Cedar Woods Properties Limited

ASX:CWP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$448.4m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Cedar Woods Properties Valutazione

CWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CWP ( A$5.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CWP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CWP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CWP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA10.3x
Rapporto PEG0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CWP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CWP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
PPC Peet
11.8xn/aAU$583.8m
LIC Lifestyle Communities
19.9x23.1%AU$1.0b
FRI Finbar Group
15.4xn/aAU$235.4m
SRV Servcorp
29.9x28.3%AU$429.1m
CWP Cedar Woods Properties
11.1x11.7%AU$448.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a52.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a52.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Global Real Estate ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CWP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CWP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.44
AU$5.67
+4.1%
24.3%AU$7.00AU$2.74n/a6
Aug ’25AU$4.96
AU$5.04
+1.5%
22.9%AU$5.75AU$2.74n/a5
Jul ’25AU$4.62
AU$4.95
+7.1%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
Jun ’25AU$4.38
AU$4.95
+12.9%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
May ’25AU$4.69
AU$4.95
+5.5%
22.5%AU$5.67AU$2.74n/a5
Apr ’25AU$4.80
AU$4.94
+2.9%
22.4%AU$5.67AU$2.74n/a5
Mar ’25AU$4.69
AU$5.49
+17.1%
2.7%AU$5.67AU$5.30n/a4
Feb ’25AU$4.76
AU$5.13
+7.8%
7.1%AU$5.40AU$4.50n/a4
Jan ’25AU$4.99
AU$5.13
+2.9%
7.1%AU$5.40AU$4.50n/a4
Dec ’24AU$4.65
AU$5.15
+10.8%
6.4%AU$5.40AU$4.50n/a5
Nov ’24AU$4.50
AU$5.15
+14.5%
6.4%AU$5.40AU$4.50n/a5
Oct ’24AU$4.55
AU$5.42
+19.2%
3.7%AU$5.80AU$5.23n/a5
Sep ’24AU$5.33
AU$5.42
+1.7%
3.7%AU$5.80AU$5.23n/a5
Aug ’24AU$5.19
AU$5.31
+2.2%
5.0%AU$5.80AU$5.00AU$4.965
Jul ’24AU$5.03
AU$5.31
+5.5%
5.0%AU$5.80AU$5.00AU$4.625
Jun ’24AU$4.85
AU$5.29
+9.2%
7.7%AU$5.93AU$4.65AU$4.385
May ’24AU$4.85
AU$5.31
+9.5%
8.6%AU$5.93AU$4.65AU$4.694
Apr ’24AU$4.44
AU$5.24
+18.0%
8.3%AU$5.93AU$4.65AU$4.805
Mar ’24AU$4.49
AU$5.00
+11.4%
6.2%AU$5.40AU$4.65AU$4.693
Feb ’24AU$4.48
AU$5.10
+13.9%
4.7%AU$5.40AU$4.80AU$4.764
Jan ’24AU$4.33
AU$5.15
+18.9%
3.7%AU$5.40AU$4.95AU$4.994
Dec ’23AU$4.56
AU$5.15
+12.9%
3.7%AU$5.40AU$4.95AU$4.654
Nov ’23AU$4.18
AU$5.06
+21.1%
2.8%AU$5.26AU$4.95AU$4.503
Oct ’23AU$3.99
AU$5.06
+26.9%
2.8%AU$5.26AU$4.95AU$4.553
Sep ’23AU$4.40
AU$5.12
+16.3%
2.8%AU$5.26AU$4.98AU$5.332
Aug ’23AU$4.01
AU$5.51
+37.3%
4.5%AU$5.75AU$5.26AU$5.192

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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