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ReadyTech Holdings Valutazione

RDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RDY ( A$3.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RDY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per RDY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RDY per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di RDY su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$349.80m

RDY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	21.6x
Rapporto PEG	2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RDY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RDY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	61.9x
DUG DUG Technology	56.3x	31.3%	AU$232.7m
PPS Praemium	31.8x	21.8%	AU$278.6m
EOL Energy One	114.9x	48.5%	AU$165.6m
IFM Infomedia	44.3x	22.0%	AU$562.1m
RDY ReadyTech Holdings	64x	24.1%	AU$349.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 65.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RDY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	64x
Rapporto equo PE	42x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RDY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.93	AU$4.09 +39.5%	10.6%	AU$4.80	AU$3.54	n/a	6
Oct ’25	AU$2.97	AU$4.09 +37.7%	10.6%	AU$4.80	AU$3.54	n/a	6
Sep ’25	AU$3.08	AU$4.09 +32.8%	10.6%	AU$4.80	AU$3.54	n/a	6
Aug ’25	AU$3.31	AU$4.09 +23.7%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Jul ’25	AU$3.22	AU$4.09 +27.1%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Jun ’25	AU$3.27	AU$4.09 +25.2%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
May ’25	AU$3.36	AU$4.09 +21.8%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Apr ’25	AU$3.34	AU$4.09 +22.6%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Mar ’25	AU$3.52	AU$4.13 +17.5%	11.2%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Feb ’25	AU$3.45	AU$4.29 +24.4%	9.6%	AU$5.00	AU$3.65	n/a	6
Jan ’25	AU$3.48	AU$4.29 +23.3%	9.6%	AU$5.00	AU$3.65	n/a	6
Dec ’24	AU$3.51	AU$4.29 +22.2%	9.6%	AU$5.00	AU$3.65	n/a	6
Nov ’24	AU$3.46	AU$4.29 +24.0%	9.6%	AU$5.00	AU$3.65	n/a	6
Oct ’24	AU$3.63	AU$4.33 +19.3%	8.2%	AU$5.00	AU$3.89	AU$2.97	6
Sep ’24	AU$3.65	AU$4.21 +15.2%	9.3%	AU$5.00	AU$3.80	AU$3.08	6
Aug ’24	AU$3.28	AU$4.09 +24.8%	7.0%	AU$4.60	AU$3.70	AU$3.31	6
Jul ’24	AU$3.29	AU$4.12 +25.1%	7.4%	AU$4.60	AU$3.70	AU$3.22	6
Jun ’24	AU$3.08	AU$4.13 +34.2%	6.8%	AU$4.60	AU$3.80	AU$3.27	6
May ’24	AU$3.10	AU$4.13 +33.4%	6.8%	AU$4.60	AU$3.80	AU$3.36	6
Apr ’24	AU$3.04	AU$4.13 +36.0%	6.8%	AU$4.60	AU$3.80	AU$3.34	6
Mar ’24	AU$3.19	AU$4.25 +33.3%	6.4%	AU$4.60	AU$3.89	AU$3.52	4
Feb ’24	AU$3.64	AU$4.32 +18.6%	5.0%	AU$4.60	AU$4.05	AU$3.45	4
Jan ’24	AU$3.38	AU$4.28 +26.7%	4.8%	AU$4.60	AU$4.05	AU$3.48	4
Dec ’23	AU$3.95	AU$4.39 +11.2%	3.8%	AU$4.60	AU$4.18	AU$3.51	4
Nov ’23	AU$4.14	AU$4.28 +3.4%	4.8%	AU$4.60	AU$4.04	AU$3.46	4
Oct ’23	AU$2.83	AU$4.22 +49.1%	4.7%	AU$4.60	AU$4.00	AU$3.63	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.