The Reject Shop Limited

CHIA:TRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$110.0m

Reject Shop Valutazione

TRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRS ( A$2.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRS?

Metrica chiave: Poiché TRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRS su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniAU$4.71m
Cap. di mercatoAU$110.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
MYR Myer Holdings
20x2.5%AU$870.6m
HVN Harvey Norman Holdings
16.9x9.1%AU$6.0b
ABY Adore Beauty Group
41.7xn/aAU$90.7m
MTO MotorCycle Holdings
9.5x10.3%AU$134.3m
TRS Reject Shop
23.3x34.6%AU$110.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRS 23.3xMedia del settore 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Australian Multiline Retail ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.95
AU$4.10
+39.0%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$2.85
AU$4.10
+43.9%
17.0%AU$5.10AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.18
AU$4.43
+39.4%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Sep ’25AU$3.12
AU$4.43
+42.1%
20.5%AU$5.76AU$3.40n/a5
Aug ’25AU$3.30
AU$4.82
+46.1%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jul ’25AU$3.26
AU$4.82
+47.9%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
Jun ’25AU$3.48
AU$4.82
+38.6%
17.4%AU$5.80AU$3.70n/a5
May ’25AU$4.21
AU$5.68
+35.0%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Apr ’25AU$4.63
AU$5.68
+22.7%
11.1%AU$6.70AU$4.75n/a5
Mar ’25AU$4.64
AU$5.66
+22.0%
12.5%AU$6.70AU$4.75n/a4
Feb ’25AU$5.40
AU$6.46
+19.7%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Jan ’25AU$5.44
AU$6.46
+18.8%
4.9%AU$7.00AU$6.20n/a4
Dec ’24AU$5.15
AU$6.36
+23.5%
6.6%AU$7.00AU$5.85n/a4
Nov ’24AU$5.22
AU$6.36
+21.9%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$2.854
Oct ’24AU$5.66
AU$6.36
+12.4%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.184
Sep ’24AU$5.41
AU$6.36
+17.6%
6.6%AU$7.00AU$5.85AU$3.124
Aug ’24AU$5.29
AU$6.03
+13.9%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.304
Jul ’24AU$4.42
AU$6.03
+36.3%
32.5%AU$9.30AU$4.25AU$3.264
Jun ’24AU$4.32
AU$6.01
+39.1%
28.3%AU$9.30AU$4.60AU$3.485
May ’24AU$4.77
AU$6.06
+27.0%
27.9%AU$9.30AU$4.60AU$4.215
Apr ’24AU$4.17
AU$6.15
+47.6%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.636
Mar ’24AU$4.24
AU$6.15
+45.1%
25.3%AU$9.30AU$4.60AU$4.646
Feb ’24AU$4.09
AU$5.83
+42.5%
25.1%AU$8.60AU$4.30AU$5.406
Jan ’24AU$4.31
AU$5.79
+34.3%
25.6%AU$8.60AU$4.30AU$5.446
Dec ’23AU$4.26
AU$5.80
+36.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.156
Nov ’23AU$4.79
AU$5.80
+21.0%
25.5%AU$8.60AU$4.30AU$5.226

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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