CWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.63
Fair Value
104.5% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CWP ( A$7.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CWP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWP?
Metrica chiave: Poiché CWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CWP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CWP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CWP su PE?
Rapporto PE
11.6x
Utili
AU$52.86m
Cap. di mercato
AU$618.83m
CWP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
11.7x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CWP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Australian Real Estate ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CWP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.6x
Rapporto equo PE
14.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$7.43
AU$7.37
-0.87%
7.88%
AU$8.00
AU$6.43
n/a
4
Jul ’26
AU$7.25
AU$7.37
+1.59%
7.88%
AU$8.00
AU$6.43
n/a
4
Jun ’26
AU$6.50
AU$6.86
+5.50%
5.45%
AU$7.30
AU$6.43
n/a
4
May ’26
AU$6.00
AU$6.82
+13.67%
5.12%
AU$7.30
AU$6.43
n/a
4
Apr ’26
AU$5.15
AU$6.72
+30.53%
5.78%
AU$7.20
AU$6.26
n/a
4
Mar ’26
AU$5.60
AU$6.72
+20.04%
5.78%
AU$7.20
AU$6.26
n/a
4
Feb ’26
AU$5.39
AU$6.59
+22.22%
7.87%
AU$7.20
AU$6.03
n/a
4
Jan ’26
AU$5.50
AU$6.61
+20.18%
7.05%
AU$7.20
AU$6.03
n/a
5
Dec ’25
AU$5.72
AU$6.61
+15.56%
7.05%
AU$7.20
AU$6.03
n/a
5
Nov ’25
AU$5.70
AU$6.61
+15.96%
7.05%
AU$7.20
AU$6.03
n/a
5
Oct ’25
AU$5.58
AU$5.82
+4.21%
24.26%
AU$7.00
AU$2.74
n/a
6
Sep ’25
AU$5.59
AU$5.82
+4.03%
24.26%
AU$7.00
AU$2.74
n/a
6
Aug ’25
AU$4.96
AU$5.04
+1.53%
22.90%
AU$5.75
AU$2.74
n/a
5
Jul ’25
AU$4.62
AU$4.95
+7.06%
22.46%
AU$5.67
AU$2.74
AU$7.25
5
Jun ’25
AU$4.38
AU$4.95
+12.92%
22.46%
AU$5.67
AU$2.74
AU$6.50
5
May ’25
AU$4.69
AU$4.95
+5.46%
22.46%
AU$5.67
AU$2.74
AU$6.00
5
Apr ’25
AU$4.80
AU$4.94
+2.92%
22.43%
AU$5.67
AU$2.74
AU$5.15
5
Mar ’25
AU$4.69
AU$5.49
+17.06%
2.74%
AU$5.67
AU$5.30
AU$5.60
4
Feb ’25
AU$4.76
AU$5.13
+7.83%
7.15%
AU$5.40
AU$4.50
AU$5.39
4
Jan ’25
AU$4.99
AU$5.13
+2.86%
7.15%
AU$5.40
AU$4.50
AU$5.50
4
Dec ’24
AU$4.65
AU$5.15
+10.80%
6.42%
AU$5.40
AU$4.50
AU$5.72
5
Nov ’24
AU$4.50
AU$5.15
+14.49%
6.42%
AU$5.40
AU$4.50
AU$5.70
5
Oct ’24
AU$4.55
AU$5.42
+19.16%
3.72%
AU$5.80
AU$5.23
AU$5.58
5
Sep ’24
AU$5.33
AU$5.42
+1.73%
3.72%
AU$5.80
AU$5.23
AU$5.59
5
Aug ’24
AU$5.19
AU$5.31
+2.24%
5.02%
AU$5.80
AU$5.00
AU$4.96
5
Jul ’24
AU$5.03
AU$5.31
+5.49%
5.02%
AU$5.80
AU$5.00
AU$4.62
5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$7.37
Fair Value
0.9% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/28 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/28 00:00
Utili
2024/12/31
Utili annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cedar Woods Properties Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.