GTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTK ( A$11.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$9.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTK?
Metrica chiave: Poiché GTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTK su PE?
Rapporto PE
136.9x
Guadagni
NZ$9.55m
Cap. di mercato
NZ$1.33b
GTK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6x
Valore d'impresa/EBITDA
72.5x
Rapporto PEG
4.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTK di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.9 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 68.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
136.9x
Rapporto equo PE
51.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 136.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$11.41
AU$11.01
-3.5%
26.8%
AU$13.64
AU$6.82
n/a
6
Dec ’25
AU$13.01
AU$10.54
-19.0%
25.6%
AU$13.20
AU$6.81
n/a
6
Nov ’25
AU$9.00
AU$9.08
+0.9%
24.7%
AU$10.99
AU$5.49
n/a
6
Oct ’25
AU$10.44
AU$9.08
-13.0%
24.7%
AU$10.99
AU$5.49
n/a
6
Sep ’25
AU$9.35
AU$8.70
-6.9%
26.2%
AU$10.99
AU$5.50
n/a
5
Aug ’25
AU$9.45
AU$8.70
-7.9%
26.2%
AU$10.99
AU$5.50
n/a
5
Jul ’25
AU$9.43
AU$8.70
-7.7%
26.2%
AU$10.99
AU$5.50
n/a
5
Jun ’25
AU$8.85
AU$8.70
-1.7%
26.2%
AU$10.99
AU$5.50
n/a
5
May ’25
AU$7.37
AU$6.53
-11.4%
34.5%
AU$10.08
AU$4.58
n/a
4
Apr ’25
AU$7.94
AU$5.36
-32.5%
20.2%
AU$6.89
AU$4.59
n/a
3
Mar ’25
AU$7.21
AU$5.38
-25.4%
20.2%
AU$6.92
AU$4.61
n/a
3
Feb ’25
AU$6.16
AU$5.38
-12.7%
20.2%
AU$6.92
AU$4.61
n/a
3
Jan ’25
AU$6.19
AU$5.38
-13.1%
20.2%
AU$6.92
AU$4.61
n/a
3
Dec ’24
AU$5.90
AU$5.38
-8.8%
20.2%
AU$6.92
AU$4.61
AU$13.01
3
Nov ’24
AU$4.56
AU$4.11
-10.0%
10.1%
AU$4.60
AU$3.58
AU$9.00
3
Oct ’24
AU$4.46
AU$4.11
-7.9%
10.1%
AU$4.60
AU$3.58
AU$10.44
3
Sep ’24
AU$4.10
AU$4.16
+1.4%
10.1%
AU$4.65
AU$3.63
AU$9.35
3
Aug ’24
AU$4.16
AU$4.16
-0.09%
10.1%
AU$4.65
AU$3.63
AU$9.45
3
Jul ’24
AU$3.91
AU$3.99
+2.0%
13.7%
AU$4.73
AU$3.29
AU$9.43
4
Jun ’24
AU$3.90
AU$3.99
+2.3%
13.7%
AU$4.73
AU$3.29
AU$8.85
4
May ’24
AU$3.05
AU$3.19
+4.7%
9.7%
AU$3.52
AU$2.69
AU$7.37
4
Apr ’24
AU$2.62
AU$2.90
+10.6%
19.0%
AU$3.54
AU$2.10
AU$7.94
4
Mar ’24
AU$2.70
AU$2.69
-0.5%
24.4%
AU$3.48
AU$2.02
AU$7.21
4
Feb ’24
AU$2.55
AU$2.47
-3.2%
20.9%
AU$3.20
AU$2.08
AU$6.16
3
Jan ’24
AU$2.38
AU$2.47
+3.7%
20.9%
AU$3.20
AU$2.08
AU$6.19
3
Dec ’23
AU$2.36
AU$2.22
-5.8%
31.9%
AU$3.16
AU$1.45
AU$5.90
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 07:33
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gentrack Group Limited è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.