Nine Entertainment Co. Holdings Limited

CHIA:NEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.0b

Nine Entertainment Holdings Valutazione

NEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NEC ( A$1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEC?

Metrica chiave: Poiché NEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEC su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniAU$110.90m
Cap. di mercatoAU$1.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
SWM Seven West Media
5x13.2%AU$227.9m
DHG Domain Holdings Australia
36.3x14.5%AU$1.5b
OML oOh!media
18.5x16.0%AU$619.6m
IGL IVE Group
11.7x19.2%AU$320.6m
NEC Nine Entertainment Holdings
17.8x16.9%AU$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEC 17.8xMedia del settore 15.8xNo. of Companies63PE01224364860+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.25
AU$1.58
+27.2%
23.3%AU$2.50AU$1.15n/a10
Dec ’25AU$1.26
AU$1.59
+27.0%
23.2%AU$2.50AU$1.15n/a10
Nov ’25AU$1.17
AU$1.77
+51.6%
21.4%AU$2.70AU$1.24n/a11
Oct ’25AU$1.27
AU$1.78
+40.9%
22.0%AU$2.70AU$1.24n/a10
Sep ’25AU$1.32
AU$1.84
+39.5%
22.7%AU$2.70AU$1.24n/a11
Aug ’25AU$1.46
AU$1.98
+35.6%
17.7%AU$2.70AU$1.50n/a11
Jul ’25AU$1.37
AU$2.02
+47.9%
16.2%AU$2.70AU$1.63n/a11
Jun ’25AU$1.41
AU$2.05
+45.1%
16.4%AU$2.70AU$1.63n/a11
May ’25AU$1.48
AU$2.07
+40.0%
15.1%AU$2.70AU$1.63n/a11
Apr ’25AU$1.71
AU$2.08
+21.9%
14.1%AU$2.70AU$1.65n/a11
Mar ’25AU$1.68
AU$2.11
+25.2%
14.6%AU$2.70AU$1.59n/a11
Feb ’25AU$1.93
AU$2.22
+15.1%
11.4%AU$2.80AU$1.90n/a10
Jan ’25AU$2.02
AU$2.24
+10.7%
10.6%AU$2.80AU$1.95n/a10
Dec ’24AU$1.91
AU$2.24
+17.5%
10.3%AU$2.80AU$1.95AU$1.2611
Nov ’24AU$1.85
AU$2.34
+26.6%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.1711
Oct ’24AU$2.06
AU$2.34
+14.0%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.2711
Sep ’24AU$2.08
AU$2.34
+12.6%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.3211
Aug ’24AU$2.16
AU$2.35
+8.6%
12.6%AU$2.80AU$1.79AU$1.4611
Jul ’24AU$1.97
AU$2.41
+22.3%
15.4%AU$3.14AU$1.79AU$1.3711
Jun ’24AU$1.91
AU$2.52
+31.8%
16.6%AU$3.14AU$1.79AU$1.4112
May ’24AU$2.06
AU$2.57
+25.1%
16.2%AU$3.21AU$1.84AU$1.4811
Apr ’24AU$1.97
AU$2.56
+30.0%
15.7%AU$3.21AU$1.84AU$1.7112
Mar ’24AU$1.91
AU$2.60
+36.0%
16.8%AU$3.21AU$1.84AU$1.6812
Feb ’24AU$2.05
AU$2.68
+30.7%
17.4%AU$3.49AU$1.96AU$1.9312
Jan ’24AU$1.85
AU$2.66
+44.0%
15.0%AU$3.20AU$1.91AU$2.0211
Dec ’23AU$2.16
AU$2.76
+27.8%
16.5%AU$3.50AU$1.91AU$1.9111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nine Entertainment Co. Holdings Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research