EROAD Limited

CHIA:ERD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$154.0m

EROAD Valutazione

ERD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ERD ( A$0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERD?

Metrica chiave: Poiché ERD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ERD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ERD su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeNZ$189.00m
Cap. di mercatoNZ$169.96m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ERD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
SMN Structural Monitoring Systems
2.3x10.1%AU$66.9m
NVX NOVONIX
34.6x110.3%AU$340.7m
ELS Elsight
18.6xn/aAU$56.1m
RWL Rubicon Water
1.4x16.0%AU$80.6m
ERD EROAD
0.9x6.8%AU$170.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ERD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Electronic settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$977.39m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.92m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ERD 0.9xMedia del settore 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ERD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Australian Electronic ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ERD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.85
AU$1.19
+40.2%
20.8%AU$1.44AU$0.94n/a2
Nov ’25AU$0.82
AU$1.21
+46.9%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Oct ’25AU$1.02
AU$1.21
+18.8%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Sep ’25AU$1.15
AU$1.21
+5.4%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Aug ’25AU$1.23
AU$1.21
-1.5%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Jul ’25AU$0.96
AU$1.21
+25.6%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Jun ’25AU$0.95
AU$1.22
+28.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
May ’25AU$0.81
AU$1.19
+46.4%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Apr ’25AU$0.79
AU$1.19
+50.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Mar ’25AU$0.76
AU$1.19
+57.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Feb ’25AU$0.86
AU$1.19
+37.9%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jan ’25AU$0.94
AU$1.19
+26.8%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Dec ’24AU$0.75
AU$1.19
+58.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jun ’24AU$0.63
AU$1.65
+163.4%
43.7%AU$2.36AU$0.93AU$0.952
May ’24AU$0.52
AU$1.60
+210.7%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.812
Apr ’24AU$0.59
AU$1.60
+169.0%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.792
Mar ’24AU$0.69
AU$2.04
+194.1%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.762
Feb ’24AU$0.85
AU$2.05
+140.9%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.862
Jan ’24AU$0.83
AU$2.10
+153.5%
34.8%AU$2.84AU$1.37AU$0.942
Dec ’23AU$1.08
AU$2.52
+133.7%
46.8%AU$3.70AU$1.34AU$0.752
Nov ’23AU$1.12
AU$3.05
+172.2%
18.5%AU$3.61AU$2.48AU$0.592

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.32

7D

-1.3%

1Y

-28.3%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

19.2%

1Y

-35.4%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.062

7D

-8.8%

1Y

-38.0%