Codan Limited

CHIA:CDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.8b

Codan Valutazione

CDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.69
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDA ( A$15.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$26.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDA?

Metrica chiave: Poiché CDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDA su PE?
Rapporto PE34.8x
GuadagniAU$81.39m
Cap. di mercatoAU$2.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.3x
DDR Dicker Data
19x9.7%AU$1.5b
TZL TZ
141xn/aAU$14.0m
AD8 Audinate Group
57.3x21.7%AU$586.7m
603297 Ningbo Yongxin OpticsLtd
52x33.5%CN¥10.5b
CDA Codan
34.8x17.4%AU$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

51 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDA 34.8xMedia del settore 23.6xNo. of Companies165PE020406080100+
51 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$15.59
AU$15.89
+1.9%
15.2%AU$18.14AU$10.60n/a7
Jan ’26AU$16.11
AU$15.89
-1.4%
15.2%AU$18.14AU$10.60n/a7
Dec ’25AU$15.63
AU$15.53
-0.6%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Nov ’25AU$15.73
AU$15.53
-1.3%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Oct ’25AU$16.37
AU$15.26
-6.8%
17.0%AU$18.14AU$10.60n/a5
Sep ’25AU$15.45
AU$14.72
-4.7%
14.9%AU$16.85AU$10.60n/a5
Aug ’25AU$12.89
AU$11.42
-11.4%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.3%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jun ’25AU$10.89
AU$10.58
-2.9%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
May ’25AU$10.61
AU$10.58
-0.3%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Mar ’25AU$10.35
AU$10.58
+2.2%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Feb ’25AU$8.05
AU$8.81
+9.4%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Jan ’25AU$8.52
AU$8.81
+3.4%
5.5%AU$9.35AU$8.17AU$16.114
Dec ’24AU$8.87
AU$8.66
-2.4%
4.6%AU$9.35AU$8.17AU$15.635
Nov ’24AU$7.74
AU$8.56
+10.5%
4.1%AU$9.10AU$8.17AU$15.735
Oct ’24AU$7.91
AU$8.19
+3.5%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$16.375
Sep ’24AU$7.85
AU$8.19
+4.3%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$15.455
Aug ’24AU$7.54
AU$6.58
-12.8%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$12.895
Jul ’24AU$8.04
AU$6.58
-18.2%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$11.815
Jun ’24AU$7.01
AU$6.19
-11.7%
20.0%AU$8.46AU$4.25AU$10.896
May ’24AU$7.14
AU$5.73
-19.6%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.615
Apr ’24AU$5.45
AU$5.73
+5.2%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.875
Mar ’24AU$5.63
AU$6.96
+23.5%
40.6%AU$13.06AU$4.25AU$10.356
Feb ’24AU$5.42
AU$6.45
+18.9%
47.3%AU$13.06AU$4.10AU$8.056
Jan ’24AU$4.10
AU$6.03
+47.0%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$15.88
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Codan Limited è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity
Tim PlumbeCGS International