ReadyTech Holdings Limited

CHIA:RDY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$268.7m

ReadyTech Holdings Valutazione

RDY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RDY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.71
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RDY ( A$2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RDY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDY?

Metrica chiave: Poiché RDY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RDY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RDY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RDY su PS?
Rapporto PS2.3x
VenditeAU$117.41m
Cap. di mercatoAU$268.71m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RDY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RDY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
PPS Praemium
3.4x8.0%AU$322.8m
EOL Energy One
6.6x14.9%AU$369.4m
BTH Bigtincan Holdings
1.6x3.5%AU$176.7m
IFM Infomedia
3.4x7.1%AU$484.9m
RDY ReadyTech Holdings
2.3x10.5%AU$268.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RDY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3xn/aUS$9.03m
BEO Beonic
0.6xn/aUS$8.67m
ODA Orcoda
0.7xn/aUS$8.53m
RDY 2.3xMedia del settore 2.7xNo. of Companies26PS02.85.68.411.214+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RDY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RDY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RDY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.3x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RDY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RDY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.16
AU$3.62
+67.5%
13.0%AU$4.50AU$3.05n/a7
Apr ’26AU$2.55
AU$3.62
+41.9%
13.0%AU$4.50AU$3.05n/a7
Mar ’26AU$2.86
AU$3.66
+27.9%
12.7%AU$4.50AU$3.05n/a7
Feb ’26AU$3.19
AU$3.98
+24.7%
10.1%AU$4.80AU$3.54n/a7
Jan ’26AU$3.12
AU$4.01
+28.8%
9.6%AU$4.80AU$3.54n/a8
Dec ’25AU$2.91
AU$4.08
+40.3%
10.8%AU$4.80AU$3.54n/a6
Nov ’25AU$2.92
AU$4.09
+40.0%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Oct ’25AU$2.97
AU$4.09
+37.7%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Sep ’25AU$3.08
AU$4.09
+32.8%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Aug ’25AU$3.31
AU$4.09
+23.7%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.22
AU$4.09
+27.1%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jun ’25AU$3.27
AU$4.09
+25.2%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
May ’25AU$3.36
AU$4.09
+21.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Apr ’25AU$3.34
AU$4.09
+22.6%
10.7%AU$4.90AU$3.50AU$2.556
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.5%
11.2%AU$4.90AU$3.50AU$2.866
Feb ’25AU$3.45
AU$4.29
+24.4%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$3.196
Jan ’25AU$3.48
AU$4.29
+23.3%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$3.126
Dec ’24AU$3.51
AU$4.29
+22.2%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.916
Nov ’24AU$3.46
AU$4.29
+24.0%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.926
Oct ’24AU$3.63
AU$4.33
+19.3%
8.2%AU$5.00AU$3.89AU$2.976
Sep ’24AU$3.65
AU$4.21
+15.2%
9.3%AU$5.00AU$3.80AU$3.086
Aug ’24AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
7.0%AU$4.60AU$3.70AU$3.316
Jul ’24AU$3.29
AU$4.12
+25.1%
7.4%AU$4.60AU$3.70AU$3.226
Jun ’24AU$3.08
AU$4.13
+34.2%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.276
May ’24AU$3.10
AU$4.13
+33.4%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.366
Apr ’24AU$3.04
AU$4.13
+36.0%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.346
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$3.55
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 07:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ReadyTech Holdings Limited è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elijah MayrCLSA
Chris GawlerGoldman Sachs
Edward WoodgateJarden Limited