PlaySide Studios Limited

CHIA:PLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$188.5m

PlaySide Studios Valutazione

PLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PLY ( A$0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLY?

Metrica chiave: Poiché PLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLY su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniAU$11.31m
Cap. di mercatoAU$188.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
BBL Brisbane Broncos
14.3xn/aAU$88.2m
HPG hipages Group Holdings
44.8x24.9%AU$168.9m
IGL IVE Group
12.4x19.2%AU$351.6m
SWM Seven West Media
5.5x13.2%AU$250.7m
PLY PlaySide Studios
16.7x20.8%AU$188.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PLY 16.7xMedia del settore 22.0xNo. of Companies37PE01632486480+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Global Entertainment ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.45
AU$0.82
+81.5%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.49
AU$0.82
+66.7%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.58
AU$1.02
+75.3%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.61
AU$1.02
+66.7%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.73
AU$1.03
+41.6%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jul ’25AU$0.77
AU$1.03
+34.2%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jun ’25AU$0.90
AU$1.03
+14.8%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.85
AU$0.92
+7.2%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Apr ’25AU$0.94
AU$0.92
-3.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Mar ’25AU$0.92
AU$0.92
-0.4%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Feb ’25AU$0.78
AU$0.85
+9.7%
4.8%AU$0.90AU$0.80n/a3
Jan ’25AU$0.61
AU$0.77
+24.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Dec ’24AU$0.55
AU$0.77
+40.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Nov ’24AU$0.43
AU$0.76
+76.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.493
Oct ’24AU$0.45
AU$0.76
+70.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.583
Sep ’24AU$0.46
AU$0.76
+66.3%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.613
Aug ’24AU$0.54
AU$0.76
+41.4%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.733
Jul ’24AU$0.35
AU$0.68
+92.5%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.773
Jun ’24AU$0.38
AU$0.68
+79.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.903
May ’24AU$0.37
AU$0.68
+84.7%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.853
Apr ’24AU$0.32
AU$0.72
+124.0%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Mar ’24AU$0.30
AU$0.72
+138.9%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.923
Feb ’24AU$0.49
AU$0.78
+58.2%
3.0%AU$0.80AU$0.75AU$0.783
Jan ’24n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.613
Dec ’23n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.553
Nov ’23n/a
AU$0.88
0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.433

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

6.8%

1Y

-45.8%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-29.8%

ARN Media

AU$216.0m

Operates as a media and entertainment company in Australia and Hong Kong.

A1N

AU$0.69

7D

-2.8%

1Y

n/a