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PlaySide Studios Valutazione

PLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PLY ( A$0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLY per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PLY su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$243.85m

PLY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	17.2x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20x
BBL Brisbane Broncos	14.5x	n/a	AU$88.7m
IGL IVE Group	11.8x	19.6%	AU$325.3m
SWM Seven West Media	5.9x	14.8%	AU$265.9m
HPG hipages Group Holdings	48x	24.9%	AU$170.9m
PLY PlaySide Studios	21x	19.6%	AU$243.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Global Entertainment ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21x
Rapporto equo PE	25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.59	AU$1.02 +72.3%	2.3%	AU$1.05	AU$1.00	n/a	3
Sep ’25	AU$0.61	AU$1.02 +66.7%	2.3%	AU$1.05	AU$1.00	n/a	3
Aug ’25	AU$0.73	AU$1.03 +41.6%	2.3%	AU$1.05	AU$1.00	n/a	3
Jul ’25	AU$0.77	AU$1.03 +34.2%	2.3%	AU$1.05	AU$1.00	n/a	3
Jun ’25	AU$0.90	AU$1.03 +14.8%	2.3%	AU$1.05	AU$1.00	n/a	3
May ’25	AU$0.85	AU$0.92 +7.2%	2.6%	AU$0.95	AU$0.90	n/a	3
Apr ’25	AU$0.94	AU$0.92 -3.0%	2.6%	AU$0.95	AU$0.90	n/a	3
Mar ’25	AU$0.92	AU$0.92 -0.4%	2.6%	AU$0.95	AU$0.90	n/a	3
Feb ’25	AU$0.78	AU$0.85 +9.7%	4.8%	AU$0.90	AU$0.80	n/a	3
Jan ’25	AU$0.61	AU$0.77 +24.7%	6.1%	AU$0.80	AU$0.70	n/a	3
Dec ’24	AU$0.55	AU$0.77 +40.7%	6.1%	AU$0.80	AU$0.70	n/a	3
Nov ’24	AU$0.43	AU$0.76 +76.0%	5.5%	AU$0.80	AU$0.70	n/a	3
Oct ’24	AU$0.45	AU$0.76 +70.0%	5.5%	AU$0.80	AU$0.70	n/a	3
Sep ’24	AU$0.46	AU$0.76 +66.3%	5.5%	AU$0.80	AU$0.70	AU$0.61	3
Aug ’24	AU$0.54	AU$0.76 +41.4%	5.5%	AU$0.80	AU$0.70	AU$0.73	3
Jul ’24	AU$0.35	AU$0.68 +92.5%	3.4%	AU$0.70	AU$0.65	AU$0.77	3
Jun ’24	AU$0.38	AU$0.68 +79.8%	3.4%	AU$0.70	AU$0.65	AU$0.90	3
May ’24	AU$0.37	AU$0.68 +84.7%	3.4%	AU$0.70	AU$0.65	AU$0.85	3
Apr ’24	AU$0.32	AU$0.72 +124.0%	8.7%	AU$0.80	AU$0.65	AU$0.94	3
Mar ’24	AU$0.30	AU$0.72 +138.9%	8.7%	AU$0.80	AU$0.65	AU$0.92	3
Feb ’24	AU$0.49	AU$0.78 +58.2%	3.0%	AU$0.80	AU$0.75	AU$0.78	3
Jan ’24	n/a	AU$0.88 0%	2.7%	AU$0.90	AU$0.85	AU$0.61	3
Dec ’23	n/a	AU$0.88 0%	2.7%	AU$0.90	AU$0.85	AU$0.55	3
Nov ’23	n/a	AU$0.88 0%	2.7%	AU$0.90	AU$0.85	AU$0.43	3
Oct ’23	n/a	AU$1.02 0%	19.8%	AU$1.30	AU$0.85	AU$0.45	3
Sep ’23	n/a	AU$1.08 0%	20.9%	AU$1.30	AU$0.85	AU$0.46	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.