Centuria Office REIT

ASX:COF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$716.8m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Centuria Office REIT Valutazione

COF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COF ( A$1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

COF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi9.6x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di COF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
CMW Cromwell Property Group
3.2x-4.0%AU$1.1b
GDI GDI Property Group
4.8x1.0%AU$327.2m
ABG Abacus Group
6.5x4.3%AU$969.6m
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.2xn/aAU$205.8m
COF Centuria Office REIT
4.4x-4.9%AU$716.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a56.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a56.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Global Office REITs ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.4x
Rapporto equo PS 6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.20
AU$1.37
+14.4%
18.4%AU$1.88AU$1.10n/a7
Aug ’25AU$1.25
AU$1.45
+16.5%
16.1%AU$1.88AU$1.19n/a7
Jul ’25AU$1.13
AU$1.47
+30.4%
14.5%AU$1.88AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.4%
13.3%AU$1.88AU$1.30n/a7
May ’25AU$1.17
AU$1.48
+26.2%
14.8%AU$1.97AU$1.30n/a8
Apr ’25AU$1.34
AU$1.46
+9.3%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Mar ’25AU$1.18
AU$1.46
+24.2%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Feb ’25AU$1.29
AU$1.45
+13.0%
18.3%AU$1.98AU$1.20n/a7
Jan ’25AU$1.34
AU$1.45
+8.3%
18.5%AU$1.98AU$1.20n/a7
Dec ’24AU$1.28
AU$1.48
+15.5%
17.7%AU$1.98AU$1.20n/a7
Nov ’24AU$1.10
AU$1.52
+37.9%
17.4%AU$1.98AU$1.20n/a6
Oct ’24AU$1.14
AU$1.59
+39.5%
13.0%AU$1.98AU$1.39n/a6
Sep ’24AU$1.28
AU$1.59
+24.7%
13.0%AU$1.98AU$1.39n/a6
Aug ’24AU$1.46
AU$1.70
+16.6%
12.9%AU$2.07AU$1.50AU$1.256
Jul ’24AU$1.37
AU$1.80
+31.1%
13.5%AU$2.19AU$1.51AU$1.137
Jun ’24AU$1.42
AU$1.85
+30.4%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.217
May ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.7%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.177
Apr ’24AU$1.43
AU$1.87
+30.6%
12.1%AU$2.22AU$1.62AU$1.347
Mar ’24AU$1.61
AU$1.89
+17.8%
10.6%AU$2.22AU$1.70AU$1.188
Feb ’24AU$1.63
AU$1.88
+15.1%
15.0%AU$2.36AU$1.50AU$1.298
Jan ’24AU$1.53
AU$1.87
+22.0%
15.6%AU$2.36AU$1.50AU$1.348
Dec ’23AU$1.61
AU$1.94
+20.8%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.289
Nov ’23AU$1.54
AU$1.94
+26.7%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.109
Oct ’23AU$1.46
AU$2.02
+39.1%
12.7%AU$2.50AU$1.76AU$1.149
Sep ’23AU$1.63
AU$2.02
+24.2%
12.7%AU$2.50AU$1.76AU$1.289
Aug ’23AU$1.86
AU$2.14
+15.5%
13.1%AU$2.50AU$1.78AU$1.469

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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