Eureka Group Holdings Valutazione
EGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGH ( A$0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGH?
Metrica chiave: Poiché EGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | AU$13.27m |
| Cap. di mercato | AU$224.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
SRV Servcorp | 9.8x | 5.8% | AU$528.0m |
SSL Sietel | 32.4x | n/a | AU$77.8m |
DGH Desane Group Holdings | 119.3x | n/a | AU$33.8m |
CWP Cedar Woods Properties | 8.2x | 3.6% | AU$434.8m |
EGH Eureka Group Holdings | 16.9x | 12.0% | AU$224.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Real Estate settore?
| 94 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 94 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Australian Real Estate ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.53 | AU$0.69 +29.8% | 12.2% | AU$0.79 | AU$0.58 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | AU$0.58 | AU$0.69 +18.7% | 12.2% | AU$0.79 | AU$0.58 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | AU$0.61 | AU$0.70 +14.4% | 11.0% | AU$0.80 | AU$0.61 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | AU$0.61 | AU$0.70 +14.4% | 11.0% | AU$0.80 | AU$0.61 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$0.59 | AU$0.70 +19.2% | 11.0% | AU$0.80 | AU$0.61 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.61 | AU$0.69 +12.3% | 10.9% | AU$0.76 | AU$0.61 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 19:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eureka Group Holdings Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Muller | Canaccord Genuity |
| Edmund Anthony Henning | CLSA |
| null null | CLSA |