HealthCo Healthcare and Wellness REIT

CHIA:HCW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$633.9m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT Valutazione

HCW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCW ( A$1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCW?

Metrica chiave: Poiché HCW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCW su PE?
Rapporto PE91.9x
GuadagniAU$6.90m
Cap. di mercatoAU$633.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
APZ Aspen Group
10.6x17.8%AU$514.5m
HPI Hotel Property Investments
20.2x4.8%AU$730.3m
RFF Rural Funds Group
8.8x-6.5%AU$722.9m
CDP Carindale Property Trust
50.1x59.3%AU$376.5m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
91.9x39.1%AU$633.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HCW 91.9xMedia del settore 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.9 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 91.9x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.14
AU$1.39
+21.6%
8.4%AU$1.51AU$1.20n/a5
Nov ’25AU$1.14
AU$1.38
+21.3%
9.4%AU$1.51AU$1.20n/a4
Oct ’25AU$1.17
AU$1.41
+20.9%
7.0%AU$1.51AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$1.21
AU$1.44
+18.7%
5.4%AU$1.51AU$1.32n/a4
Aug ’25AU$1.20
AU$1.45
+21.5%
8.1%AU$1.61AU$1.29n/a4
Jul ’25AU$1.07
AU$1.49
+40.1%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
Jun ’25AU$1.14
AU$1.49
+31.5%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
May ’25AU$1.18
AU$1.51
+27.6%
4.8%AU$1.61AU$1.41n/a5
Apr ’25AU$1.28
AU$1.59
+25.0%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.37
AU$1.59
+16.3%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.35
AU$1.64
+21.5%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Jan ’25AU$1.48
AU$1.64
+11.2%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Dec ’24AU$1.36
AU$1.64
+20.6%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Nov ’24AU$1.39
AU$1.61
+16.4%
4.8%AU$1.67AU$1.48AU$1.144
Oct ’24AU$1.46
AU$1.63
+11.7%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.174
Sep ’24AU$1.51
AU$1.63
+8.0%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.214
Aug ’24AU$1.42
AU$1.63
+15.2%
5.8%AU$1.72AU$1.48AU$1.204
Jul ’24AU$1.33
AU$1.67
+26.0%
2.5%AU$1.72AU$1.62AU$1.074
Jun ’24AU$1.33
AU$1.68
+26.3%
1.9%AU$1.72AU$1.64AU$1.144
May ’24AU$1.35
AU$1.76
+30.9%
9.7%AU$2.06AU$1.64AU$1.184
Apr ’24AU$1.34
AU$1.80
+34.7%
8.6%AU$2.06AU$1.66AU$1.284
Mar ’24AU$1.65
AU$1.85
+12.3%
7.1%AU$2.06AU$1.70AU$1.374
Feb ’24AU$1.68
AU$1.83
+9.2%
7.4%AU$2.05AU$1.70AU$1.354
Jan ’24AU$1.73
AU$1.85
+7.4%
9.1%AU$2.05AU$1.66AU$1.485
Dec ’23AU$1.64
AU$1.87
+14.1%
10.0%AU$2.05AU$1.66AU$1.364
Nov ’23AU$1.44
AU$2.00
+39.0%
9.2%AU$2.16AU$1.70AU$1.394

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$722.9m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

-0.1%

1Y

1.5%

Aspen Group

AU$514.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.56

7D

5.3%

1Y

50.1%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.18

7D

1.4%

1Y

21.4%