Calix Limited

CHIA:CXL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$146.7m

Calix Valutazione

CXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CXL ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CXL ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CXL?

Metrica chiave: Poiché CXL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CXL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CXL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CXL su PS?
Rapporto PS6.1x
VenditeAU$24.19m
Cap. di mercatoAU$146.67m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CXL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CXL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
SDV SciDev
0.9x10.0%AU$93.0m
CG1 Carbonxt Group
1.3xn/aAU$19.5m
MCO Myeco Group
1.4xn/aAU$22.1m
RAN Range International
1.9xn/aAU$5.6m
CXL Calix
6.1x28.4%AU$146.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CXL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Chemicals settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ORI Orica
1.1x4.0%US$5.70b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%US$3.92b
NUF Nufarm
0.5x7.6%US$1.00b
DGL DGL Group
0.3x8.1%US$102.87m
CXL 6.1xMedia del settore 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Australian Chemicals ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CXL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.1x
Rapporto equo PS 3.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CXL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CXL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.89
AU$1.98
+124.1%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Nov ’25AU$0.91
AU$1.98
+119.2%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Oct ’25AU$1.19
AU$2.43
+105.3%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$0.95
AU$2.43
+154.8%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$0.95
AU$3.45
+261.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jul ’25AU$1.46
AU$3.45
+136.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jun ’25AU$1.39
AU$4.80
+246.6%
6.3%AU$5.10AU$4.50n/a2
May ’25AU$1.42
AU$5.77
+306.1%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Apr ’25AU$1.46
AU$5.77
+295.0%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Mar ’25AU$1.78
AU$5.77
+224.9%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Feb ’25AU$1.71
AU$6.27
+266.5%
17.2%AU$7.70AU$5.10n/a3
Jan ’25AU$3.44
AU$6.98
+103.0%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Dec ’24AU$3.50
AU$6.98
+99.5%
10.3%AU$7.70AU$6.00n/a3
Nov ’24AU$2.84
AU$6.98
+145.9%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.913
Oct ’24AU$2.85
AU$8.27
+190.1%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$1.193
Sep ’24AU$3.89
AU$8.27
+112.5%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Aug ’24AU$4.10
AU$8.50
+107.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Jul ’24AU$4.18
AU$8.50
+103.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Jun ’24AU$4.17
AU$8.50
+103.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.393
May ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.423
Apr ’24AU$4.72
AU$8.50
+80.1%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Mar ’24AU$5.58
AU$8.50
+52.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.783
Feb ’24AU$5.43
AU$8.50
+56.5%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.713
Jan ’24AU$4.50
AU$8.25
+83.5%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.442
Dec ’23AU$5.15
AU$8.25
+60.2%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.502
Nov ’23AU$4.27
AU$8.00
+87.4%
25.0%AU$10.00AU$6.00AU$2.842

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%