CAA Panoramica delle azioni

Capral Limited produce, commercializza e distribuisce prodotti in alluminio fabbricati e semilavorati in Australia. Maggiori dettagli

CAA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 93.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.09% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

CAA ha superato i nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Capral Limited Concorrenti

Fenix Resources

ASX:FEX

AU$187.4m

Ten Sixty Four

ASX:X64

AU$129.9m

Bisalloy Steel Group

ASX:BIS

AU$181.1m

Bathurst Resources

ASX:BRL

AU$144.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Capral
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$10.00
Massimo di 52 settimane	AU$10.27
Minimo di 52 settimane	AU$8.30
Beta	0.66
Variazione di 1 mese	-2.44%
Variazione a 3 mesi	3.20%
Variazione di 1 anno	-1.77%
Variazione a 3 anni	8.87%
Variazione a 5 anni	203.03%
Variazione dall'IPO	138.10%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CAA	AU Metals and Mining	AU Mercato
7D	0%	-0.9%	1.3%
1Y	-1.8%	-15.6%	9.5%

Ritorno vs Industria: CAA ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito -15.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAA ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 9.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAA's price volatile compared to industry and market?
CAA volatility
CAA Average Weekly Movement	3.1%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CAA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CAA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1936	1,100	Tony Dragicevich	www.capral.com.au

Capral Limited produce, commercializza e distribuisce prodotti in alluminio fabbricati e semilavorati in Australia. L'azienda offre finestre, porte, sistemi di intelaiatura, facciate continue, ferramenta per porte e finestre, docce e accappatoi, prodotti per recinzioni, frangisole e lamelle fisse, prodotti per la fabbricazione di luci Qubelok, prodotti per rivestimenti, prodotti per sedute, impalcature e balaustre. Fornisce anche prodotti di estrusione, lamiere, lastre, coils e piastre di calpestio.

Capral Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Capral con la sua capitalizzazione di mercato?
CAA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$170.33m
Guadagni(TTM)	AU$29.92m
Ricavi(TTM)	AU$598.61m

5.7x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

CAA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAA Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$598.61m
Costo del fatturato	AU$412.37m
Profitto lordo	AU$186.24m
Altre spese	AU$156.32m
Guadagni	AU$29.92m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2025

Utile per azione (EPS)	1.76
Margine lordo	31.11%
Margine di profitto netto	5.00%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato CAA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/10 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/10 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capral Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jonathan Snape	Bell Potter
Adam Michell	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited