Imdex Limited

Report azionario CHIA:IMD

Capitalizzazione di mercato: AU$1.8b

Imdex Valutazione

IMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$4.66
Fair Value
25.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMD ( A$3.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMD?

Metrica chiave: Poiché IMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IMD su PE?
Rapporto PE32.5x
UtiliAU$55.19m
Cap. di mercatoAU$1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
PRN Perenti
22.5x18.54%AU$2.7b
MAH Macmahon Holdings
13.7x16.98%AU$1.0b
MLX Metals X
5.7x-33.09%AU$722.4m
ILU Iluka Resources
17.5x3.91%AU$3.2b
IMD Imdex
32.5x9.53%AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.9x-4.62%US$350.83m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.4xn/aUS$41.62m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.44m
IMD 32.5xMedia del settore 22.6xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.5x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.67
AU$3.42
-6.75%
8.52%AU$3.90AU$2.75n/a9
Oct ’26AU$3.41
AU$3.42
+0.36%
8.52%AU$3.90AU$2.75n/a9
Sep ’26AU$2.96
AU$3.42
+15.62%
8.52%AU$3.90AU$2.75n/a9
Aug ’26AU$3.08
AU$2.95
-3.97%
6.74%AU$3.20AU$2.55n/a9
Jul ’26AU$2.64
AU$2.84
+7.72%
7.42%AU$3.20AU$2.45n/a9
Jun ’26AU$2.87
AU$2.85
-0.54%
7.37%AU$3.20AU$2.45n/a9
May ’26AU$2.98
AU$2.88
-3.28%
7.10%AU$3.20AU$2.45n/a9
Apr ’26AU$2.95
AU$2.88
-2.49%
7.02%AU$3.20AU$2.45n/a9
Mar ’26AU$3.01
AU$2.87
-4.61%
7.18%AU$3.20AU$2.45n/a9
Feb ’26AU$2.63
AU$2.35
-10.56%
8.65%AU$2.67AU$1.95n/a9
Jan ’26AU$2.36
AU$2.35
-0.33%
8.65%AU$2.67AU$1.95n/a9
Dec ’25AU$2.55
AU$2.35
-7.76%
8.65%AU$2.67AU$1.95n/a9
Nov ’25AU$2.60
AU$2.29
-12.09%
8.31%AU$2.67AU$1.95n/a9
Oct ’25AU$2.34
AU$2.22
-5.27%
6.55%AU$2.40AU$1.95AU$3.419
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.20%
8.03%AU$2.40AU$1.90AU$2.9610
Aug ’25AU$2.37
AU$2.16
-8.81%
12.07%AU$2.50AU$1.60AU$3.089
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.62%
12.41%AU$2.50AU$1.60AU$2.649
Jun ’25AU$2.21
AU$2.06
-6.79%
10.77%AU$2.30AU$1.60AU$2.878
May ’25AU$2.10
AU$2.15
+2.54%
9.36%AU$2.45AU$1.75AU$2.989
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.58%
9.36%AU$2.45AU$1.75AU$2.959
Mar ’25AU$2.03
AU$2.15
+6.08%
9.36%AU$2.45AU$1.75AU$3.019
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.36%
8.60%AU$2.20AU$1.60AU$2.638
Jan ’25AU$1.89
AU$2.02
+7.23%
8.32%AU$2.20AU$1.60AU$2.368
Dec ’24AU$1.87
AU$1.98
+6.05%
10.64%AU$2.23AU$1.60AU$2.559
Nov ’24AU$1.62
AU$1.98
+22.09%
10.64%AU$2.23AU$1.60AU$2.609
Oct ’24AU$1.56
AU$1.99
+27.91%
9.72%AU$2.23AU$1.60AU$2.349
AU$3.42
Fair Value
2.3% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 15:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imdex Limited è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited