Praemium Limited

Report azionario CHIA:PPS

Capitalizzazione di mercato: AU$378.0m

Praemium Valutazione

PPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$1.14
Fair Value
30.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PPS ( A$0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPS?

Metrica chiave: Poiché PPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PPS su PE?
Rapporto PE27.9x
UtiliAU$13.56m
Cap. di mercatoAU$377.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.5x
EOL Energy One
85.6x31.47%AU$503.9m
IFM Infomedia
38.3x20.05%AU$639.6m
CCR Credit Clear
35.1x39.71%AU$124.5m
HSN Hansen Technologies
27.2x13.36%AU$1.2b
PPS Praemium
27.9x16.62%AU$378.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
3.9x-19.96%US$33.82m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PPS 27.9xMedia del settore 26.7xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.80
AU$1.12
+41.09%
8.31%AU$1.30AU$1.03n/a6
Nov ’26AU$0.91
AU$1.12
+22.64%
9.06%AU$1.30AU$1.03n/a5
Oct ’26AU$0.77
AU$1.01
+31.21%
12.94%AU$1.21AU$0.78n/a6
Sep ’26AU$0.80
AU$1.01
+26.29%
12.94%AU$1.21AU$0.78n/a6
Aug ’26AU$0.70
AU$0.95
+35.73%
10.72%AU$1.07AU$0.75n/a6
Jul ’26AU$0.61
AU$0.92
+49.67%
11.73%AU$1.01AU$0.69n/a6
Jun ’26AU$0.72
AU$0.92
+26.45%
11.73%AU$1.01AU$0.69n/a6
May ’26AU$0.73
AU$0.90
+23.01%
12.68%AU$1.03AU$0.69n/a5
Apr ’26AU$0.69
AU$0.96
+38.38%
6.93%AU$1.05AU$0.89n/a6
Mar ’26AU$0.71
AU$0.89
+23.88%
22.13%AU$1.05AU$0.43n/a7
Feb ’26AU$0.88
AU$0.91
+3.37%
22.20%AU$1.05AU$0.43n/a7
Jan ’26AU$0.73
AU$0.73
-0.77%
21.61%AU$0.95AU$0.43n/a7
Dec ’25AU$0.69
AU$0.73
+4.94%
21.61%AU$0.95AU$0.43n/a7
Nov ’25AU$0.66
AU$0.72
+9.82%
20.91%AU$0.95AU$0.43AU$0.917
Oct ’25AU$0.58
AU$0.65
+12.88%
23.13%AU$0.85AU$0.43AU$0.778
Sep ’25AU$0.55
AU$0.65
+19.62%
23.13%AU$0.85AU$0.43AU$0.808
Aug ’25AU$0.48
AU$0.59
+22.41%
22.74%AU$0.82AU$0.43AU$0.708
Jul ’25AU$0.51
AU$0.61
+21.36%
22.92%AU$0.86AU$0.43AU$0.618
Jun ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.53%
24.59%AU$0.86AU$0.43AU$0.727
May ’25AU$0.48
AU$0.61
+25.27%
24.59%AU$0.86AU$0.43AU$0.737
Apr ’25AU$0.44
AU$0.58
+30.93%
21.71%AU$0.81AU$0.43AU$0.697
Mar ’25AU$0.40
AU$0.60
+52.97%
19.67%AU$0.81AU$0.43AU$0.716
Feb ’25AU$0.38
AU$0.57
+51.35%
17.18%AU$0.71AU$0.40AU$0.886
Jan ’25AU$0.39
AU$0.67
+71.32%
20.25%AU$0.80AU$0.40AU$0.736
Dec ’24AU$0.42
AU$0.67
+57.21%
20.25%AU$0.80AU$0.40AU$0.696
Nov ’24AU$0.56
AU$1.00
+79.45%
16.70%AU$1.30AU$0.80AU$0.667
AU$1.13
Fair Value
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Praemium Limited è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity