ReadyTech Holdings Limited

CHIA:RDY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$373.8m

ReadyTech Holdings Valutazione

RDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RDY ( A$3.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RDY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDY?

Metrica chiave: Poiché RDY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RDY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RDY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RDY su PE?
Rapporto PE68.4x
GuadagniAU$5.46m
Cap. di mercatoAU$373.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RDY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RDY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.5x
PPS Praemium
39.7x22.5%AU$340.1m
EOL Energy One
147.7x48.5%AU$206.8m
IFM Infomedia
42.4x21.0%AU$547.1m
DUG DUG Technology
40x33.5%AU$173.0m
RDY ReadyTech Holdings
68.4x25.6%AU$373.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media dei peer ( 66.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RDY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
2.8x-20.4%US$48.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RDY 68.4xMedia del settore 68.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 68.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RDY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RDY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.4x
Rapporto equo PE 43.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RDY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.10
AU$4.01
+29.5%
9.6%AU$4.80AU$3.54n/a8
Dec ’25AU$2.91
AU$4.08
+40.3%
10.8%AU$4.80AU$3.54n/a6
Nov ’25AU$2.92
AU$4.09
+40.0%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Oct ’25AU$2.97
AU$4.09
+37.7%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Sep ’25AU$3.08
AU$4.09
+32.8%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Aug ’25AU$3.31
AU$4.09
+23.7%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.22
AU$4.09
+27.1%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jun ’25AU$3.27
AU$4.09
+25.2%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
May ’25AU$3.36
AU$4.09
+21.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Apr ’25AU$3.34
AU$4.09
+22.6%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.5%
11.2%AU$4.90AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$3.45
AU$4.29
+24.4%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Jan ’25AU$3.48
AU$4.29
+23.3%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$3.126
Dec ’24AU$3.51
AU$4.29
+22.2%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.916
Nov ’24AU$3.46
AU$4.29
+24.0%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.926
Oct ’24AU$3.63
AU$4.33
+19.3%
8.2%AU$5.00AU$3.89AU$2.976
Sep ’24AU$3.65
AU$4.21
+15.2%
9.3%AU$5.00AU$3.80AU$3.086
Aug ’24AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
7.0%AU$4.60AU$3.70AU$3.316
Jul ’24AU$3.29
AU$4.12
+25.1%
7.4%AU$4.60AU$3.70AU$3.226
Jun ’24AU$3.08
AU$4.13
+34.2%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.276
May ’24AU$3.10
AU$4.13
+33.4%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.366
Apr ’24AU$3.04
AU$4.13
+36.0%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.346
Mar ’24AU$3.19
AU$4.25
+33.3%
6.4%AU$4.60AU$3.89AU$3.524
Feb ’24AU$3.64
AU$4.32
+18.6%
5.0%AU$4.60AU$4.05AU$3.454
Jan ’24AU$3.38
AU$4.28
+26.7%
4.8%AU$4.60AU$4.05AU$3.484

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ReadyTech Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elijah MayrCLSA
Chris GawlerGoldman Sachs
James WilsonJarden Limited