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Adairs Valutazione
ADH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADH ( A$2.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$324.91m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.5x | ||
JYC Joyce | 13.5x | n/a | AU$123.3m |
NCK Nick Scali | 16.3x | 10.0% | AU$1.3b |
ASG Autosports Group | 7.3x | 0.6% | AU$442.2m |
STP Step One Clothing | 25.1x | 12.4% | AU$311.0m |
ADH Adairs | 10.5x | 13.0% | AU$324.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.5x |
Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.87 | AU$2.09 +12.2% | 9.8% | AU$2.50 | AU$1.75 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$2.23 | AU$2.44 +9.4% | 41.4% | AU$5.10 | AU$1.92 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$1.90 | AU$2.12 +11.9% | 7.9% | AU$2.40 | AU$1.92 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.73 | AU$2.15 +24.5% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$2.08 | AU$2.15 +3.2% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$2.58 | AU$2.15 -16.8% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$2.38 | AU$2.15 -9.8% | 6.9% | AU$2.40 | AU$2.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$1.66 | AU$1.53 -7.9% | 13.3% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$1.82 | AU$1.53 -16.0% | 13.3% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$1.53 | AU$1.49 -2.5% | 13.1% | AU$1.80 | AU$1.10 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$1.31 | AU$1.57 +19.8% | 18.9% | AU$2.00 | AU$1.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$1.42 | AU$1.58 +10.9% | 19.3% | AU$2.00 | AU$1.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | AU$1.41 | AU$1.58 +11.7% | 19.3% | AU$2.00 | AU$1.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$1.80 | AU$1.74 -3.2% | 15.2% | AU$2.10 | AU$1.20 | AU$2.23 | 8 |
Jul ’24 | AU$1.59 | AU$1.71 +7.6% | 15.5% | AU$2.10 | AU$1.20 | AU$1.90 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.90 | AU$2.67 +40.6% | 9.9% | AU$3.10 | AU$2.40 | AU$1.73 | 9 |
May ’24 | AU$2.25 | AU$2.72 +20.7% | 10.9% | AU$3.10 | AU$2.40 | AU$2.08 | 9 |
Apr ’24 | AU$2.04 | AU$2.75 +34.9% | 12.4% | AU$3.31 | AU$2.40 | AU$2.58 | 9 |
Mar ’24 | AU$2.36 | AU$2.86 +21.2% | 16.1% | AU$3.84 | AU$2.40 | AU$2.38 | 10 |
Feb ’24 | AU$2.92 | AU$2.88 -1.4% | 16.9% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.66 | 10 |
Jan ’24 | AU$2.21 | AU$2.80 +26.5% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.82 | 10 |
Dec ’23 | AU$2.32 | AU$2.80 +20.5% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.53 | 10 |
Nov ’23 | AU$2.18 | AU$2.80 +28.2% | 17.8% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.31 | 10 |
Oct ’23 | AU$1.80 | AU$2.94 +63.8% | 18.1% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.42 | 10 |
Sep ’23 | AU$2.20 | AU$2.89 +31.5% | 20.2% | AU$3.84 | AU$2.30 | AU$1.41 | 8 |
Aug ’23 | AU$2.45 | AU$3.43 +40.1% | 24.7% | AU$4.90 | AU$2.30 | AU$1.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.