Lifestyle Communities Valutazione

LIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LIC ( A$8.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIC?

Metrica chiave: Poiché LIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIC su PE?
Rapporto PE	21.9x
Guadagni	AU$49.98m
Cap. di mercato	AU$1.09b

LIC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.8x
Valore d'impresa/EBITDA	52.5x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.8x
PPC Peet	18.2x	n/a	AU$646.2m
CWP Cedar Woods Properties	11.6x	13.1%	AU$462.1m
FRI Finbar Group	13.7x	n/a	AU$225.9m
UOS United Overseas Australia	11.5x	n/a	AU$925.9m
LIC Lifestyle Communities	21.9x	21.0%	AU$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?

95 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

95 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Australian Real Estate ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.9x
Rapporto equo PE	17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$8.97	AU$10.07 +12.2%	11.4%	AU$12.00	AU$8.30	n/a	10
Nov ’25	AU$8.55	AU$10.40 +21.7%	13.2%	AU$13.10	AU$8.20	n/a	10
Oct ’25	AU$8.58	AU$11.28 +31.4%	25.0%	AU$18.70	AU$8.20	n/a	10
Sep ’25	AU$7.67	AU$11.32 +47.6%	24.2%	AU$18.70	AU$8.20	n/a	10
Aug ’25	AU$9.19	AU$13.60 +48.0%	26.9%	AU$18.90	AU$8.95	n/a	10
Jul ’25	AU$12.48	AU$16.02 +28.3%	14.1%	AU$18.90	AU$12.85	n/a	9
Jun ’25	AU$12.28	AU$16.24 +32.2%	13.8%	AU$18.90	AU$12.85	n/a	9
May ’25	AU$12.01	AU$16.29 +35.7%	14.2%	AU$18.90	AU$12.85	n/a	9
Apr ’25	AU$15.73	AU$17.62 +12.0%	13.6%	AU$21.32	AU$14.24	n/a	9
Mar ’25	AU$15.62	AU$17.13 +9.7%	14.5%	AU$21.32	AU$14.24	n/a	7
Feb ’25	AU$17.47	AU$20.03 +14.7%	13.4%	AU$25.25	AU$16.96	n/a	7
Jan ’25	AU$18.25	AU$19.56 +7.2%	14.3%	AU$25.25	AU$16.96	n/a	7
Dec ’24	AU$16.77	AU$19.58 +16.8%	14.1%	AU$25.25	AU$17.00	n/a	7
Nov ’24	AU$15.89	AU$19.19 +20.8%	15.0%	AU$25.25	AU$17.00	AU$8.55	7
Oct ’24	AU$16.25	AU$19.15 +17.9%	15.1%	AU$25.25	AU$17.00	AU$8.58	7
Sep ’24	AU$17.32	AU$19.14 +10.5%	15.0%	AU$25.15	AU$17.00	AU$7.67	7
Aug ’24	AU$17.17	AU$18.92 +10.2%	14.3%	AU$25.25	AU$17.00	AU$9.19	7
Jul ’24	AU$15.61	AU$19.75 +26.5%	20.0%	AU$27.95	AU$17.00	AU$12.48	6
Jun ’24	AU$14.94	AU$19.84 +32.8%	19.7%	AU$27.95	AU$17.10	AU$12.28	6
May ’24	AU$16.75	AU$20.12 +20.1%	16.7%	AU$27.15	AU$17.80	AU$12.01	6
Apr ’24	AU$15.91	AU$20.12 +26.4%	16.7%	AU$27.15	AU$17.80	AU$15.73	6
Mar ’24	AU$16.24	AU$19.80 +21.9%	16.6%	AU$26.50	AU$17.00	AU$15.62	6
Feb ’24	AU$19.21	AU$19.43 +1.1%	17.8%	AU$26.00	AU$15.70	AU$17.47	6
Jan ’24	AU$19.19	AU$19.31 +0.6%	17.9%	AU$25.75	AU$15.70	AU$18.25	6
Dec ’23	AU$19.44	AU$19.18 -1.4%	17.7%	AU$25.75	AU$15.70	AU$16.77	6
Nov ’23	AU$17.71	AU$19.38 +9.4%	16.6%	AU$25.75	AU$15.70	AU$15.89	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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