Centuria Office REIT

ASX:COF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$707.8m

Centuria Office REIT Valutazione

COF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COF ( A$1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COF?

Metrica chiave: Poiché COF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per COF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di COF su PS?
Rapporto PS4.4x
VenditeAU$161.58m
Cap. di mercatoAU$707.84m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di COF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
CMW Cromwell Property Group
4.6x6.3%AU$1.0b
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
ABG Abacus Group
5.4x1.2%AU$1.0b
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.1xn/aAU$191.5m
COF Centuria Office REIT
4.4x-4.5%AU$707.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
COF 4.4xMedia del settore 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Australian Office REITs ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.4x
Rapporto equo PS 5.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.19
AU$1.33
+12.1%
14.9%AU$1.73AU$1.14n/a6
Nov ’25AU$1.20
AU$1.33
+11.1%
14.9%AU$1.73AU$1.14n/a6
Oct ’25AU$1.29
AU$1.32
+2.7%
15.0%AU$1.73AU$1.14n/a6
Sep ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.7%
15.6%AU$1.73AU$1.10n/a7
Aug ’25AU$1.25
AU$1.45
+16.5%
16.1%AU$1.88AU$1.19n/a7
Jul ’25AU$1.13
AU$1.47
+30.4%
14.5%AU$1.88AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.4%
13.3%AU$1.88AU$1.30n/a7
May ’25AU$1.17
AU$1.48
+26.2%
14.8%AU$1.97AU$1.30n/a8
Apr ’25AU$1.34
AU$1.46
+9.3%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Mar ’25AU$1.18
AU$1.46
+24.2%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Feb ’25AU$1.29
AU$1.45
+13.0%
18.3%AU$1.98AU$1.20n/a7
Jan ’25AU$1.34
AU$1.45
+8.3%
18.5%AU$1.98AU$1.20n/a7
Dec ’24AU$1.28
AU$1.48
+15.5%
17.7%AU$1.98AU$1.20n/a7
Nov ’24AU$1.10
AU$1.52
+37.9%
17.4%AU$1.98AU$1.20AU$1.206
Oct ’24AU$1.14
AU$1.59
+39.5%
13.0%AU$1.98AU$1.39AU$1.296
Sep ’24AU$1.28
AU$1.59
+24.7%
13.0%AU$1.98AU$1.39AU$1.216
Aug ’24AU$1.46
AU$1.70
+16.6%
12.9%AU$2.07AU$1.50AU$1.256
Jul ’24AU$1.37
AU$1.80
+31.1%
13.5%AU$2.19AU$1.51AU$1.137
Jun ’24AU$1.42
AU$1.85
+30.4%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.217
May ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.7%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.177
Apr ’24AU$1.43
AU$1.87
+30.6%
12.1%AU$2.22AU$1.62AU$1.347
Mar ’24AU$1.61
AU$1.89
+17.8%
10.6%AU$2.22AU$1.70AU$1.188
Feb ’24AU$1.63
AU$1.88
+15.1%
15.0%AU$2.36AU$1.50AU$1.298
Jan ’24AU$1.53
AU$1.87
+22.0%
15.6%AU$2.36AU$1.50AU$1.348
Dec ’23AU$1.61
AU$1.94
+20.8%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.289
Nov ’23AU$1.54
AU$1.94
+26.7%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.109

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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