Adairs Limited

CHIA:ADH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$324.9m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Adairs Valutazione

ADH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADH ( A$2.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$9.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ADH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA8.4x
Rapporto PEG0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
JYC Joyce
13.5xn/aAU$123.3m
NCK Nick Scali
16.3x10.0%AU$1.3b
ASG Autosports Group
7.3x0.6%AU$442.2m
STP Step One Clothing
25.1x12.4%AU$311.0m
ADH Adairs
10.5x13.0%AU$324.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.87
AU$2.09
+12.2%
9.8%AU$2.50AU$1.75n/a8
Aug ’25AU$2.23
AU$2.44
+9.4%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Jul ’25AU$1.90
AU$2.12
+11.9%
7.9%AU$2.40AU$1.92n/a8
Jun ’25AU$1.73
AU$2.15
+24.5%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.08
AU$2.15
+3.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.58
AU$2.15
-16.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.66
AU$1.53
-7.9%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.82
AU$1.53
-16.0%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Dec ’24AU$1.53
AU$1.49
-2.5%
13.1%AU$1.80AU$1.10n/a8
Nov ’24AU$1.31
AU$1.57
+19.8%
18.9%AU$2.00AU$1.00n/a8
Oct ’24AU$1.42
AU$1.58
+10.9%
19.3%AU$2.00AU$1.00n/a8
Sep ’24AU$1.41
AU$1.58
+11.7%
19.3%AU$2.00AU$1.00n/a8
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.2%
15.2%AU$2.10AU$1.20AU$2.238
Jul ’24AU$1.59
AU$1.71
+7.6%
15.5%AU$2.10AU$1.20AU$1.908
Jun ’24AU$1.90
AU$2.67
+40.6%
9.9%AU$3.10AU$2.40AU$1.739
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.089
Apr ’24AU$2.04
AU$2.75
+34.9%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.589
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.4%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6610
Jan ’24AU$2.21
AU$2.80
+26.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8210
Dec ’23AU$2.32
AU$2.80
+20.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.5310
Nov ’23AU$2.18
AU$2.80
+28.2%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.3110
Oct ’23AU$1.80
AU$2.94
+63.8%
18.1%AU$3.84AU$2.30AU$1.4210
Sep ’23AU$2.20
AU$2.89
+31.5%
20.2%AU$3.84AU$2.30AU$1.418
Aug ’23AU$2.45
AU$3.43
+40.1%
24.7%AU$4.90AU$2.30AU$1.808

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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