Abacus Group

CHIA:ABG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.0b

Abacus Group Valutazione

ABG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABG ( A$1.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABG?

Metrica chiave: Poiché ABG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ABG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ABG su PS?
Rapporto PS5.4x
VenditeAU$192.35m
Cap. di mercatoAU$1.05b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ABG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
CMW Cromwell Property Group
4.5x6.3%AU$1.0b
COF Centuria Office REIT
4.5x-4.5%AU$707.8m
AOF Australian Unity Office Fund
6.9x-77.9%AU$173.4m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
ABG Abacus Group
5.4x1.2%AU$1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ABG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ABG 5.4xMedia del settore 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ABG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Australian Office REITs ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.4x
Rapporto equo PS 8.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ABG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.17
AU$1.36
+16.0%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Nov ’25AU$1.19
AU$1.36
+14.5%
13.7%AU$1.75AU$1.15n/a7
Oct ’25AU$1.25
AU$1.34
+7.9%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Sep ’25AU$1.22
AU$1.34
+10.5%
14.1%AU$1.75AU$1.15n/a7
Aug ’25AU$1.10
AU$1.33
+21.3%
14.3%AU$1.75AU$1.16n/a7
Jul ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.8%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.12
AU$1.35
+20.4%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
May ’25AU$1.14
AU$1.35
+18.3%
13.5%AU$1.75AU$1.20n/a7
Apr ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.4%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$1.54
+36.6%
34.2%AU$2.85AU$1.20n/a8
Feb ’25AU$1.08
AU$1.57
+45.6%
32.8%AU$2.85AU$1.20n/a8
Jan ’25n/a
AU$1.62
0%
32.9%AU$2.85AU$1.15n/a7
Dec ’24n/a
AU$1.73
0%
33.6%AU$2.85AU$1.15n/a8
Nov ’24n/a
AU$1.73
0%
33.6%AU$2.85AU$1.15AU$1.198
Oct ’24n/a
AU$1.78
0%
30.4%AU$2.85AU$1.35AU$1.258
Sep ’24n/a
AU$1.98
0%
30.5%AU$2.85AU$1.40AU$1.228
Aug ’24AU$2.67
AU$2.67
+0.01%
22.0%AU$3.40AU$1.45AU$1.109
Jul ’24AU$2.69
AU$3.06
+13.9%
8.1%AU$3.40AU$2.52AU$1.149
Jun ’24AU$2.60
AU$3.08
+18.7%
7.9%AU$3.40AU$2.52AU$1.1210
May ’24AU$2.70
AU$3.15
+16.8%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.149
Apr ’24AU$2.61
AU$3.15
+20.6%
5.4%AU$3.40AU$2.90AU$1.259
Mar ’24AU$2.81
AU$3.12
+11.1%
5.7%AU$3.40AU$2.90AU$1.1310
Feb ’24AU$2.84
AU$3.06
+7.7%
6.1%AU$3.30AU$2.66AU$1.0810
Jan ’24AU$2.65
AU$3.09
+16.4%
6.2%AU$3.30AU$2.64n/a9
Dec ’23AU$2.75
AU$3.09
+12.2%
6.2%AU$3.30AU$2.64n/a9
Nov ’23AU$2.82
AU$3.31
+17.4%
7.4%AU$3.70AU$2.90n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%