Mesoblast Limited

CHIA:MSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.8b

Mesoblast Valutazione

MSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSB ( A$1.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$25.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSB?

Metrica chiave: Poiché MSB ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per MSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSB per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di MSB su PB?
Rapporto PB2.5x
LibroUS$480.36m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSB di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di MSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
IMM Immutep
2.3x38.6%AU$465.5m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
3.3x26.2%AU$680.3m
DXB Dimerix
10.3xn/aAU$192.2m
IMU Imugene
2.5x53.4%AU$312.4m
MSB Mesoblast
2.5x61.5%AU$1.8b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: MSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSB's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Biotechs settore?

1 AziendaPrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
MSB 2.5xMedia del settore 3.1xNo. of Companies5PB0246810+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: MSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Australian Biotechs ( 3.1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSB's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSB PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 2.5x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSB Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.60
AU$1.46
-8.8%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Nov ’25AU$1.31
AU$1.46
+11.9%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Oct ’25AU$1.21
AU$1.46
+21.2%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Sep ’25AU$1.02
AU$1.46
+43.1%
22.0%AU$1.88AU$1.10n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.25
+25.6%
12.0%AU$1.40AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$1.00
AU$1.10
+10.0%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Jun ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
May ’25AU$1.10
AU$1.10
+0.5%
27.3%AU$1.40AU$0.80n/a2
Apr ’25AU$0.56
AU$0.69
+24.3%
15.9%AU$0.80AU$0.58n/a2
Mar ’25AU$0.29
AU$0.64
+116.9%
9.4%AU$0.70AU$0.58n/a2
Feb ’25AU$0.26
AU$0.59
+124.8%
1.7%AU$0.60AU$0.58n/a2
Jan ’25AU$0.30
AU$1.18
+286.9%
1.7%AU$1.20AU$1.16n/a2
Dec ’24AU$0.42
AU$1.38
+224.7%
15.9%AU$1.60AU$1.16n/a2
Nov ’24AU$0.37
AU$1.38
+273.0%
15.9%AU$1.60AU$1.16AU$1.312
Oct ’24AU$0.39
AU$2.07
+436.8%
47.8%AU$3.44AU$1.16AU$1.213
Sep ’24AU$0.46
AU$2.08
+352.2%
46.9%AU$3.44AU$1.20AU$1.023
Aug ’24AU$1.10
AU$3.35
+205.6%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.993
Jul ’24AU$1.14
AU$3.35
+194.9%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.003
Jun ’24AU$1.04
AU$3.35
+221.8%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
May ’24AU$0.88
AU$3.35
+280.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.103
Apr ’24AU$0.95
AU$3.35
+252.3%
17.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.563
Mar ’24AU$0.95
AU$3.30
+248.3%
21.2%AU$4.00AU$2.60AU$0.292
Feb ’24AU$1.05
AU$2.95
+182.3%
11.9%AU$3.30AU$2.60AU$0.262
Jan ’24AU$0.88
AU$2.90
+231.4%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.302
Dec ’23AU$1.10
AU$2.90
+163.6%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.422
Nov ’23AU$0.94
AU$2.90
+208.5%
13.8%AU$3.30AU$2.50AU$0.372

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AVITA Medical

US$326.0m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.78

7D

3.8%

1Y

8.3%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

2.1%

1Y

25.0%

Medical Developments International

AU$47.9m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-2.3%

1Y

-44.8%