Neuren Pharmaceuticals Limited

ASX:NEU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.9b

Neuren Pharmaceuticals Valutazione

NEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NEU ( A$14.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$20.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEU?

Metrica chiave: Poiché NEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEU su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniAU$117.29m
Cap. di mercatoAU$1.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
VLS Vita Life Sciences
12.6xn/aAU$118.3m
VIT Vitura Health
16.1xn/aAU$56.4m
ECS ECS Botanics Holdings
11.8xn/aAU$22.5m
TLX Telix Pharmaceuticals
156.6x38.3%AU$7.7b
NEU Neuren Pharmaceuticals
16.1x-9.9%AU$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEU 16.1xMedia del settore 22.3xNo. of Companies85PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic Pharmaceuticals ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$14.80
AU$26.21
+77.1%
16.4%AU$30.94AU$19.00n/a6
Nov ’25AU$12.25
AU$26.56
+116.8%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Oct ’25AU$15.13
AU$26.56
+75.5%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Sep ’25AU$15.59
AU$26.56
+70.4%
11.4%AU$29.90AU$22.90n/a6
Aug ’25AU$19.19
AU$28.68
+49.5%
8.1%AU$31.40AU$25.00n/a6
Jul ’25AU$20.21
AU$28.56
+41.3%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
Jun ’25AU$21.64
AU$28.56
+32.0%
7.7%AU$31.00AU$25.00n/a6
May ’25AU$19.06
AU$26.74
+40.3%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Apr ’25AU$21.22
AU$26.74
+26.0%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Mar ’25AU$19.71
AU$26.74
+35.6%
9.7%AU$31.00AU$22.80n/a5
Feb ’25AU$23.04
AU$26.68
+15.8%
5.2%AU$28.10AU$24.40n/a4
Jan ’25AU$24.97
AU$26.43
+5.9%
4.5%AU$27.23AU$24.40n/a4
Dec ’24AU$16.09
AU$20.15
+25.2%
9.3%AU$22.79AU$17.50n/a4
Nov ’24AU$10.94
AU$19.14
+75.0%
9.5%AU$22.21AU$17.50AU$12.254
Oct ’24AU$11.06
AU$16.66
+50.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.135
Sep ’24AU$11.76
AU$16.66
+41.6%
31.4%AU$22.21AU$6.72AU$15.595
Aug ’24AU$13.10
AU$16.16
+23.3%
31.7%AU$22.32AU$6.72AU$19.195
Jul ’24AU$12.25
AU$13.96
+14.0%
31.2%AU$18.29AU$6.72AU$20.215
Jun ’24AU$14.15
AU$13.92
-1.6%
31.5%AU$18.29AU$6.72AU$21.645
May ’24AU$13.80
AU$13.36
-3.2%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$19.065
Apr ’24AU$13.50
AU$13.36
-1.1%
31.4%AU$18.29AU$6.72AU$21.225
Mar ’24AU$7.50
AU$8.23
+9.8%
7.2%AU$8.70AU$7.40AU$19.713
Feb ’24AU$7.65
AU$8.03
+5.0%
6.1%AU$8.60AU$7.40AU$23.043
Jan ’24AU$7.95
AU$7.83
-1.5%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$24.973
Dec ’23AU$7.71
AU$7.83
+1.6%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$16.093
Nov ’23AU$7.55
AU$7.83
+3.8%
9.7%AU$8.60AU$6.80AU$10.943

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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