RKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RKN ( A$0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKN?
Metrica chiave: Poiché RKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RKN su PE?
Rapporto PE
13.6x
Guadagni
AU$4.85m
Cap. di mercato
AU$65.71m
RKN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
10.5x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RKN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 67 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: RKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 68.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.6x
Rapporto equo PE
31.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$0.57
AU$0.85
+49.1%
31.2%
AU$1.21
AU$0.58
n/a
3
Dec ’25
AU$0.56
AU$0.81
+42.5%
28.0%
AU$1.03
AU$0.58
n/a
2
Nov ’25
AU$0.56
AU$0.81
+45.0%
28.0%
AU$1.03
AU$0.58
n/a
2
Oct ’25
AU$0.52
AU$0.81
+57.3%
22.7%
AU$1.03
AU$0.58
n/a
3
Sep ’25
AU$0.52
AU$0.81
+57.3%
22.7%
AU$1.03
AU$0.58
n/a
3
Aug ’25
AU$0.59
AU$0.78
+32.8%
12.4%
AU$0.88
AU$0.65
n/a
3
Jul ’25
AU$0.52
AU$0.78
+50.6%
12.4%
AU$0.88
AU$0.65
n/a
3
Jun ’25
AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%
AU$0.88
AU$0.65
n/a
3
May ’25
AU$0.54
AU$0.78
+46.4%
12.4%
AU$0.88
AU$0.65
n/a
3
Apr ’25
AU$0.55
AU$0.78
+42.4%
12.4%
AU$0.88
AU$0.65
n/a
3
Mar ’25
AU$0.56
AU$0.77
+37.8%
15.0%
AU$0.88
AU$0.65
n/a
2
Feb ’25
AU$0.58
AU$0.72
+23.1%
16.7%
AU$0.84
AU$0.60
n/a
2
Jan ’25
AU$0.56
AU$0.72
+27.4%
16.7%
AU$0.84
AU$0.60
n/a
2
Dec ’24
AU$0.55
AU$0.72
+30.9%
16.7%
AU$0.84
AU$0.60
AU$0.56
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 23:55
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Reckon Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.