Gentrack Group Limited

Report azionario ASX:GTK

Capitalizzazione di mercato: AU$968.3m

Gentrack Group Valutazione

GTK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$9.17
Fair Value
1.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTK ( A$9.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTK?

Metrica chiave: Poiché GTK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GTK su PE?
Rapporto PE53.2x
UtiliNZ$20.87m
Cap. di mercatoNZ$1.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.3x
HSN Hansen Technologies
26.4x14.96%AU$1.1b
BVS Bravura Solutions
15.4x0.92%AU$1.1b
EOL Energy One
93.1x33.48%AU$548.3m
IFM Infomedia
38.3x20.05%AU$639.6m
GTK Gentrack Group
53.2x22.24%AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IRI Integrated Research
4.5x-19.96%US$39.86m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GTK 53.2xMedia del settore 27.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.2x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$9.01
AU$9.75
+8.17%
16.11%AU$12.69AU$7.75n/a6
Nov ’26AU$8.02
AU$9.77
+21.81%
16.53%AU$12.70AU$7.84n/a6
Oct ’26AU$8.77
AU$10.62
+21.15%
13.56%AU$12.99AU$8.02n/a6
Sep ’26AU$9.14
AU$10.82
+18.37%
13.56%AU$13.23AU$8.17n/a6
Aug ’26AU$9.56
AU$10.96
+14.69%
13.65%AU$13.29AU$8.21n/a6
Jul ’26AU$11.52
AU$11.84
+2.80%
15.88%AU$13.83AU$8.25n/a6
Jun ’26AU$11.39
AU$11.84
+3.97%
15.88%AU$13.83AU$8.25n/a6
May ’26AU$11.05
AU$11.22
+1.50%
27.95%AU$14.54AU$6.82n/a6
Apr ’26AU$9.70
AU$11.22
+15.63%
27.95%AU$14.54AU$6.82n/a6
Mar ’26AU$10.14
AU$11.16
+10.02%
27.95%AU$14.46AU$6.78n/a6
Feb ’26AU$11.55
AU$11.05
-4.30%
27.01%AU$13.62AU$6.81n/a6
Jan ’26AU$11.59
AU$11.01
-4.96%
26.76%AU$13.64AU$6.82n/a6
Dec ’25AU$13.01
AU$10.54
-18.99%
25.65%AU$13.20AU$6.81AU$9.246
Nov ’25AU$9.00
AU$9.08
+0.90%
24.73%AU$10.99AU$5.49AU$8.026
Oct ’25AU$10.44
AU$9.08
-13.02%
24.73%AU$10.99AU$5.49AU$8.776
Sep ’25AU$9.35
AU$8.70
-6.95%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$9.145
Aug ’25AU$9.45
AU$8.70
-7.93%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$9.565
Jul ’25AU$9.43
AU$8.70
-7.74%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$11.525
Jun ’25AU$8.85
AU$8.70
-1.69%
26.21%AU$10.99AU$5.50AU$11.395
May ’25AU$7.37
AU$6.53
-11.41%
34.51%AU$10.08AU$4.58AU$11.054
Apr ’25AU$7.94
AU$5.36
-32.50%
20.20%AU$6.89AU$4.59AU$9.703
Mar ’25AU$7.21
AU$5.38
-25.39%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$10.143
Feb ’25AU$6.16
AU$5.38
-12.67%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$11.553
Jan ’25AU$6.19
AU$5.38
-13.09%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$11.593
Dec ’24AU$5.90
AU$5.38
-8.82%
20.20%AU$6.92AU$4.61AU$13.013
AU$9.74
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 21:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gentrack Group Limited è coperta da 12 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael ArdreyBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Nicholas BasileCLSA