Beacon Lighting Group Limited

CHIA:BLX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$694.6m

Beacon Lighting Group Valutazione

BLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.12
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BLX ( A$3.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLX?

Metrica chiave: Poiché BLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLX su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniAU$30.10m
Cap. di mercatoAU$694.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
UNI Universal Store Holdings
17.7x9.0%AU$606.9m
ADH Adairs
14.4x15.0%AU$453.8m
NCK Nick Scali
16.1x8.0%AU$1.3b
AX1 Accent Group
21.8x13.7%AU$1.3b
BLX Beacon Lighting Group
23.1x8.6%AU$694.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BLX 23.1xMedia del settore 17.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.05
AU$3.08
+0.9%
12.2%AU$3.40AU$2.30n/a6
Jan ’26AU$3.08
AU$3.08
-0.05%
12.2%AU$3.40AU$2.30n/a6
Dec ’25AU$2.95
AU$3.04
+2.9%
11.5%AU$3.35AU$2.30n/a6
Nov ’25AU$2.99
AU$2.99
+0.1%
11.0%AU$3.35AU$2.30n/a6
Oct ’25AU$2.99
AU$2.86
-4.3%
11.3%AU$3.15AU$2.30n/a5
Sep ’25AU$2.67
AU$2.77
+3.8%
12.9%AU$3.15AU$2.30n/a6
Aug ’25AU$2.39
AU$2.77
+15.8%
11.6%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jul ’25AU$2.51
AU$2.81
+12.0%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jun ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.6%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
May ’25AU$2.86
AU$2.78
-2.7%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Apr ’25AU$2.97
AU$2.78
-6.3%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Mar ’25AU$2.85
AU$2.75
-3.5%
12.8%AU$3.22AU$2.32n/a6
Feb ’25AU$2.35
AU$2.33
-0.8%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Jan ’25AU$2.34
AU$2.33
-0.3%
8.9%AU$2.65AU$2.10AU$3.085
Dec ’24AU$2.01
AU$2.12
+5.4%
5.1%AU$2.21AU$1.90AU$2.956
Nov ’24AU$1.78
AU$2.13
+19.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.996
Oct ’24AU$1.83
AU$2.13
+16.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.996
Sep ’24AU$1.81
AU$2.13
+17.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.676
Aug ’24AU$1.87
AU$2.09
+11.6%
12.0%AU$2.49AU$1.73AU$2.396
Jul ’24AU$1.63
AU$2.14
+31.1%
9.3%AU$2.49AU$1.90AU$2.516
Jun ’24AU$1.59
AU$2.24
+40.7%
11.2%AU$2.60AU$1.90AU$2.506
May ’24AU$1.82
AU$2.30
+26.9%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.865
Apr ’24AU$1.73
AU$2.30
+33.6%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.975
Mar ’24AU$2.00
AU$2.27
+13.6%
9.3%AU$2.60AU$2.03AU$2.856
Feb ’24AU$2.37
AU$2.47
+4.4%
10.2%AU$2.87AU$2.11AU$2.356
Jan ’24AU$2.14
AU$2.45
+14.6%
10.3%AU$2.87AU$2.11AU$2.346
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$3.08
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 18:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Beacon Lighting Group Limited è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam TeegerCitigroup Inc
Keegan BooysenJarden Limited