Adairs Limited

CHIA:ADH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$453.8m

Adairs Valutazione

ADH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.72
Fair Value
81.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADH ( A$2.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADH?

Metrica chiave: Poiché ADH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADH su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniAU$31.09m
Cap. di mercatoAU$453.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
NCK Nick Scali
16.1x8.0%AU$1.3b
JYC Joyce
15.7xn/aAU$135.1m
ASG Autosports Group
5.8x3.6%AU$354.3m
UNI Universal Store Holdings
17.7x9.0%AU$592.3m
ADH Adairs
14.4x15.0%AU$453.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ADH 14.4xMedia del settore 17.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.57
AU$2.56
-0.5%
8.0%AU$2.85AU$2.25n/a8
Jan ’26AU$2.71
AU$2.56
-5.7%
8.0%AU$2.85AU$2.25n/a8
Dec ’25AU$2.67
AU$2.56
-4.3%
8.0%AU$2.85AU$2.25n/a8
Nov ’25AU$2.54
AU$2.52
-1.0%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Oct ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.3%
9.4%AU$2.50AU$1.75n/a9
Sep ’25AU$1.87
AU$2.09
+12.2%
9.8%AU$2.50AU$1.75n/a8
Aug ’25AU$2.23
AU$2.44
+9.4%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Jul ’25AU$1.90
AU$2.12
+11.9%
7.9%AU$2.40AU$1.92n/a8
Jun ’25AU$1.73
AU$2.15
+24.5%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.08
AU$2.15
+3.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.58
AU$2.15
-16.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.66
AU$1.53
-7.9%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.82
AU$1.53
-16.0%
13.3%AU$1.80AU$1.10AU$2.718
Dec ’24AU$1.53
AU$1.49
-2.5%
13.1%AU$1.80AU$1.10AU$2.678
Nov ’24AU$1.31
AU$1.57
+19.8%
18.9%AU$2.00AU$1.00AU$2.548
Oct ’24AU$1.42
AU$1.58
+10.9%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$2.138
Sep ’24AU$1.41
AU$1.58
+11.7%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$1.878
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.2%
15.2%AU$2.10AU$1.20AU$2.238
Jul ’24AU$1.59
AU$1.71
+7.6%
15.5%AU$2.10AU$1.20AU$1.908
Jun ’24AU$1.90
AU$2.67
+40.6%
9.9%AU$3.10AU$2.40AU$1.739
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.089
Apr ’24AU$2.04
AU$2.75
+34.9%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.589
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.4%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6610
Jan ’24AU$2.21
AU$2.80
+26.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$2.59
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adairs Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity