Garda Property Group

ASX:GDF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$243.7m

Garda Property Group Valutazione

GDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GDF ( A$1.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDF?

Metrica chiave: Poiché GDF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GDF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GDF su PS?
Rapporto PS7.9x
VenditeAU$30.87m
Cap. di mercatoAU$243.73m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GDF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
DXI Dexus Industria REIT
9.7x3.8%AU$824.9m
CIP Centuria Industrial REIT
7.9x4.8%AU$1.8b
ECF Elanor Commercial Property Fund
6.5xn/aAU$244.2m
URF US Masters Residential Property Fund
5.8xn/aAU$246.3m
GDF Garda Property Group
7.9x3.2%AU$243.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GDF 7.9xMedia del settore 8.3xNo. of Companies12PS048121620+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GDF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Oceanic Industrial REITs ( 9.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.9x
Rapporto equo PS 6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.21
AU$1.63
+34.5%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Dec ’25AU$1.22
AU$1.63
+33.4%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Nov ’25AU$1.22
AU$1.63
+33.4%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Oct ’25AU$1.17
AU$1.60
+36.5%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Sep ’25AU$1.09
AU$1.60
+47.2%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Aug ’25AU$1.16
AU$1.63
+40.1%
1.5%AU$1.65AU$1.60n/a2
Jul ’25AU$1.13
AU$1.64
+45.2%
0.7%AU$1.65AU$1.63n/a2
Jun ’25AU$1.17
AU$1.63
+39.0%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.4%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Apr ’25AU$1.25
AU$1.63
+30.1%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.9%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Feb ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Jan ’25AU$1.23
AU$1.68
+36.6%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Dec ’24AU$1.14
AU$1.68
+47.4%
3.0%AU$1.73AU$1.63AU$1.222
Nov ’24AU$0.97
AU$1.74
+79.4%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.222
Oct ’24AU$1.11
AU$1.74
+57.5%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.172
Sep ’24AU$1.20
AU$1.74
+45.6%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.092
Aug ’24AU$1.23
AU$1.78
+44.5%
1.6%AU$1.81AU$1.75AU$1.162
Jul ’24AU$1.30
AU$1.84
+41.2%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.132
Jun ’24AU$1.27
AU$1.85
+45.7%
2.7%AU$1.90AU$1.80AU$1.172
May ’24AU$1.24
AU$1.84
+48.6%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.212
Apr ’24AU$1.19
AU$1.86
+56.5%
2.4%AU$1.90AU$1.81AU$1.252
Mar ’24AU$1.37
AU$1.86
+36.0%
2.5%AU$1.90AU$1.81AU$1.212
Feb ’24AU$1.41
AU$1.92
+36.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.192
Jan ’24AU$1.30
AU$1.92
+47.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.232
Dec ’23AU$1.44
AU$1.95
+36.0%
4.1%AU$2.03AU$1.87AU$1.142

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Garda Property Group è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fiona BuchananCGS International
Edward DayMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Fiona BuchananMorgans Financial Limited