Perenti Limited

Report azionario CHIA:PRN

Capitalizzazione di mercato: AU$2.7b

Perenti Valutazione

PRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$5.2
Fair Value
45.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRN ( A$2.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRN?

Metrica chiave: Poiché PRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PRN su PE?
Rapporto PE22.2x
UtiliAU$120.62m
Cap. di mercatoAU$2.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
IMD Imdex
30x10.23%AU$1.7b
ILU Iluka Resources
14.3x16.95%AU$2.7b
MAH Macmahon Holdings
16.3x17.59%AU$1.2b
MLX Metals X
5.9x-27.53%AU$828.8m
PRN Perenti
22.2x18.54%AU$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.2x1.47%US$286.82m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.1xn/aUS$68.03m
GWR GWR Group
4.8xn/aUS$26.74m
PRN 22.2xMedia del settore 22.4xNo. of Companies16PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.85
AU$2.56
-10.33%
8.75%AU$2.85AU$2.15n/a7
Nov ’26AU$2.70
AU$2.56
-5.34%
8.75%AU$2.85AU$2.15n/a7
Oct ’26AU$2.92
AU$2.56
-12.33%
8.75%AU$2.85AU$2.15n/a7
Sep ’26AU$2.31
AU$2.42
+4.76%
7.65%AU$2.65AU$2.15n/a7
Aug ’26AU$1.75
AU$1.65
-5.61%
14.20%AU$1.96AU$1.30n/a7
Jul ’26AU$1.61
AU$1.61
0%
12.38%AU$1.90AU$1.30n/a7
Jun ’26AU$1.58
AU$1.52
-3.67%
8.75%AU$1.70AU$1.30n/a7
May ’26AU$1.38
AU$1.46
+6.49%
6.02%AU$1.60AU$1.30n/a7
Apr ’26AU$1.36
AU$1.44
+6.09%
6.53%AU$1.60AU$1.30n/a7
Mar ’26AU$1.28
AU$1.43
+11.61%
6.96%AU$1.60AU$1.30n/a7
Feb ’26AU$1.40
AU$1.39
-0.26%
11.55%AU$1.60AU$1.10n/a7
Jan ’26AU$1.40
AU$1.33
-4.86%
11.63%AU$1.50AU$1.10n/a7
Dec ’25AU$1.25
AU$1.33
+6.60%
11.63%AU$1.50AU$1.10AU$2.877
Nov ’25AU$1.16
AU$1.30
+12.36%
11.84%AU$1.50AU$1.10AU$2.706
Oct ’25AU$1.07
AU$1.36
+27.43%
17.97%AU$1.88AU$1.10AU$2.927
Sep ’25AU$1.04
AU$1.36
+30.81%
17.97%AU$1.88AU$1.10AU$2.317
Aug ’25AU$1.04
AU$1.44
+38.78%
17.40%AU$1.88AU$1.25AU$1.756
Jul ’25AU$1.02
AU$1.43
+40.89%
18.17%AU$1.88AU$1.25AU$1.616
Jun ’25AU$1.01
AU$1.43
+42.29%
18.17%AU$1.88AU$1.25AU$1.586
May ’25AU$0.95
AU$1.37
+43.31%
20.73%AU$1.88AU$1.00AU$1.387
Apr ’25AU$0.98
AU$1.37
+40.01%
20.73%AU$1.88AU$1.00AU$1.367
Mar ’25AU$0.91
AU$1.28
+41.03%
16.17%AU$1.70AU$1.00AU$1.286
Feb ’25AU$0.81
AU$1.33
+63.60%
16.72%AU$1.70AU$1.00AU$1.406
Jan ’25AU$1.04
AU$1.43
+37.02%
10.08%AU$1.70AU$1.25AU$1.406
Dec ’24AU$1.12
AU$1.43
+27.80%
10.08%AU$1.70AU$1.25AU$1.256
AU$2.56
Fair Value
11.5% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Perenti Limited è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas WakimBell Potter
Marcus BarnardBell Potter
Duncan SimmondsBofA Global Research