Althea Group Holdings Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Althea Group Holdings ha un patrimonio netto totale di A$314.0K e un debito totale di A$972.0K, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 309.6%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente A$23.7M e A$23.3M.
Informazioni chiave
309.6%
Rapporto debito/patrimonio netto
AU$972.00k
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | AU$331.00k |
| Patrimonio netto | AU$314.00k |
| Totale passività | AU$23.34m |
| Totale attività | AU$23.65m |
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Dec 04Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { AGH di A$10.9M ) non coprono le sue passività a breve termine ( A$16.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di AGH ( A$10.9M ) superano le sue passività a lungo termine ( A$6.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 204.1% ) di AGH è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di AGH è aumentato da 0% a 309.6% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: AGH ha una liquidità sufficiente per 1 mesi in base all'ultimo reportfree cash flow, ma da allora ha raccolto ulteriori capitali.
Previsione Cash Runway: Si prevede che AGH disponga di liquidità sufficiente per 1 mesi in base al flusso di cassa libero estimates, ma da allora ha raccolto capitale aggiuntivo.