Codan Limited

Report azionario CHIA:CDA

Capitalizzazione di mercato: AU$5.6b

Codan Valutazione

CDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$22.68
Fair Value
34.5% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDA ( A$30.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$22.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDA?

Metrica chiave: Poiché CDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CDA su PE?
Rapporto PE53.8x
UtiliAU$103.49m
Cap. di mercatoAU$5.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
DDR Dicker Data
22.7x8.62%AU$1.9b
517174 Honeywell Automation India
59.8x18.25%₹308.8b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
42.6x24.43%CN¥23.5b
6856 HORIBA
16.5x8.07%JP¥610.4b
CDA Codan
53.2x15.81%AU$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

31 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CDA 53.8xMedia del settore 25.5xNo. of Companies174PE020406080100+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media del settore Australian Electronic ( 53.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.8x
Rapporto equo PE 40.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$30.51
AU$31.74
+4.03%
19.36%AU$39.68AU$21.00n/a7
Nov ’26AU$36.15
AU$31.74
-12.20%
19.36%AU$39.68AU$21.00n/a7
Oct ’26AU$30.07
AU$27.31
-9.18%
10.96%AU$30.05AU$21.00n/a6
Sep ’26AU$29.78
AU$27.18
-8.73%
10.26%AU$30.05AU$21.00n/a7
Aug ’26AU$21.71
AU$18.15
-16.38%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jul ’26AU$19.96
AU$18.15
-9.05%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jun ’26AU$17.99
AU$18.15
+0.91%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
May ’26AU$16.01
AU$18.15
+13.39%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Apr ’26AU$15.56
AU$18.15
+16.67%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Mar ’26AU$15.31
AU$17.95
+17.25%
3.22%AU$18.50AU$17.13n/a6
Feb ’26AU$16.00
AU$16.83
+5.16%
7.13%AU$18.14AU$14.60n/a6
Jan ’26AU$16.11
AU$15.89
-1.39%
15.24%AU$18.14AU$10.60n/a7
Dec ’25AU$15.63
AU$15.53
-0.62%
15.73%AU$18.14AU$10.60AU$30.416
Nov ’25AU$15.73
AU$15.53
-1.25%
15.73%AU$18.14AU$10.60AU$36.156
Oct ’25AU$16.37
AU$15.26
-6.78%
16.98%AU$18.14AU$10.60AU$30.075
Sep ’25AU$15.45
AU$14.72
-4.74%
14.92%AU$16.85AU$10.60AU$29.785
Aug ’25AU$12.89
AU$11.42
-11.40%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$21.714
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.30%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$19.964
Jun ’25AU$10.89
AU$10.58
-2.89%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$17.994
May ’25AU$10.61
AU$10.58
-0.33%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$16.014
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.71%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.564
Mar ’25AU$10.35
AU$10.58
+2.17%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.314
Feb ’25AU$8.05
AU$8.81
+9.45%
5.50%AU$9.35AU$8.17AU$16.004
Jan ’25AU$8.52
AU$8.81
+3.41%
5.50%AU$9.35AU$8.17AU$16.114
Dec ’24AU$8.87
AU$8.66
-2.37%
4.61%AU$9.35AU$8.17AU$15.635
AU$31.61
Fair Value
3.5% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 18:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Codan Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity