Orica Limited

Report azionario CHIA:ORI

Capitalizzazione di mercato: AU$11.2b

Orica Valutazione

ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$30.63
Fair Value
21.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORI ( A$23.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$30.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?

Metrica chiave: Poiché ORI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORI su PE?
Rapporto PE68.7x
UtiliAU$162.30m
Cap. di mercatoAU$11.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.6x
DNL Dyno Nobel
41.6x14.25%AU$6.1b
BSL BlueScope Steel
134.8x28.83%AU$10.0b
JHX James Hardie Industries
29.5x24.17%AU$14.9b
SFR Sandfire Resources
52.5x21.78%AU$7.5b
ORI Orica
68.7x23.74%AU$11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

20 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORI 68.7xMedia del settore 21.9xNo. of Companies192PE01632486480+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.7 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 60.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.7x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$23.91
AU$23.68
-0.98%
7.89%AU$25.70AU$18.50n/a14
Nov ’26AU$22.26
AU$22.95
+3.12%
8.71%AU$25.70AU$18.50n/a14
Oct ’26AU$21.26
AU$22.56
+6.11%
7.82%AU$24.87AU$18.50n/a14
Sep ’26AU$21.67
AU$21.56
-0.50%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Aug ’26AU$21.31
AU$21.56
+1.18%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Jul ’26AU$19.40
AU$21.56
+11.14%
6.31%AU$23.00AU$18.00n/a14
Jun ’26AU$18.78
AU$21.56
+14.79%
6.55%AU$23.00AU$18.00n/a13
May ’26AU$16.33
AU$20.65
+26.43%
7.17%AU$22.50AU$17.50n/a14
Apr ’26AU$17.16
AU$20.69
+20.57%
6.80%AU$22.50AU$17.50n/a14
Mar ’26AU$16.46
AU$20.63
+25.32%
7.07%AU$23.00AU$17.50n/a14
Feb ’26AU$17.64
AU$20.63
+16.94%
7.07%AU$23.00AU$17.50n/a14
Jan ’26AU$16.68
AU$20.63
+23.67%
7.07%AU$23.00AU$17.50n/a14
Dec ’25AU$18.14
AU$20.61
+13.61%
7.08%AU$23.00AU$17.50n/a14
Nov ’25AU$17.14
AU$20.18
+17.74%
6.24%AU$22.00AU$17.50AU$22.2614
Oct ’25AU$18.01
AU$20.20
+12.16%
6.03%AU$22.00AU$17.50AU$21.2614
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.71%
6.46%AU$22.00AU$17.00AU$21.6714
Aug ’25AU$18.15
AU$20.14
+10.98%
6.40%AU$22.00AU$17.00AU$21.3114
Jul ’25AU$17.65
AU$20.14
+14.11%
6.38%AU$22.00AU$17.00AU$19.4014
Jun ’25AU$18.33
AU$20.14
+9.88%
6.38%AU$22.00AU$17.00AU$18.7814
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.43%
10.39%AU$20.01AU$12.50AU$16.3313
Apr ’25AU$18.19
AU$18.42
+1.25%
6.79%AU$21.50AU$16.50AU$17.1612
Mar ’25AU$16.98
AU$18.42
+8.47%
6.79%AU$21.50AU$16.50AU$16.4612
Feb ’25AU$16.12
AU$18.15
+12.63%
6.35%AU$20.00AU$16.50AU$17.6413
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.87%
6.35%AU$20.00AU$16.50AU$16.6813
Dec ’24AU$15.55
AU$17.74
+14.06%
8.56%AU$20.00AU$13.86AU$18.1415
Nov ’24AU$14.35
AU$17.61
+22.68%
8.33%AU$19.85AU$13.86AU$17.1414
AU$23.74
Fair Value
0.7% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 11:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orica Limited è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Miriam PritchardBofA Global Research