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Australian Unity Office Fund Valutazione
AOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOF ( A$1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AOF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$206.30m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOF di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.2x | ||
ECF Elanor Commercial Property Fund | 5.2x | n/a | AU$205.8m |
GDI GDI Property Group | 4.8x | 1.0% | AU$327.2m |
COF Centuria Office REIT | 4.4x | -4.9% | AU$716.8m |
ABG Abacus Group | 6.5x | 4.3% | AU$969.6m |
AOF Australian Unity Office Fund | 9.8x | -62.5% | AU$206.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto alla media del settore Global Office REITs ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 9.8x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.26 | AU$1.46 +16.3% | 6.2% | AU$1.55 | AU$1.37 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.30 | AU$1.46 +12.3% | 6.2% | AU$1.55 | AU$1.37 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.30 | AU$1.50 +15.8% | 3.3% | AU$1.55 | AU$1.45 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.34 | AU$1.50 +11.9% | 3.3% | AU$1.55 | AU$1.45 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.29 | AU$1.50 +16.3% | 3.3% | AU$1.55 | AU$1.45 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.19 | AU$1.30 +9.7% | 13.1% | AU$1.47 | AU$1.13 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$0.97 | AU$1.30 +34.0% | 13.1% | AU$1.47 | AU$1.13 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.03 | AU$1.29 +25.4% | 11.3% | AU$1.43 | AU$1.14 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.04 | AU$1.29 +23.6% | 11.3% | AU$1.43 | AU$1.14 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.93 | AU$1.29 +39.1% | 9.2% | AU$1.43 | AU$1.14 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$1.00 | AU$1.39 +39.3% | 4.2% | AU$1.44 | AU$1.31 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$1.26 | AU$1.41 +11.6% | 5.1% | AU$1.48 | AU$1.31 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$1.29 | AU$1.41 +9.0% | 5.1% | AU$1.48 | AU$1.31 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$1.31 | AU$1.47 +12.5% | 8.1% | AU$1.59 | AU$1.31 | AU$1.30 | 3 |
Jul ’24 | AU$1.31 | AU$1.56 +19.8% | 12.6% | AU$1.79 | AU$1.31 | AU$1.30 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.44 | AU$1.57 +9.3% | 12.6% | AU$1.79 | AU$1.31 | AU$1.34 | 3 |
May ’24 | AU$1.55 | AU$1.71 +10.0% | 5.0% | AU$1.79 | AU$1.62 | AU$1.29 | 2 |
Apr ’24 | AU$1.50 | AU$1.64 +9.1% | 13.7% | AU$1.80 | AU$1.32 | AU$1.19 | 3 |
Mar ’24 | AU$1.61 | AU$1.64 +1.7% | 13.7% | AU$1.80 | AU$1.32 | AU$0.97 | 3 |
Feb ’24 | AU$1.70 | AU$1.62 -4.4% | 13.1% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$1.03 | 3 |
Jan ’24 | AU$1.58 | AU$1.62 +2.5% | 13.1% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$1.04 | 3 |
Dec ’23 | AU$1.50 | AU$1.58 +5.7% | 12.2% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$0.93 | 3 |
Nov ’23 | AU$1.30 | AU$1.56 +20.0% | 12.1% | AU$1.78 | AU$1.32 | AU$1.00 | 3 |
Oct ’23 | AU$1.32 | AU$1.60 +21.9% | 15.1% | AU$1.91 | AU$1.32 | AU$1.26 | 3 |
Sep ’23 | AU$1.54 | AU$2.13 +38.4% | 10.1% | AU$2.34 | AU$1.91 | AU$1.29 | 2 |
Aug ’23 | AU$1.81 | AU$2.20 +21.3% | 6.6% | AU$2.34 | AU$2.05 | AU$1.31 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.