Orica Limited

CHIA:ORI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Orica Valutazione

ORI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORI ( A$18.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$36.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ORI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA9.3x
Rapporto PEG2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
MIN Mineral Resources
71.5x38.7%AU$8.9b
EVN Evolution Mining
23.7x9.3%AU$10.0b
SDV SciDev
50.2x55.2%AU$109.2m
BSL BlueScope Steel
11.7x6.3%AU$9.5b
ORI Orica
17.1x6.8%AU$8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a30.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Global Chemicals ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$17.94
AU$20.21
+12.7%
6.1%AU$22.00AU$17.50n/a14
Oct ’25AU$18.01
AU$20.20
+12.2%
6.0%AU$22.00AU$17.50n/a14
Sep ’25AU$17.76
AU$20.19
+13.7%
6.5%AU$22.00AU$17.00n/a14
Aug ’25AU$18.15
AU$20.14
+11.0%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jul ’25AU$17.65
AU$20.14
+14.1%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
Jun ’25AU$18.33
AU$20.14
+9.9%
6.4%AU$22.00AU$17.00n/a14
May ’25AU$17.94
AU$18.38
+2.4%
10.4%AU$20.01AU$12.50n/a13
Apr ’25AU$18.19
AU$18.42
+1.3%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Mar ’25AU$16.98
AU$18.42
+8.5%
6.8%AU$21.50AU$16.50n/a12
Feb ’25AU$16.12
AU$18.15
+12.6%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Jan ’25AU$15.94
AU$18.15
+13.9%
6.4%AU$20.00AU$16.50n/a13
Dec ’24AU$15.55
AU$17.74
+14.1%
8.6%AU$20.00AU$13.86n/a15
Nov ’24AU$14.35
AU$17.61
+22.7%
8.3%AU$19.85AU$13.86n/a14
Oct ’24AU$15.65
AU$17.67
+12.9%
8.1%AU$19.85AU$13.86AU$18.0114
Sep ’24AU$15.55
AU$17.61
+13.3%
9.0%AU$20.30AU$13.86AU$17.7615
Aug ’24AU$15.82
AU$17.54
+10.9%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.1514
Jul ’24AU$14.89
AU$17.51
+17.6%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$17.6514
Jun ’24AU$15.21
AU$17.51
+15.2%
9.4%AU$20.30AU$13.86AU$18.3314
May ’24AU$16.40
AU$16.56
+1.0%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$17.9413
Apr ’24AU$15.39
AU$16.48
+7.1%
7.4%AU$18.70AU$14.55AU$18.1913
Mar ’24AU$16.25
AU$16.47
+1.3%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.9813
Feb ’24AU$14.84
AU$16.47
+11.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$16.1213
Jan ’24AU$15.11
AU$16.47
+9.0%
7.2%AU$18.50AU$14.55AU$15.9413
Dec ’23AU$14.80
AU$16.31
+10.2%
7.7%AU$18.50AU$14.55AU$15.5513
Nov ’23AU$14.19
AU$16.10
+13.5%
6.6%AU$17.80AU$14.55AU$14.3513
Oct ’23AU$13.22
AU$16.82
+27.2%
5.6%AU$18.40AU$14.84AU$15.6512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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