Enero Group Limited

CHIA:EGG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$103.4m

Enero Group Valutazione

EGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGG ( A$1.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGG?

Metrica chiave: Poiché EGG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EGG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EGG su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeAU$804.47m
Cap. di mercatoAU$103.44m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EGG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
GTN GTN
0.5x5.6%AU$87.7m
IGL IVE Group
0.3x2.3%AU$337.7m
OML oOh!media
1.1x6.0%AU$660.0m
MXO Motio
1.3xn/aAU$10.7m
EGG Enero Group
0.1x-51.9%AU$103.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EGG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Media settore?

109 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x1.5%
EGG Enero Group
 0.1x-51.9%US$67.25m
EGG 0.1xMedia del settore 1.0xNo. of Companies135PS012345+
109 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.0x25.1%
EGG Enero Group
 0.1x82.0%US$67.25m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EGG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Australian Media ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.12
AU$2.14
+91.1%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Nov ’25AU$1.16
AU$2.14
+85.3%
6.5%AU$2.28AU$2.00n/a2
Oct ’25AU$1.28
AU$2.13
+66.0%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Sep ’25AU$1.13
AU$2.13
+88.1%
5.9%AU$2.25AU$2.00n/a2
Aug ’25AU$1.25
AU$2.27
+81.2%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jul ’25AU$1.22
AU$2.27
+86.4%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
Jun ’25AU$1.53
AU$2.27
+48.5%
5.1%AU$2.38AU$2.15n/a2
May ’25AU$1.62
AU$2.51
+55.4%
0.4%AU$2.52AU$2.50n/a2
Apr ’25AU$1.77
AU$2.31
+30.5%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Mar ’25AU$1.59
AU$2.31
+45.3%
8.2%AU$2.50AU$2.12n/a2
Feb ’25AU$1.65
AU$2.64
+60.2%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Jan ’25AU$1.56
AU$2.64
+68.9%
1.3%AU$2.67AU$2.60n/a2
Dec ’24AU$1.57
AU$2.87
+83.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60n/a3
Nov ’24AU$1.52
AU$2.87
+89.4%
11.6%AU$3.34AU$2.60AU$1.163
Oct ’24AU$1.64
AU$2.90
+77.0%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.283
Sep ’24AU$1.63
AU$2.90
+78.1%
10.6%AU$3.34AU$2.67AU$1.133
Aug ’24AU$1.78
AU$3.10
+74.2%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.253
Jul ’24AU$1.48
AU$3.10
+109.5%
9.0%AU$3.34AU$2.71AU$1.223
Jun ’24AU$1.76
AU$4.02
+128.2%
14.4%AU$4.75AU$3.34AU$1.533
May ’24AU$1.88
AU$4.36
+132.3%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.622
Apr ’24AU$1.80
AU$4.36
+141.9%
9.1%AU$4.75AU$3.96AU$1.772
Mar ’24AU$1.98
AU$4.20
+112.3%
9.2%AU$4.75AU$3.90AU$1.593
Feb ’24AU$3.02
AU$5.12
+69.4%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.653
Jan ’24AU$2.81
AU$5.12
+82.1%
22.9%AU$6.70AU$3.90AU$1.563
Dec ’23AU$2.76
AU$5.30
+92.0%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.572
Nov ’23AU$2.86
AU$5.30
+85.3%
26.4%AU$6.70AU$3.90AU$1.522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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