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Orcoda LimitedASX:ODA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$10.5m
Prezzo delle azioni
AU$0.055
Il mio valore equo
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1Y-30.4%
7D5.8%
Valore del portafoglio
​
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Orcoda Limited

Report azionario ASX:ODA

Capitalizzazione di mercato: AU$10.5m

Orcoda (ODA) Panoramica del titolo

Orcoda Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di logistica dei trasporti e di contracting con tecnologie intelligenti in Australia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

ODA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 9.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$11M )

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian


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Community Contributor
US$6.85FV • 68.3% sottovalutato sconto intrinseco
73.0%Revenue growth p.a.
2.7k
7
0
49
25d ago

Concorrenti di Orcoda Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Orcoda
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.055
Massimo di 52 settimaneAU$0.091
Minimo di 52 settimaneAU$0.047
Beta1.41
Variazione di 1 mese5.77%
Variazione a 3 mesi17.02%
Variazione di 1 anno-30.38%
Variazione a 3 anni-70.27%
Variazione a 5 anni-64.52%
Variazione dall'IPO-99.48%

Notizie e aggiornamenti recenti

The Market Doesn't Like What It Sees From Orcoda Limited's (ASX:ODA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 12
The Market Doesn't Like What It Sees From Orcoda Limited's (ASX:ODA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Orcoda Limited's (ASX:ODA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 07
Orcoda Limited's (ASX:ODA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Orcoda Limited's (ASX:ODA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 12
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Orcoda Limited's (ASX:ODA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 07
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Orcoda Limited's (ASX:ODA) Shares Bounce 35% But Its Business Still Trails The Industry

Jul 21
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Benign Growth For Orcoda Limited (ASX:ODA) Underpins Stock's 29% Plummet

Feb 16
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Risks Still Elevated At These Prices As Orcoda Limited (ASX:ODA) Shares Dive 29%

Jan 02
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We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Pay Rise For Orcoda Limited's (ASX:ODA) CEO For Now

Nov 22
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Pay Rise For Orcoda Limited's (ASX:ODA) CEO For Now

Orcoda Limited's (ASX:ODA) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Nov 01
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Subdued Growth No Barrier To Orcoda Limited (ASX:ODA) With Shares Advancing 27%

Aug 30
Subdued Growth No Barrier To Orcoda Limited (ASX:ODA) With Shares Advancing 27%

Investors Give Orcoda Limited (ASX:ODA) Shares A 28% Hiding

Jul 05
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Here's Why Orcoda (ASX:ODA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 20
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Why Orcoda Limited (ASX:ODA) Could Be Worth Watching

May 02
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We Think Orcoda (ASX:ODA) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 20
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Here's Why We Think Orcoda Limited's (ASX:ODA) CEO Compensation Looks Fair

Nov 22
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Orcoda Limited (ASX:ODA) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Oct 26
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Estimating The Intrinsic Value Of Orcoda Limited (ASX:ODA)

Dec 16
Estimating The Intrinsic Value Of Orcoda Limited (ASX:ODA)

We Think Orcoda (ASX:ODA) Has A Fair Chunk Of Debt

Mar 01
We Think Orcoda (ASX:ODA) Has A Fair Chunk Of Debt

Rendimenti per gli azionisti

ODAAU SoftwareAU Mercato
7D5.8%-0.2%4.3%
1Y-30.4%-38.0%16.2%

Ritorno vs Industria: ODA ha superato il Australian Software che ha restituito -38 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ODA ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 16.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ODA's price volatile compared to industry and market?
ODA volatility
ODA Average Weekly Movement14.6%
Software Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement10.5%
10% most volatile stocks in AU Market17.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.5%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ODA è stato volatile rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 15% ) di ODA è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1983n/aPatrick Bodegravenorcoda.com

Orcoda Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di logistica dei trasporti e di contracting con tecnologie intelligenti in Australia e a livello internazionale. L'azienda opera attraverso due segmenti, Tecnologia dei trasporti e Risorse e infrastrutture. Offre la piattaforma Orcoda Workforce Logistics System, che gestisce le persone, i luoghi e i processi nei progetti di infrastrutture e risorse, con visibilità e controllo sull'intero team di lavoro e sui beni; e un sistema di gestione dei trasporti.

Orcoda Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Orcoda con la sua capitalizzazione di mercato?
ODA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$10.50m
Utili (TTM)-AU$1.55m
Ricavi(TTM)AU$16.85m
0.6x
Rapporto P/S
-6.6x
Rapporto P/E

ODA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ODA Conto economico (TTM)
RicaviAU$16.85m
Costo del fatturatoAU$14.00m
Profitto lordoAU$2.85m
Altre speseAU$4.41m
Utili-AU$1.55m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.0083
Margine lordo16.94%
Margine di profitto netto-9.20%
Rapporto debito/patrimonio netto15.8%

Come si è comportato ODA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/13 12:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/13 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orcoda Limited è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew JohnstonMST Financial Services Pty Limited