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Eureka Group Holdings LimitedASX:EGH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$213.3m
Prezzo delle azioni
AU$0.50
Il mio valore equo
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1Y-15.3%
7D5.3%
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​
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Eureka Group Holdings Limited

Report azionario ASX:EGH

Capitalizzazione di mercato: AU$213.3m

Eureka Group Holdings (EGH) Panoramica del titolo

Eureka Group Holdings Limited, insieme alle sue consociate, possiede e gestisce comunità di anziani indipendenti in Australia. Maggiori dettagli

EGH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 25.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 15.17% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 51.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 3.6% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di Eureka Group Holdings Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Eureka Group Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.50
Massimo di 52 settimaneAU$0.62
Minimo di 52 settimaneAU$0.43
Beta0.085
Variazione di 1 mese-2.91%
Variazione a 3 mesi-4.76%
Variazione di 1 anno-15.25%
Variazione a 3 anni8.70%
Variazione a 5 anni14.94%
Variazione dall'IPO-95.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

A Look At The Fair Value Of Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)

Dec 09
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We Think Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 07
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Should You Take Comfort From Insider Transactions At Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH)?

Mar 20
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Eureka Group Holdings Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 01
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Does Eureka Group Holdings' (ASX:EGH) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Feb 22
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The Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Share Price Is Up 42% And Shareholders Are Holding On

Feb 01
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Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Eureka Group Holdings Limited's (ASX:EGH) Stock Up Recently?

Jan 11
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Here's Why Eureka Group Holdings (ASX:EGH) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 21
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Who Has Been Selling Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) Shares?

Dec 04
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We Wouldn't Rely On Eureka Group Holdings's (ASX:EGH) Statutory Earnings As A Guide

Aug 18
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Did Eureka Group Holdings Limited (ASX:EGH) Insiders Sell Shares?

Jul 28
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Has Eureka Group Holdings Limited's (ASX:EGH) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Jul 07
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Rendimenti per gli azionisti

EGHAU Real EstateAU Mercato
7D5.3%-1.3%-1.4%
1Y-15.3%-2.1%1.2%

Ritorno vs Industria: EGH ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Real Estate che ha registrato un rendimento -2.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EGH ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 1.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EGH's price volatile compared to industry and market?
EGH volatility
EGH Average Weekly Movement4.2%
Real Estate Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market19.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Prezzo delle azioni stabile: EGH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di EGH è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2001n/aSimon Owenwww.eurekagroupholdings.com.au

Eureka Group Holdings Limited, insieme alle sue consociate, possiede e gestisce comunità abitative indipendenti per anziani in Australia. La società opera in due segmenti, Villaggi in affitto e Gestione immobiliare. L'azienda si occupa anche della proprietà di immobili in affitto per anziani e per tutte le età, e della fornitura di servizi di gestione immobiliare e di assistenza, nonché di servizi di ristorazione.

Eureka Group Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Eureka Group Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
EGH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$213.29m
Utili (TTM)AU$20.06m
Ricavi(TTM)AU$45.81m
10.6x
Rapporto P/E
4.7x
Rapporto P/S

EGH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EGH Conto economico (TTM)
RicaviAU$45.81m
Costo del fatturatoAU$27.91m
Profitto lordoAU$17.90m
Altre spese-AU$2.16m
UtiliAU$20.06m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.047
Margine lordo39.08%
Margine di profitto netto43.79%
Rapporto debito/patrimonio netto23.3%

Come si è comportato EGH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%
Rendimento attuale del dividendo
28%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 18:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eureka Group Holdings Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron MullerCanaccord Genuity
Edmund Anthony HenningCLSA
null nullCLSA