US Masters Residential Property Fund Valutazione
URF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di URF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: URF ( A$0.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: URF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URF?
Metrica chiave: Poiché URF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di URF su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.9x |
| Vendite | AU$42.23m |
| Cap. di mercato | AU$249.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 67.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto URF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
USQ US Student Housing REIT | 6.5x | n/a | AU$58.3m |
USQ US Student Housing REIT | 6.4x | n/a | AU$57.8m |
INA Ingenia Communities Group | 4.4x | 10.4% | AU$2.1b |
GDF Garda Property Group | 8x | 3.2% | AU$245.7m |
URF US Masters Residential Property Fund | 5.9x | n/a | AU$249.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: URF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il URF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: URF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 6.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il URF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di URF Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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