Northern Minerals Valutazione
NTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NTU ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NTU ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTU?
Metrica chiave: Poiché NTU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 37.8x |
| Vendite | AU$4.47m |
| Cap. di mercato | AU$160.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 37.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
29M 29Metals | 0.4x | 11.8% | AU$168.5m |
SYR Syrah Resources | 3x | 46.6% | AU$181.1m |
JMS Jupiter Mines | 35.2x | n/a | AU$264.6m |
ATR Astron | 9.5x | n/a | AU$116.1m |
NTU Northern Minerals | 37.8x | 84.2% | AU$160.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37.8 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 58.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 37.8x |
| Rapporto equo PS | 121.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 121.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.02 | AU$0.04 +100.0% | 25.0% | AU$0.05 | AU$0.03 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$0.022 | AU$0.04 +81.8% | 25.0% | AU$0.05 | AU$0.03 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.02 | AU$0.04 +100.0% | 25.0% | AU$0.05 | AU$0.03 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.019 | AU$0.045 +136.8% | 11.1% | AU$0.05 | AU$0.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.026 | AU$0.045 +73.1% | 11.1% | AU$0.05 | AU$0.04 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$0.031 | AU$0.045 +45.2% | 11.1% | AU$0.05 | AU$0.04 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$0.036 | AU$0.045 +25.0% | 11.1% | AU$0.05 | AU$0.04 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Northern Minerals Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Harrowell | APP Securities Pty Ltd. |
| Thomas Prendiville | Canaccord Genuity |
| Matthew Hope | Ord Minnett Limited |