HealthCo Healthcare and Wellness REIT

CHIA:HCW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$529.4m

HealthCo Healthcare and Wellness REIT Valutazione

HCW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.42
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCW ( A$0.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCW?

Metrica chiave: Poiché HCW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCW su PE?
Rapporto PE76.7x
GuadagniAU$6.90m
Cap. di mercatoAU$529.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
APZ Aspen Group
10.2x19.2%AU$467.9m
RFF Rural Funds Group
8.1x-6.5%AU$684.0m
HPI Hotel Property Investments
20.5x4.8%AU$738.1m
CDP Carindale Property Trust
49.3xn/aAU$378.9m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
76.7x39.1%AU$529.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HCW 76.7xMedia del settore 24.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 24.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.7x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.96
AU$1.39
+43.7%
8.4%AU$1.51AU$1.20n/a5
Jan ’26AU$1.01
AU$1.39
+37.3%
8.4%AU$1.51AU$1.20n/a5
Dec ’25AU$1.14
AU$1.39
+21.6%
8.4%AU$1.51AU$1.20n/a5
Nov ’25AU$1.14
AU$1.38
+21.3%
9.4%AU$1.51AU$1.20n/a4
Oct ’25AU$1.17
AU$1.41
+20.9%
7.0%AU$1.51AU$1.30n/a4
Sep ’25AU$1.21
AU$1.44
+18.7%
5.4%AU$1.51AU$1.32n/a4
Aug ’25AU$1.20
AU$1.45
+21.5%
8.1%AU$1.61AU$1.29n/a4
Jul ’25AU$1.07
AU$1.49
+40.1%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
Jun ’25AU$1.14
AU$1.49
+31.5%
5.0%AU$1.61AU$1.41n/a4
May ’25AU$1.18
AU$1.51
+27.6%
4.8%AU$1.61AU$1.41n/a5
Apr ’25AU$1.28
AU$1.59
+25.0%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.37
AU$1.59
+16.3%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.35
AU$1.64
+21.5%
5.4%AU$1.75AU$1.48n/a5
Jan ’25AU$1.48
AU$1.64
+11.2%
5.4%AU$1.75AU$1.48AU$1.015
Dec ’24AU$1.36
AU$1.64
+20.6%
5.4%AU$1.75AU$1.48AU$1.145
Nov ’24AU$1.39
AU$1.61
+16.4%
4.8%AU$1.67AU$1.48AU$1.144
Oct ’24AU$1.46
AU$1.63
+11.7%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.174
Sep ’24AU$1.51
AU$1.63
+8.0%
5.3%AU$1.70AU$1.48AU$1.214
Aug ’24AU$1.42
AU$1.63
+15.2%
5.8%AU$1.72AU$1.48AU$1.204
Jul ’24AU$1.33
AU$1.67
+26.0%
2.5%AU$1.72AU$1.62AU$1.074
Jun ’24AU$1.33
AU$1.68
+26.3%
1.9%AU$1.72AU$1.64AU$1.144
May ’24AU$1.35
AU$1.76
+30.9%
9.7%AU$2.06AU$1.64AU$1.184
Apr ’24AU$1.34
AU$1.80
+34.7%
8.6%AU$2.06AU$1.66AU$1.284
Mar ’24AU$1.65
AU$1.85
+12.3%
7.1%AU$2.06AU$1.70AU$1.374
Feb ’24AU$1.68
AU$1.83
+9.2%
7.4%AU$2.05AU$1.70AU$1.354
Jan ’24AU$1.73
AU$1.85
+7.4%
9.1%AU$2.05AU$1.66AU$1.485
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$1.39
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 14:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HealthCo Healthcare and Wellness REIT è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew MacFarlaneBell Potter
Jeffrey PehlGoldman Sachs
Sholto MaconochieJefferies LLC