Gentrack Group Limited

CHIA:GTK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.2b

Gentrack Group Valutazione

GTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GTK ( A$11.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$9.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTK?

Metrica chiave: Poiché GTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTK su PE?
Rapporto PE141.3x
GuadagniNZ$9.55m
Cap. di mercatoNZ$1.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari73x
HSN Hansen Technologies
52.2x22.2%AU$1.1b
OCL Objective
49x6.6%AU$1.5b
BVS Bravura Solutions
115.4x5.6%AU$1.0b
RUL RPMGlobal Holdings
75.5x22.6%AU$653.4m
GTK Gentrack Group
141.3x29.7%AU$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.3 x) rispetto alla media dei peer ( 73 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
2.8x-20.4%US$47.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GTK 141.3xMedia del settore 68.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.3 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 68.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 141.3x
Rapporto equo PE 51.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.29
AU$11.01
-2.4%
26.8%AU$13.64AU$6.82n/a6
Dec ’25AU$12.98
AU$10.54
-18.8%
25.6%AU$13.20AU$6.81n/a6
Nov ’25AU$9.00
AU$9.08
+0.9%
24.7%AU$10.99AU$5.49n/a6
Oct ’25AU$10.41
AU$9.08
-12.8%
24.7%AU$10.99AU$5.49n/a6
Sep ’25AU$9.34
AU$8.70
-6.8%
26.2%AU$10.99AU$5.50n/a5
Aug ’25AU$9.47
AU$8.70
-8.1%
26.2%AU$10.99AU$5.50n/a5
Jul ’25AU$9.43
AU$8.70
-7.7%
26.2%AU$10.99AU$5.50n/a5
Jun ’25AU$8.90
AU$8.70
-2.2%
26.2%AU$10.99AU$5.50n/a5
May ’25AU$7.33
AU$6.53
-10.9%
34.5%AU$10.08AU$4.58n/a4
Apr ’25AU$7.98
AU$5.36
-32.8%
20.2%AU$6.89AU$4.59n/a3
Mar ’25AU$7.16
AU$5.38
-24.9%
20.2%AU$6.92AU$4.61n/a3
Feb ’25AU$6.19
AU$5.38
-13.1%
20.2%AU$6.92AU$4.61n/a3
Jan ’25AU$6.16
AU$5.38
-12.7%
20.2%AU$6.92AU$4.61AU$11.573
Dec ’24AU$5.87
AU$5.38
-8.4%
20.2%AU$6.92AU$4.61AU$12.983
Nov ’24AU$4.54
AU$4.11
-9.6%
10.1%AU$4.60AU$3.58AU$9.003
Oct ’24AU$4.45
AU$4.11
-7.7%
10.1%AU$4.60AU$3.58AU$10.413
Sep ’24AU$4.09
AU$4.16
+1.6%
10.1%AU$4.65AU$3.63AU$9.343
Aug ’24AU$4.08
AU$4.16
+1.9%
10.1%AU$4.65AU$3.63AU$9.473
Jul ’24AU$3.80
AU$3.99
+5.0%
13.7%AU$4.73AU$3.29AU$9.434
Jun ’24AU$3.90
AU$3.99
+2.3%
13.7%AU$4.73AU$3.29AU$8.904
May ’24AU$3.05
AU$3.19
+4.7%
9.7%AU$3.52AU$2.69AU$7.334
Apr ’24AU$2.63
AU$2.90
+10.2%
19.0%AU$3.54AU$2.10AU$7.984
Mar ’24AU$2.73
AU$2.69
-1.6%
24.4%AU$3.48AU$2.02AU$7.164
Feb ’24AU$2.55
AU$2.47
-3.2%
20.9%AU$3.20AU$2.08AU$6.193
Jan ’24AU$2.40
AU$2.47
+2.9%
20.9%AU$3.20AU$2.08AU$6.163

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 16:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gentrack Group Limited è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Wassim KisirwaniCredit Suisse