Cromwell Property Group

CHIA:CMW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.0b

Cromwell Property Group Valutazione

CMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMW ( A$0.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMW?

Metrica chiave: Poiché CMW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CMW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CMW su PS?
Rapporto PS4.6x
VenditeAU$219.70m
Cap. di mercatoAU$1.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CMW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
ABG Abacus Group
5.4x1.2%AU$1.1b
COF Centuria Office REIT
4.4x-4.5%AU$701.9m
AOF Australian Unity Office Fund
6.9x-77.9%AU$174.2m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CMW 4.6xMedia del settore 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Australian Office REITs ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.6x
Rapporto equo PS 9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.39
AU$0.53
+36.8%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Nov ’25AU$0.41
AU$0.53
+30.0%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Oct ’25AU$0.46
AU$0.53
+15.8%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Sep ’25AU$0.42
AU$0.53
+25.4%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Aug ’25AU$0.43
AU$0.53
+24.8%
16.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Jul ’25AU$0.40
AU$0.54
+35.0%
16.0%AU$0.66AU$0.46n/a3
Jun ’25AU$0.43
AU$0.54
+25.6%
16.0%AU$0.66AU$0.46n/a3
May ’25AU$0.40
AU$0.55
+40.1%
19.0%AU$0.70AU$0.46n/a3
Apr ’25AU$0.43
AU$0.55
+27.2%
19.0%AU$0.70AU$0.46n/a3
Mar ’25AU$0.42
AU$0.63
+51.7%
14.9%AU$0.70AU$0.50n/a3
Feb ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
14.9%AU$0.70AU$0.50n/a3
Jan ’25AU$0.42
AU$0.64
+53.2%
12.5%AU$0.70AU$0.53n/a3
Dec ’24AU$0.43
AU$0.64
+49.6%
12.5%AU$0.70AU$0.53n/a3
Nov ’24AU$0.32
AU$0.64
+101.0%
12.5%AU$0.70AU$0.53AU$0.413
Oct ’24AU$0.38
AU$0.72
+91.3%
15.4%AU$0.85AU$0.55AU$0.464
Sep ’24AU$0.47
AU$0.76
+62.2%
16.9%AU$0.88AU$0.55AU$0.424
Aug ’24AU$0.56
AU$0.80
+43.2%
13.5%AU$0.90AU$0.63AU$0.434
Jul ’24AU$0.53
AU$0.82
+55.7%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.404
Jun ’24AU$0.55
AU$0.82
+51.4%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.434
May ’24AU$0.57
AU$0.82
+43.5%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.404
Apr ’24AU$0.56
AU$0.82
+47.3%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.434
Mar ’24AU$0.68
AU$0.88
+28.9%
9.7%AU$0.99AU$0.75AU$0.424
Feb ’24AU$0.73
AU$0.92
+25.5%
7.9%AU$0.99AU$0.80AU$0.414
Jan ’24AU$0.67
AU$0.92
+37.7%
7.9%AU$0.99AU$0.80AU$0.424
Dec ’23AU$0.71
AU$0.94
+31.8%
8.7%AU$1.00AU$0.80AU$0.434
Nov ’23AU$0.72
AU$0.95
+30.8%
6.4%AU$1.00AU$0.85AU$0.324

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%

Aspen Group

AU$500.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%