Come si colloca il rapporto LIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

LIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Come si colloca il LIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?

LIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Australian Real Estate ( 13 x).

Qual è il LIC PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

LIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Qual è il prezzo equo di LIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

LIC ( A$8.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( A$2.5 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Lifestyle Communities (CHIA:LIC) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

LIC Panoramica delle azioni

Lifestyle Communities Limited, insieme alle sue controllate, fornisce alloggi ai proprietari di case in comunità in Australia. Maggiori dettagli

LIC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.99% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (20.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (35.3%)

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Lifestyle Communities Limited Concorrenti

Peet

ASX:PPC

AU$646.2m

Cedar Woods Properties

ASX:CWP

AU$462.1m

Finbar Group

ASX:FRI

AU$225.9m

United Overseas Australia

ASX:UOS

AU$925.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Lifestyle Communities
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$8.97
Massimo di 52 settimane	AU$19.23
Minimo di 52 settimane	AU$7.21
Beta	1.16
1Variazione di 1 mese	2.28%
Variazione a 3 mesi	11.43%
Variazione di 1 anno	-46.38%
3Variazione a 3 anni	-56.37%
Variazione a 5 anni	7.10%
Variazione dall'IPO	506.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	LIC	AU Real Estate	AU Mercato
7D	1.6%	-0.6%	-0.3%
1Y	-46.4%	-1.7%	18.4%

Ritorno vs Industria: LIC ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Real Estate che ha registrato un rendimento -1.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: LIC ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is LIC's price volatile compared to industry and market?
LIC volatility
LIC Average Weekly Movement	4.8%
Real Estate Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: LIC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di LIC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1997	180	James Kelly	www.lifestylecommunities.com.au

Lifestyle Communities Limited, insieme alle sue controllate, fornisce alloggi ai proprietari di case in comunità in Australia. Si rivolge a lavoratori, semi-pensionati e pensionati. La società era precedentemente nota come Namberry Limited e ha cambiato nome in Lifestyle Communities Limited nel giugno 2007.

Lifestyle Communities Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Lifestyle Communities con la sua capitalizzazione di mercato?
LIC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$1.09b
Guadagni(TTM)	AU$49.98m
Ricavi(TTM)	AU$242.43m

21.9x

Rapporto P/E

4.5x

Rapporto P/S

LIC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
LIC Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$242.43m
Costo del fatturato	AU$196.65m
Profitto lordo	AU$45.78m
Altre spese	-AU$4.20m
Guadagni	AU$49.98m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.41
Margine lordo	18.88%
Margine di profitto netto	20.62%
Rapporto debito/patrimonio netto	39.0%

Come si è comportato LIC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.2%

Rendimento attuale del dividendo

23%

Rapporto di remunerazione

LIC Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Lifestyle Communities Limited Concorrenti

ASX:PPC

AU$646.2m

ASX:CWP

AU$462.1m

ASX:FRI

AU$225.9m

ASX:UOS

AU$925.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.05 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.46 (vs AU$0.79 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Lifestyle Communities Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Recent updates

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 12, 2024

Final dividend of AU$0.05 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.46 (vs AU$0.79 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Lifestyle Communities Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.055 per share

First half dividend of AU$0.055 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.24 in 1H 2023)

Lifestyle Communities Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.118768 million.

New major risk - Earnings quality

Lifestyle Communities Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.118768 million.

Lifestyle Communities Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Lifestyle Communities Announces Retirement of the Hon. Nicola Roxon as Non-Executive Director, Effective 31 December 2023

Upcoming dividend of AU$0.06 per share at 0.7% yield

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.85 in FY 2022)

Lifestyle Communities Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 16, 2023

Upcoming dividend of AU$0.055 per share at 0.6% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.26 in 1H 2022)

Lifestyle Communities Limited Announces Estimated Ordinary Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 05 April 2023

Lifestyle Communities Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 13, 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.85 (vs AU$0.87 in FY 2021)

Lifestyle Communities Limited Announces Fully Franked Final Dividend, Payable on 6 October 2022

Lifestyle Communities Limited Provides Earnings Forecast for the Year 2022

Investor sentiment improved over the past week

Lifestyle Communities Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Lifestyle Communities Ltd Appoints Claire Hatton as A Non-Executive Director, Effective 1 May 2022

Upcoming dividend of AU$0.045 per share

Non Executive Director recently bought AU$96k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Lifestyle Communities Limited Declares Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 6, 2022

Joint Company Secretary Melissa Norris has left the company

Founder recently sold AU$43m worth of stock

Non-Executive Director Georgina Williams has left the company

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.87 (vs AU$0.41 in FY 2020)

Upcoming Dividend of AU$0.03 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.14 in 1H 2020)

Revenue misses expectations

Lifestyle Communities Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 15, 2021

New 90-day high: AU$12.85

New 90-day high: AU$12.66

New 90-day high: AU$11.61

New 90-day high: AU$11.01

New 90-day high: AU$10.29

New 90-day high: AU$10.17

New 90-day high: AU$9.92

Upcoming Dividend of AU$0.025 Per Share

Founder recently sold AU$13.0m worth of stock

Earnings released

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda