WES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WES ( A$69.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$43.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WES?
Metrica chiave: Poiché WES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WES su PE?
Rapporto PE
30.9x
Guadagni
AU$2.56b
Cap. di mercato
AU$78.95b
WES metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
20.3x
Rapporto PEG
3.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WES di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: WES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Australian Multiline Retail ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
30.9x
Rapporto equo PE
27.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$69.82
AU$64.87
-7.1%
12.2%
AU$77.10
AU$44.50
n/a
14
Dec ’25
AU$71.62
AU$64.87
-9.4%
12.2%
AU$77.10
AU$44.50
n/a
14
Nov ’25
AU$66.56
AU$64.68
-2.8%
12.1%
AU$77.10
AU$44.50
n/a
14
Oct ’25
AU$70.36
AU$64.27
-8.7%
13.0%
AU$77.10
AU$43.00
n/a
14
Sep ’25
AU$72.60
AU$63.48
-12.6%
14.2%
AU$79.30
AU$43.00
n/a
15
Aug ’25
AU$73.80
AU$60.71
-17.7%
12.8%
AU$72.10
AU$43.00
n/a
15
Jul ’25
AU$65.00
AU$59.02
-9.2%
11.8%
AU$68.80
AU$43.00
n/a
15
Jun ’25
AU$64.72
AU$59.02
-8.8%
11.8%
AU$68.80
AU$43.00
n/a
15
May ’25
AU$66.06
AU$58.07
-12.1%
11.0%
AU$68.80
AU$43.00
n/a
15
Apr ’25
AU$68.23
AU$57.89
-15.2%
10.5%
AU$66.60
AU$43.00
n/a
15
Mar ’25
AU$66.22
AU$57.66
-12.9%
10.8%
AU$66.60
AU$43.00
n/a
15
Feb ’25
AU$58.00
AU$52.67
-9.2%
10.9%
AU$62.90
AU$42.00
n/a
14
Jan ’25
AU$56.91
AU$51.28
-9.9%
10.3%
AU$57.55
AU$42.00
n/a
14
Dec ’24
AU$52.30
AU$51.29
-1.9%
10.6%
AU$57.55
AU$42.00
AU$71.62
14
Nov ’24
AU$50.91
AU$51.50
+1.2%
10.2%
AU$57.55
AU$42.00
AU$66.56
14
Oct ’24
AU$52.79
AU$51.79
-1.9%
10.4%
AU$61.15
AU$42.00
AU$70.36
14
Sep ’24
AU$53.86
AU$51.33
-4.7%
10.7%
AU$61.15
AU$42.00
AU$72.60
15
Aug ’24
AU$50.12
AU$49.80
-0.6%
11.8%
AU$62.90
AU$40.00
AU$73.80
15
Jul ’24
AU$49.31
AU$49.79
+1.0%
11.3%
AU$62.90
AU$42.00
AU$65.00
15
Jun ’24
AU$48.02
AU$49.85
+3.8%
11.3%
AU$62.90
AU$42.00
AU$64.72
15
May ’24
AU$52.17
AU$50.10
-4.0%
12.2%
AU$64.10
AU$42.00
AU$66.06
14
Apr ’24
AU$50.36
AU$49.83
-1.1%
12.3%
AU$64.10
AU$42.00
AU$68.23
15
Mar ’24
AU$48.25
AU$49.96
+3.5%
12.1%
AU$64.10
AU$42.00
AU$66.22
15
Feb ’24
AU$49.65
AU$48.61
-2.1%
12.8%
AU$64.10
AU$41.00
AU$58.00
15
Jan ’24
AU$45.84
AU$48.12
+5.0%
13.9%
AU$64.10
AU$40.00
AU$56.91
15
Dec ’23
AU$48.89
AU$47.99
-1.8%
14.2%
AU$64.10
AU$38.70
AU$52.30
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 12:58
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wesfarmers Limited è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.