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Cedar Woods Properties Valutazione
CWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CWP ( A$5.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CWP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$448.36m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.3x | ||
PPC Peet | 11.8x | n/a | AU$583.8m |
LIC Lifestyle Communities | 19.9x | 23.1% | AU$1.0b |
FRI Finbar Group | 15.4x | n/a | AU$235.4m |
SRV Servcorp | 29.9x | 28.3% | AU$429.1m |
CWP Cedar Woods Properties | 11.1x | 11.7% | AU$448.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Global Real Estate ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.1x |
Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$5.44 | AU$5.67 +4.1% | 24.3% | AU$7.00 | AU$2.74 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$4.96 | AU$5.04 +1.5% | 22.9% | AU$5.75 | AU$2.74 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$4.62 | AU$4.95 +7.1% | 22.5% | AU$5.67 | AU$2.74 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$4.38 | AU$4.95 +12.9% | 22.5% | AU$5.67 | AU$2.74 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$4.69 | AU$4.95 +5.5% | 22.5% | AU$5.67 | AU$2.74 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$4.80 | AU$4.94 +2.9% | 22.4% | AU$5.67 | AU$2.74 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$4.69 | AU$5.49 +17.1% | 2.7% | AU$5.67 | AU$5.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$4.76 | AU$5.13 +7.8% | 7.1% | AU$5.40 | AU$4.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$4.99 | AU$5.13 +2.9% | 7.1% | AU$5.40 | AU$4.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$4.65 | AU$5.15 +10.8% | 6.4% | AU$5.40 | AU$4.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$4.50 | AU$5.15 +14.5% | 6.4% | AU$5.40 | AU$4.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$4.55 | AU$5.42 +19.2% | 3.7% | AU$5.80 | AU$5.23 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$5.33 | AU$5.42 +1.7% | 3.7% | AU$5.80 | AU$5.23 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$5.19 | AU$5.31 +2.2% | 5.0% | AU$5.80 | AU$5.00 | AU$4.96 | 5 |
Jul ’24 | AU$5.03 | AU$5.31 +5.5% | 5.0% | AU$5.80 | AU$5.00 | AU$4.62 | 5 |
Jun ’24 | AU$4.85 | AU$5.29 +9.2% | 7.7% | AU$5.93 | AU$4.65 | AU$4.38 | 5 |
May ’24 | AU$4.85 | AU$5.31 +9.5% | 8.6% | AU$5.93 | AU$4.65 | AU$4.69 | 4 |
Apr ’24 | AU$4.44 | AU$5.24 +18.0% | 8.3% | AU$5.93 | AU$4.65 | AU$4.80 | 5 |
Mar ’24 | AU$4.49 | AU$5.00 +11.4% | 6.2% | AU$5.40 | AU$4.65 | AU$4.69 | 3 |
Feb ’24 | AU$4.48 | AU$5.10 +13.9% | 4.7% | AU$5.40 | AU$4.80 | AU$4.76 | 4 |
Jan ’24 | AU$4.33 | AU$5.15 +18.9% | 3.7% | AU$5.40 | AU$4.95 | AU$4.99 | 4 |
Dec ’23 | AU$4.56 | AU$5.15 +12.9% | 3.7% | AU$5.40 | AU$4.95 | AU$4.65 | 4 |
Nov ’23 | AU$4.18 | AU$5.06 +21.1% | 2.8% | AU$5.26 | AU$4.95 | AU$4.50 | 3 |
Oct ’23 | AU$3.99 | AU$5.06 +26.9% | 2.8% | AU$5.26 | AU$4.95 | AU$4.55 | 3 |
Sep ’23 | AU$4.40 | AU$5.12 +16.3% | 2.8% | AU$5.26 | AU$4.98 | AU$5.33 | 2 |
Aug ’23 | AU$4.01 | AU$5.51 +37.3% | 4.5% | AU$5.75 | AU$5.26 | AU$5.19 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.