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Garda Property Group Valutazione
GDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GDF ( A$1.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GDF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$233.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDF di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
DXI Dexus Industria REIT | 10.7x | 3.6% | AU$939.1m |
CIP Centuria Industrial REIT | 9.1x | 4.6% | AU$2.1b |
URF US Masters Residential Property Fund | 5.8x | n/a | AU$244.6m |
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5x | n/a | AU$194.7m |
GDF Garda Property Group | 7.6x | 3.2% | AU$233.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Global Industrial REITs ( 9.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.6x |
| Rapporto equo PS | 6.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.17 | AU$1.60 +37.1% | 0.2% | AU$1.60 | AU$1.59 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.09 | AU$1.60 +47.2% | 0.2% | AU$1.60 | AU$1.59 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.16 | AU$1.63 +40.1% | 1.5% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.13 | AU$1.64 +45.2% | 0.7% | AU$1.65 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.17 | AU$1.63 +39.0% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$1.21 | AU$1.63 +34.4% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$1.25 | AU$1.63 +30.1% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$1.21 | AU$1.63 +34.9% | 1.6% | AU$1.65 | AU$1.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.19 | AU$1.68 +41.2% | 3.0% | AU$1.73 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.23 | AU$1.68 +36.6% | 3.0% | AU$1.73 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.14 | AU$1.68 +47.4% | 3.0% | AU$1.73 | AU$1.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$0.97 | AU$1.74 +79.4% | 0.6% | AU$1.75 | AU$1.73 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.11 | AU$1.74 +57.5% | 0.6% | AU$1.75 | AU$1.73 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$1.20 | AU$1.74 +45.6% | 0.6% | AU$1.75 | AU$1.73 | AU$1.09 | 2 |
| Aug ’24 | AU$1.23 | AU$1.78 +44.5% | 1.6% | AU$1.81 | AU$1.75 | AU$1.16 | 2 |
| Jul ’24 | AU$1.30 | AU$1.84 +41.2% | 3.5% | AU$1.90 | AU$1.77 | AU$1.13 | 2 |
| Jun ’24 | AU$1.27 | AU$1.85 +45.7% | 2.7% | AU$1.90 | AU$1.80 | AU$1.17 | 2 |
| May ’24 | AU$1.24 | AU$1.84 +48.6% | 3.5% | AU$1.90 | AU$1.77 | AU$1.21 | 2 |
| Apr ’24 | AU$1.19 | AU$1.86 +56.5% | 2.4% | AU$1.90 | AU$1.81 | AU$1.25 | 2 |
| Mar ’24 | AU$1.37 | AU$1.86 +36.0% | 2.5% | AU$1.90 | AU$1.81 | AU$1.21 | 2 |
| Feb ’24 | AU$1.41 | AU$1.92 +36.9% | 2.8% | AU$1.98 | AU$1.87 | AU$1.19 | 2 |
| Jan ’24 | AU$1.30 | AU$1.92 +47.9% | 2.8% | AU$1.98 | AU$1.87 | AU$1.23 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.44 | AU$1.95 +36.0% | 4.1% | AU$2.03 | AU$1.87 | AU$1.14 | 2 |
| Nov ’23 | AU$1.43 | AU$2.06 +44.3% | 1.2% | AU$2.08 | AU$2.03 | AU$0.97 | 2 |
| Oct ’23 | AU$1.38 | AU$2.06 +49.5% | 1.2% | AU$2.08 | AU$2.03 | AU$1.11 | 2 |
| Sep ’23 | AU$1.54 | AU$2.06 +33.5% | 1.2% | AU$2.08 | AU$2.03 | AU$1.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.