Silver Lake Resources Limited

CHIA:SLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

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Silver Lake Resources Valutazione

SLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLR ( A$1.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLR?

Metrica chiave: Poiché SLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLR su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniAU$95.33m
Cap. di mercatoAU$1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
WAF West African Resources
11.2x28.6%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
28.3x35.2%AU$2.6b
GOR Gold Road Resources
19.6x20.9%AU$2.0b
RSG Resolute Mining
45.3x42.3%AU$841.0m
SLR Silver Lake Resources
15.7x22.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$247.05m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$184.25m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$183.77m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$65.97m
SLR 15.7xMedia del settore 11.7xNo. of Companies12PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Nov ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Oct ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Sep ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Aug ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Jul ’25n/a
AU$1.93
0%
13.6%AU$2.30AU$1.70n/a3
Jun ’25AU$1.51
AU$1.85
+22.9%
14.6%AU$2.30AU$1.60n/a4
May ’25AU$1.40
AU$1.74
+24.7%
18.0%AU$2.30AU$1.40n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.53
+23.9%
15.7%AU$1.95AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.07
AU$1.51
+41.8%
17.8%AU$1.95AU$1.10n/a5
Feb ’25AU$1.20
AU$1.58
+32.2%
11.8%AU$1.95AU$1.45n/a5
Jan ’25AU$1.20
AU$1.52
+27.2%
11.1%AU$1.85AU$1.40n/a5
Dec ’24AU$1.11
AU$1.50
+35.4%
10.9%AU$1.85AU$1.38n/a6
Nov ’24AU$1.05
AU$1.54
+46.3%
11.0%AU$1.85AU$1.38n/a5
Oct ’24AU$0.84
AU$1.57
+86.4%
14.4%AU$2.00AU$1.38n/a5
Sep ’24AU$0.96
AU$1.55
+60.2%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Aug ’24AU$0.93
AU$1.55
+65.8%
15.2%AU$2.00AU$1.38n/a5
Jul ’24AU$0.96
AU$1.72
+78.2%
21.8%AU$2.30AU$1.38n/a4
Jun ’24AU$1.07
AU$1.72
+61.1%
21.8%AU$2.30AU$1.38AU$1.514
May ’24AU$1.22
AU$1.80
+47.5%
18.0%AU$2.30AU$1.40AU$1.404
Apr ’24AU$1.18
AU$1.67
+42.5%
19.4%AU$2.25AU$1.27AU$1.245
Mar ’24AU$1.04
AU$1.63
+57.9%
20.3%AU$2.25AU$1.27AU$1.075
Feb ’24AU$1.26
AU$1.66
+32.1%
18.0%AU$2.20AU$1.27AU$1.205
Jan ’24AU$1.19
AU$1.62
+37.0%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.205
Dec ’23AU$1.28
AU$1.62
+26.9%
16.7%AU$2.10AU$1.27AU$1.115
Nov ’23AU$1.14
AU$1.66
+46.0%
16.8%AU$2.10AU$1.27AU$1.055

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.83

7D

-5.9%

1Y

-19.2%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%