Capral Valutazione
CAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAA ( A$9.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$154.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAA?
Metrica chiave: Poiché CAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.2x |
| Guadagni | AU$29.92m |
| Cap. di mercato | AU$156.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
X64 Ten Sixty Four | 30.6x | n/a | AU$129.9m |
BRL Bathurst Resources | 4.2x | n/a | AU$143.5m |
FEX Fenix Resources | 5.6x | 12.3% | AU$187.4m |
BIS Bisalloy Steel Group | 12x | n/a | AU$188.7m |
CAA Capral | 5.2x | 3.1% | AU$156.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.2x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
-2.9%
1Y
54.5%