Vita Life Sciences Limited

CHIA:VLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$115.3m

Vita Life Sciences Valutazione

VLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VLS ( A$2.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLS?

Metrica chiave: Poiché VLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLS su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniAU$9.39m
Cap. di mercatoAU$115.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
VIT Vitura Health
16.6xn/aAU$58.2m
ECS ECS Botanics Holdings
11.4xn/aAU$23.2m
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.8x-9.9%AU$1.6b
EZZ EZZ Life Science Holdings
17.2x17.9%AU$119.5m
VLS Vita Life Sciences
12.3xn/aAU$115.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

24 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VLS 12.3xMedia del settore 22.5xNo. of Companies80PE01632486480+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Oceanic Pharmaceuticals ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VLS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

AVITA Medical

US$338.4m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.91

7D

-0.3%

1Y

18.5%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.63

7D

1.6%

1Y

-18.5%

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%