hardware per l'automazione dell'irrigazione in Australia, Nuova Zelanda, Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

RWL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 91% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 102.56% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$15M )


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Concorrenti di Rubicon Water Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Rubicon Water
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.059
Massimo di 52 settimaneAU$0.29
Minimo di 52 settimaneAU$0.053
Beta0.49
Variazione di 1 mese-10.61%
Variazione a 3 mesi-56.30%
Variazione di 1 anno-70.50%
Variazione a 3 anni-91.57%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-96.34%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

RWLAU ElectronicAU Mercato
7D-6.3%-1.3%-0.4%
1Y-70.5%92.1%2.0%

Ritorno vs Industria: RWL ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electronic che ha registrato un rendimento 92.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RWL ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RWL's price volatile compared to industry and market?
RWL volatility
RWL Average Weekly Movement17.2%
Electronic Industry Average Movement11.1%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.9%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di RWL è stato volatile rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 17% ) di RWL è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1995320Bruce Rodgersonrubiconwater.com

Rubicon Water Limited progetta, produce, installa e gestisce software e hardware per l'automazione dell'irrigazione in Australia, Nuova Zelanda, Asia e a livello internazionale. L'azienda offre soluzioni per il controllo della rete, come il controllo totale dei canali, le condotte a basso consumo energetico, la gestione dei siti e le soluzioni per l'efficienza idrica ed energetica; soluzioni per la misurazione del flusso, del livello dell'acqua e del clima; e soluzioni software operative. Fornisce inoltre soluzioni per l'irrigazione di superficie, l'automazione dell'irrigazione e la programmazione precisa dell'irrigazione.

Rubicon Water Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Rubicon Water con la sua capitalizzazione di mercato?
RWL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$14.69m
Utili (TTM)-AU$11.71m
Ricavi(TTM)AU$66.07m
0.2x
Rapporto P/S
-1.3x
Rapporto P/E

RWL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RWL Conto economico (TTM)
RicaviAU$66.07m
Costo del fatturatoAU$40.81m
Profitto lordoAU$25.26m
Altre speseAU$36.97m
Utili-AU$11.71m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.049
Margine lordo38.24%
Margine di profitto netto-17.72%
Rapporto debito/patrimonio netto39.0%

Come si è comportato RWL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/10 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/08 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rubicon Water Limited è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FerrierCanaccord Genuity
James FerrierCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.